LiteForex аналитика. EUR/USD: баланс ФРС сокращается, но ставка не изменилась

Текущая динамика

В среду пара резко скорректировалась после решения ФРС начать в октябре процесс сокращения баланса, который в настоящее время составляет около 4,47 триллиона долларов США. Это решение было положительно воспринято рынком, что привело к снижению пары в район 1.1860. Однако укрепление доллара может носить временный характер, прежде всего из-за незначительных объёмов сокращения. Предполагается, что на первом этапе баланс будет ежемесячно сокращаться на 10 миллиардов долларов, а в следующем — на 20.

Между тем, вопрос о повышении процентной ставки, как и ожидалось, был снова отложен, и она была сохранена на прежнем уровне 1,25%. В сопроводительном заявлении указано, что последнее повышение инфляции носит временный характер и является следствием недавних ураганов, но в целом индекс потребительских цен ещё продолжительное время будет находиться ниже целевого уровня. В подтверждение этого ФРС снизила прогноз по базовой инфляции в текущем году с 1,7% до 1,5%.

Поддержки и сопротивления

Технически пара начала восходящую коррекцию, которая может иметь целью отметки 1.1960 (средняя лини полос Боллинджера, уровень Мюррея [4/8]) и 1.2000 (уровень Мюррея [5/8]). В противном случае цена может вернуться в район сентябрьских минимумов 1.1870 (уровень Мюррея [1/8]) и опуститься ниже, 1.1840 (уровень Мюррея [0/8]) и 1.1810 (уровень Мюррея [-1/8]).
Уровни поддержки: 1.1870, 1.1840, 1.1810.
Уровни сопротивления: 1.1960, 1.2000, 1.2025.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать по текущей цене с целями 1.1960, 1.2000 и защитным приказом 1.1880.
Короткие позиции стоит открывать ниже отметки 1.1870 с целями 1.1840, 1.1810 и защитным приказом 1.1900.




Читайте ещё больше аналитики www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

LiteForex аналитика. Эфир застрял в диапазоне 290-300, но это не надолго

Перед выходом "в чистое поле" эфир испытывает временные трудности на рубеже 300

На дневном графике мы видим, что цена приблизилась к "зеркальному" уровню. После того, как рубеж 300 будет пройден, цена выйдет в широкий диапазон 300-400 и мало что сможет помешать эфиру повторить свой исторический максимум и даже превзойти его на 25-40%.

Пробитию будет способствовать новая восходящая тенденция. Сейчас мы торгуемся в верхнем регистре и цена с большой вероятностью перейдет к ускорению, после того, как уровень 300 будет пройден. Новая восходящая тенденция имеет в своем основании объемную опору и два широких регистра в которых находится много поддержек в том случае, если продавцы активируются. Но на данный момент я вижу по многим признакам, что ситуация полностью в руках покупателей, наши портфели давно сформированы и остается лишь терпеливо и внимательно ждать.

По профилю рынка мы видим сильное распределение объема в диапазоне 280-300, что и определяет трудности с его преодолением, но как только он будет пройден произойдет "перетекание" объема на новые уровни. Ближайшей целью выступит 320-330 на уровне 61.8% коррекции Фибоначчи, а следующей целью будет исторический максимум в районе 380-400. Особенных препятствий на пути я не вижу, и мы терпеливо ждем взятия рубежа 300 для последующего развития восходящей тенденции.



Читайте ещё больше аналитики www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

LiteForex аналитика. EUR/USD: рынок недоволен выборами в Германии

Текущая динамика

Пара начала неделю снижением и к настоящему моменту опустилась в район 1.1810. Евро находится под давлением из-за неоднозначных итогов выборов в немецкий Бундестаг. Блок ХДС/ХСС одержал победу, что позволило Ангеле Меркель сохранить за собой пост канцлера.
С другой стороны, поддержку американской валюте оказывают заявления членов ФРС Уильяма Дадли и Чарльза Эванса. Глава ФРБ Нью-Йорка Дадли отметил, что замедляющие инфляцию факторы являются временными, и в среднесрочной перспективе она выйдет на уровень 2,0%, поэтому от ФРС потребуется повышение ставок. Его коллега, президент ФРБ Чикаго Эванс, заявил, что условиях низкой инфляции ужесточение кредитно-денежной политики должно быть постепенным, и начало сокращения баланса является наиболее удачным решением.

