Евро в рай грехи не пускают. Прогноз от 01.09.2021
Написал Демиденко Дмитрий

Основная валютная пара на исходе августа росла не столько на комментариях Джерома Пауэлла, сколько на ожиданиях разгона европейской инфляции. Инвесторы покупали слух, а в итоге продажи факт. Что дальше? Поговорим на эту тему и составим торговый план по EURUSD

Фундаментальный прогноз по евро на неделю
Умеете ли вы читать между строк? Рынки, безусловно, наловчились это делать. Точнее, крупные игроки, которые ими двигают. Пока толпа «быков» по EURUSD восхищенно цокала языками по поводу разгона европейской инфляции до 3% в августе, «ястребиных» комментариев полпредов ЕЦБ и связанного с ними ралли доходности облигаций Старого Света, кто-то нашел неувязку в речи члена Управляющего совета Роберта Хольцманна. Она и стала спусковым крючком в пистолете, выстрелившим в евро. В итоге отработал принцип продаж на фактах, о котором я много говорил в своих предыдущих материалах.

В августе потребительские цены в еврозоне подскочили до 3%, превысив прогноз всех 37-ми экспертов Bloomberg и достигнув самой высокой отметки с ноября 2011. Тогда ЕЦБ повысил ставки, чем спровоцировал серьезные негативные последствия для экономики региона. В настоящее время только 4 страны валютного блока из 19-ти имеют инфляцию ниже 2%. В марте их было 16.

Динамика европейской инфляции


Источник: Bloomberg.

Как правило, рост потребительских цен отражает силу восстановления экономики. Тот факт, что в Штатах инфляция все равно выше европейской, убеждает, что возвращение ВВП к тренду там идет быстрее. Действительно, американский индикатор уже во втором квартале достиг своего допандемического уровня, в то время как экономика еврозоны все еще на 3% меньше, чем она была в конце 2019. Готовность ФРС сокращать масштабы $120 млрд программы количественного смягчения даже перед лицом Дельты свидетельствует, что центробанк уверен в силе восстановления экономики США.

Впечатляющие данные по европейской инфляции придали сил и чиновникам ЕЦБ, утверждающим, что на сентябрьском заседании пора начать обсуждать вопрос снижения объемов покупок активов в рамках PEPP, чтобы закончить программу, как и ожидается, к марту 2022. Подчеркну, речь идет не о сворачивании монетарных стимулов, как в случае с Федрезервом, а рациональном распределении ресурсов, чтобы экстренные покупки активов не пришлось сокращать чуть ли не вдвое в начале следующего года. О необходимости внесения корректив говорили главы Банка Франции Франсуа Вилларуа де Гало, Банка Нидерландов Клаас Кнот и Банка Австрии Роберт Хольцманн. Последний обронил фразу, что не видит причин делать регулярную программу количественного смягчения APP похожей на PEPP.

Динамика программ количественного смягчения ЕЦБ


Источник: Bloomberg.

По сути это означает, что традиционное QE не будет таким же гибким как программа экстренных покупок активов из-за пандемии. Вероятнее всего, ЕЦБ расширит APP. Его монетарная политика останется ультра-мягкой еще очень долго, а низкие прогнозы по инфляции на 2022 и 2023 предполагают, что ставки не вырастут, по меньшей мере, до 2024.

Аналитика Форекс: https://ru.lite.forex/blog/

Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 02.09.2021
Написал Роман Онегин

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум. По каждой криптовалютной паре даны торговые рекоменадции для входа в сделки.

Продолжается бычье движение рынка по всем парам. Кажется, что цена по ETHUSD вырастет намного выше, чем мы предполагали ранее.

В этой статье мы разберем:

• Волновой анализ Биткоин


• Волновой анализ Рипл


• Волновой анализ Эфириум

Волновой анализ Биткоин


На последнем участке графика по криптовалютной паре BTCUSD мы видим формирование конечной части восходящей импульсной волны (C). Скорее всего, подошло к концу развитие боковой коррекции 4 в форме двойной тройки [W]-[X]-[Y], и затем цена начала расти в волне 5. Предполагается, что рост продолжится к уровню 51100.00, после чего рынок развернется и начнет падать. В текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие сделок на покупки.

Торговый план по BTCUSD на сегодня:
Buy 49387.74, TP 51100.00

Волновой анализ Рипл


Последние две недели рынок двигался в рамках коррекционной волны [4]. На сегодняшний день она смотрится полностью завершенной и состоит из подволн (A)-(-(C). Сейчас цена растет в волне [5], которая может завершиться в районе уровня 1.402, а вместе с ней будет завершена крупная волна связка (X). После достижения указанного уровня ожидается развитие новой медвежьей волны. В текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на покупки.

Торговый план по XRPUSD на сегодня:
Buy 1.241, TP 1.402

Волновой анализ Эфириум


По криптовалютной паре ETHUSD мы видим образование восходящей волны [C], она принимает форму импульса (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Сейчас формируется последняя часть указанной конструкции - подволна (5). Вполне вероятно, что она примет форму пятиволнового импульса 1-2-3-4-5, как показано на графике. В ближайшее время ожидается продолжение роста к уровню 3950.00 в подволнах [4]-[5], затем возможно небольшое снижение в коррекции 4. В текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на покупки.

Торговый план по ETHUSD на сегодня:
Buy 3750.11, TP 3950.00

Аналитика Форекс: https://ru.lite.forex/blog/

Евро: от голода к пиру. Прогноз на 03.09.2021
Написал Демиденко Дмитрий

Если Дельты, по мнению ФРС, бояться не нужно, а высокая инфляция – временное явление, вера в восстановление собственных экономик заставляет другие центробанки действовать. ЕЦБ – не исключение. Как изменение его мировоззрения повлияет на EURUSD? Поговорим на эту тему и составим торговый план

Фундаментальный прогноз по евро на сегодня
Единая европейская валюта напоминает трех мудрых обезьян: не видит зла, не слышит зла и не говорит зла. Она просто растет. Вышли плохие для доллара США новости о скромном увеличении занятости в частном секторе от ADR, котировки EURUSD подпрыгнули выше середины 18-й фигуры. Увидел свет позитив для гринбэка в виде сокращения американского торгового баланса, падения заявок на пособия по безработице и сильной статистики по новым заказам на промышленные товары, «быки» по евро пропустили зло мимо ушей. Пара достигла обозначенного ранее уровня 1,188 и ее возвращение выше 1,2 уже не выглядит как несбыточная мечта.

Давненько уже региональная валюта не закрывала в зеленой зоне по отношению к гринбэку 9 торговых дней из 10-ти. Главными катализаторами ее ралли стали выступление Джерома Пауэлла в Джексон Хоуле, взлет европейской инфляции до 3% и «ястребиная» риторика полпредов ЕЦБ. Председатель ФРС убедил финансовые рынки, что бояться Дельты не стоит, а высокая инфляция – это временное явление. В результате возвращается та макросреда, которая имела место на рубеже 2020-2021. Тогда инвесторы верили, что несмотря на рост численности инфицированных COVID-19, человечество сумеет победить пандемию. Что пассивность Федрезерва позволит экономике США разогреться. Что ликвидности в системе выше крыши.

Последнее имеет место и в настоящее время. Более того, на рынках, по мнению Credit Suisse происходит сейсмический сдвиг или переход от голода к пиру. Дисконт по кросс-валютным свопам по евро, иене и другим валютам против гринбэка рискует смениться премией. Иными словами, долларов настолько много, что они никому не нужны.

Динамика дисконтов и премий по кросс-валютным свопам

Источник: Bloomberg.

В таких условиях весьма логично, что львиная часть дешевой ликвидности уходит на рынок акций. S&P 500 с начала года вырос на 22%, отметился 53-мя рекордными закрытиями и не скатывался в 5%-ю коррекцию с октября. Откаты в 1-2% тут же выкупаются. Неуемный аппетит инвесторов к риску – явный негатив для валют-убежищ, включая доллар США. Неудивительно, что эксперты Reuters прогнозируют укрепление евро по отношению к «америкацу» на 2% в течение 12 месяцев.

Текущее ралли EURUSD – результат намерения ЕЦБ сделать первый шаг в сторону нормализации денежно-кредитной политики. По мнению опрошенных Bloomberg экономистов, центробанк снизит объем ежемесячных покупок активов в рамках PEPP с текущих €80 млрд до €50 млрд в марте. Около €70 млрд из общей величины программы в €1,85 трлн останутся неизрасходованными.