В течение дня цена может продолжить снижение в случае выхода позитивных данных по продажам нового жилья в США (ожидается увеличение показателя с 571 до 588 тысяч). Кроме того, стоит обратить внимание на выступление Джанет Йеллен на тему «Инфляция, неопределенность и кредитно-денежная политика» и речь Лаэль Брейнард о неравенстве на рынке труда.

Уровни поддержки и сопротивления

Технически цена опустилась ниже важной отметки 1.1840 (уровень Мюррея [0/8]), которую в течение сентября неоднократно, но безуспешно тестировала. Продолжение нисходящего движения возможно к уровням 1.1780 (уровень Мюррея [-2/8]) и 1.1720 (уровень Мюррея [4/8] для D1). В противном случае после обратного пробоя отметки 1.1840 возможно начало роста цены вплоть до уровня 1.1930 (средняя линия полос Боллинджера, уровень Мюррея [3/8]).
Уровни поддержки: 1.1810, 1.1780, 1.1740.
Уровни сопротивления: 1.1840, 1.1900, 1.1930.

Торговые сценарии

В текущих условиях короткие позиции можно открывать ниже отметки 1.1810 с целью 1.1740 и защитным приказом 1.1840.
Закрепление цены выше отметки 1.1840 сделает актуальными длинные позиции с целями 1.1900, 1.1930 и защитным приказом 1.1810.



Читайте ещё больше аналитики www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

LiteForex аналитика. Биткоин открыл перед собой дорогу наверх

Рынок ждёт отмашки из Китая

После замечательной истории "о хорошей игре с плохим лицом", закупившиеся по 3350 китайцы с безопасного расстояния наблюдают за происходящим и пресекают малейшие попытки снижения цены. Терпения у них хватает, и после непродолжительной проторговки мы поедем дальше "на север". На дневном графике мы видим, что вчера сформировалась свеча над верхней границей нисходящего канала и это хороший сигнал в пользу покупателей. Пробили и закрепили.

Новый канал предстает перед нами во всей красе на графике Н4. Цена находится в среднем регистре, но как видно тяготеет к верхнему. Снизу есть ряд поддержек, но обозначать их в текущей ситуации не вижу смысла. Малейшие поползновения вниз тут же пресекаются.

По профилю рынка мы находимся на уровне справедливой цены (красная линия) и если не знать контекста ситуации в целом, то можно расценивать это, как неопределенность. Но мы принимаем во внимание множество других факторов из "китайского сценария" и расцениваем это лишь как временную остановку.

На часовом графике мы видим очередной флаг, который развернувшись обеспечит переход в следующую фигуру.

Цели по движению вверх остаются неизменными. Первая цель - это 4200-4300, вторая цель - это 4800-5000, третья цель - это 6000-6200. Господин Си, рынок ждёт вашей отмашки!

Приглашаю читателей и клиентов LiteForex в телеграмм-канал "Market Analysis Chat" для интересного общения на темы трейдинга.



Читайте ещё больше аналитики www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

LiteForex аналитика. Уровень 300 давит на эфир тяжелой плитой

Но в ближайшее время сопротивление будет сломлено

Общая история по рынку влияет и на эфир, мы ждем отмашки под уровнем 300. На дневном графике видна аккуратная фигура с затуханием объемов, что обычно бывает перед всплеском. Затишье перед бурей продлится ещё недолго и после преодоления уровня 300 для эфира откроется большой оперативный простор. Симметричная фигура будет реализована в диапазоне 300-400.

Свежая тенденция роста выглядит многообещающе. Канал состоит из трех регистров, и мы находимся в его верхней части. Для тех кто купил эфир остается лишь терпеливо ждать достижения трех основных целей (320-330, 380-400, 500-550).