Прогнозы по покупкам активов ЕЦБ

Источник: Bloomberg.

Торговый план по EURUSD на сегодня
Давление на доллар создают ожидания разочаровывающей статистики по занятости в США. Консенсус-прогноз экспертов Reuters предполагает рост показателя на 750 тыс в августе, однако BofA считает, что из-за Дельты прирост составит 600 тыс. На мой взгляд, порадуй данные, EURUSD рванет к основанию 18-й фигуры на фоне продаж на фактах. Близость показателя к медианной оценке – также положительная новость для гринбэка. Другое дело, рост non-farm payrolls на 300-450 тыс. При таком раскладе взлет евро к $1,1935 и выше весьма вероятен.

Аналитика Форекс: https://ru.lite.forex/blog/

Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 06.09.2021
Написал Роман Онегин

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум. По каждой криптовалютной паре даны торговые рекоменадции для входа в сделки.

Кажется, что Биткоин закончил построил коррекционной волны, таким образом, в ближайшие дни ожидается снижение цены в новом медвежьем тренде.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум

Волновой анализ Биткоин


Предполагается, что по криптовалютной паре BTCUSD рынок закончил построение крупной коррекционной волны [B]. Она состоит из трех подволн (A)-(-(C). Таким образом, в ближайшее время ожидается разворот рынка и начало нисходящего движения. Первая цель расположена на уровне 48270.00. В текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на продажи с целью забрать прибыль на указанном уровне.

Торговый план по BTCUSD на сегодня:
Sell 51727.00, TP 48270.00

Волновой анализ Рипл


Формирование криптовалютной пары XRPUSD предполагает построение волны связки (X). На часовом таймфрейме представлена структура ее последней части - импульсной волны C. Кажется, что строится последняя пятая часть - подволна [5]. Скорее всего, первые четыре части подволны [5] уже полностью завершены, поэтому в ближайшее время ожидается построение волны (5) к уровню 1.402. В текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие сделок на покупки.

Торговый план по XRPUSD на сегодня:
Buy 1.321, TP 1.402

Волновой анализ Эфириум


По криптовалютной паре ETHUSD продолжается построение коррекционной волны B, состоящей из подволн [A]-[B]-[C]. В настоящее время мы находимся в финальной части бычьей импульсной волны [C]. После завершения коррекционной подволны (4) в форме волновой плоскости, цена начала подниматься вверх в импульсе (5). Возможно, в ближайшее время цена повысится в подволне 5 к уровню 4100.00, завершив всю коррекцию B, после чего ожидается формирование нового медвежьего тренда.

Торговый план по ETHUSD на сегодня:
Buy 3916.50, TP 4100.00

Аналитика Форекс: https://ru.lite.forex/blog/

Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 07.09.2021
Написал Роман Онегин

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум. По каждой криптовалютной паре даны торговые рекоменадции для входа в сделки.

Скорее всего, Рипл, как и Биткоин завершил формирование восходящей волны, таким образом, в ближайшее время ожидается понижение стоимости по эти двум парам.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум

Волновой анализ Биткоин


Скорее всего, по криптовалютной паре BTCUSD была завершена коррекционная волна [B]. она приняла форму простого зигзага (A)-(-(C). Если это предположение верно, то в ближайшей перспективе рынок развернется и начнет двигаться в нисходящем направлении. Скорее всего, цена опустится к уровню 48270.00, а затем на более низкие уровни. В текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на продажи с целью взять прибыль на указанном уровне.

Торговый план по BTCUSD на сегодня:
Sell 52653.50, TP 48270.00

Волновой анализ Рипл


По всей видимости, по криптовалютной паре XRPUSD была завершена крупная волна связка (X). Она приняла форму простого зигзага A-B-C. Таким образом, в ближайшей перспективе ожидается разворот криптовалютной пары и начало медвежьего тренда. Возможно, цена опустится к уровню 1.232, который отметила медвежья коррекция (4). В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций, с целью забрать прибыль на предыдущем минимуме.

Торговый план по XRPUSD на сегодня:
Sell 1.381, TP 1.232

Волновой анализ Эфириум


Продолжается построение коррекционной волны B, точнее ее последней подволны [C]. Волна [C] это простой пятиволновый импульс. Первые четыре части волны [C] уже построены, а волна (5) еще находится в процессе развития. Для завершения волны (5) необходима подволна 5. Вероятнее всего, цена поднимется к уровню 4100.00. После достижения этого уровня, рынок может развернуться и начать двигаться в нисходящем направлении. В текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на покупки.

Торговый план по ETHUSD на сегодня:
Buy 3934.53, TP 4100.00

Аналитика Форекс: https://ru.lite.forex/blog/

Доллар не откажется от плана. Прогноз от 08.09.2021
Написал Демиденко Дмитрий

Вместе с потерей пара ВВП возрастают риски коррекции S&P 500. Это обстоятельство вкупе с нежеланием ФРС отказываться от своих планов поддерживает «медведей» по EURUSD. Впрочем, их противники нынче не так слабы как ранее. Поговорим на эту тему и составим торговый план

Фундаментальный прогноз по доллару на неделю
Нет ничего хуже, чем разбитая надежда. Судя по рынку труда, восстановление экономики США будет не таким бурным как ранее предполагалось. Дельта заставляет американцев сидеть дома, а Белый дом заявил, что местные органы, которые хотят продлить увеличение пособий по безработице, могут это сделать. Это негативно отразится на занятости, потребительских расходах и ВВП. Goldman Sachs снизил прогноз экономического роста Штатов с 6% до 5,7% в третьем квартале, Oxford Economics – с 7,5% до 6% на 2021. Значит ли растущий пессимизм, что следует продавать доллар США? Отнюдь!

Динамика опережающего для ВВП США индикатора

Источник: ФРБ Атланты

На самом деле даже 6%-й рост является самым быстрым за последние 37 лет. С 2010 по 2019 экономика в среднем расширялась на 2,3%. Замедление ВВП в третьем квартале способно охладить горячие головы любителей акций. Сезон корпоративной отчетности практически завершен. По данным FactSet, прибыль компаний, бумаги которых входят в расчет S&P 500, во втором квартале выросла на впечатляющие 92%. Но этот фактор уже учтен в котировках фондового индекса, что вкупе со снижением темпов роста экономики, проблемами с потолком госдолга и принятием Конгрессом проектов новых фискальных стимулов усиливает риски коррекции рынка акций. Откат S&P 500 окажет поддержку доллару США как активу-убежищу.

Замедление экономики – не повод для отказа ФРС от своих планов. Так считает президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард. Один из главных «ястребов» FOMC уверен, что QE необходимо начать сворачивать уже в 2021 и полностью избавиться от программы в первой половине 2022. Вакансий в Штатах гораздо больше чем занятых, и если COVID-19 будет взят под контроль, уже в следующем году США получат очень сильный рынок труда. Что касается августовской занятости, то для Булларда важен средний показатель в +500 тыс, и рынок труда ему в настоящее время соответствует.

О том, что центробанки во главе с Федрезервом, несмотря на замедление экономики, не намерены отказываться от нормализации денежно-кредитной политики, свидетельствует рост доходности облигаций, что также придает сил гринбэку.

Динамика доходности облигаций

Источник: Bloomberg.

Если ФРС не хочет менять планы, то почему это должен сделать ЕЦБ? Согласно консенсус-прогнозу экспертов Reuters, Европейский центробанк на заседании 9 сентября снизит объем покупок активов в рамках PEPP с €80 млрд в августе до €60 млрд в течение оставшейся части года. При этом «ястребиный» сюрприз от Кристин Лагард и ее коллег, по мнению Societe Generale, позволит EURUSD взлететь выше 1,2. Rabobank считает, что ралли евро вряд ли продлится долго, так как глава ЕЦБ сделает все возможное, чтобы его остановить.

Торговый план по EURUSD на неделю
Медианный прогноз по основной валютной паре 84 экспертов Bloomberg предполагает ее рост до 1,19 к концу года, и, судя по всему, это вполне реалистичная цифра. Евро уже не так слаб как ранее: правительства Франции и Италии поднимают прогнозы по ВВП, а Германия после выборов способна нарастить фискальные стимулы. Впрочем, пока, в ожиданиях итогов заседания ЕЦБ, EURUSD отдает предпочтение консолидации в диапазоне 1,1825-1,1895.


Аналитика Форекс: https://ru.lite.forex/blog/