По профилю рынка видно сильное напряжение в районе 290-300. С одной стороны - это уровень максимального проторгованного объема в текущем "снижении", с другой стороны цена находится у верхней границы 70% зоны распределения объема (синяя линяя). Прорыв уровня 300 приведет к "перетеканию" этих объемов на новые уровни. Как было сказано ранее ближайшие две цели находятся в привычном диапазоне 300-400 и одновременно являются сопротивлениями (красные прямоугольники)

Когда сценарий разгадан, я неспешно попиваю чай и от скуки разглядываю пятнадцатиминутки, где нахожу дополнительные подтверждения. Любые снижения моментально выкупаются оставляя за собой лишь длинные тени свечей...



Читайте ещё больше аналитики www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

LiteForex аналитика. Евро уходит в защиту


Отбои от уровней 1,175 и 1,17 вернут "быков" по EUR/USD к жизни


«Ястребиная» риторика Джанет Йеллен, ожидания подробностей налоговой реформы и рост политической неопределенности в Европе спровоцировали самый стремительный дневной обвал EUR/USD в текущем году. Глава ФРС отметила, что черепашья скорость нормализации денежно-кредитной политики чревата отсутствием необходимых инструментов защиты в случае наступления рецессии и неконтролируемой инфляцией на фоне перегретого рынка труда. Да, Федрезерв не до конца понимает причины текущего замедления PCE, да, он готов притормозить в случае, если оно продолжит иметь место, но монетарная рестрикция – это необходимость! Спич Йеллен взвинтил шансы декабрьского повышения ставки по федеральным фондам до 78%, а ведь еще в начале сентября они составляли 31%.

Одновременно поддержку доллару США оказывают ожидания представления широкой публике подробностей налоговой реформы, способной разогнать ВВП до 3%. Речь идет о снижении налогов на $5 трлн и увеличение дефицита бюджета на $1,5 трлн в течение 10 лет. В начале года надежды на стимулирующую политику Дональда Трампа подтолкнули индекс USD к 14-летним максимумам, и в настоящее время данная инвестиционная идея возвращается на рынок.

В Европе же, напротив, растет политическая неопределенность. После выборов в Нидерландах и Франции инвесторы были уверены, что евроскептики сложили оружие, однако рост их авторитета в Германии и референдум о независимости Каталонии усиливают риски оттока капитала из европейских ETF. По мнению Societe Generale, уже в ближайшее время евро может рухнуть к отметке $1,17, Standart Bank и вовсе анонсирует обвал к $1,15 и отодвигает сроки долгосрочного прогноза в $1,3 на более поздний период. Rabobank отмечает, что результаты выборов в Германии представляют опасность для роста инвестиционного потенциала в среднесрочной перспективе, ожидает повышенной волатильности EUR/USD вблизи текущих уровней, но оставляет в силе свой прогноз в 1,22 в течение ближайших 6 месяцев.

Полагаю, что на фоне увеличения политической неопределенности в еврозоне, готовности ФРС повысить ставки вопреки замедлению инфляции и надежд на реализацию налоговой реформы в США успехи «медведей» по основной валютной паре могли бы быть более значительными, если бы не геополитический фактор. Согласно исследованиям BofA Merrill Lynch и SEB, гринбек уже не является активом-убежищем, уступив эти функции евро и японской иене. Корреляция индекса USD и S&P 500 в начале века и после 2014 существенно отличается, поэтому эскалация конфликта вокруг Северной Кореи теоретически должна приводить к росту EUR/USD и снижению USD/JPY. В этом отношении заявление Дональда Трампа о готовности США использовать разрушительную силу против Пхеньяна является сдерживающим фактором пике основной валютной пары.

Прорыв поддержек на 1,1835 и 1,1815, как и ожидалось, ускорил развитие коррекционного движения в направлении 1,175 и 1,17. Теоретически евро может опуститься чуть ниже $1,16, однако с учетом предстоящего релиза статистики по европейской инфляции за сентябрь велика вероятность отбоя от вышеуказанных уровней.



Читайте ещё больше аналитики www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/