LiteForex аналитика. Эфир аккуратно вступает на пьедестал

И новые высоты - это вопрос времени.

На дневных графиках мы можем разгадать интересный ребус, который для многих окажется очень простым, но для кого-то совершенно непонятным. Три белых прямоугольника - это значимые области для цены. Снизу диапазон равновесия, где сидит огромный покупатель, который вооружился огромной длинной позицией по эфиру и будет размахивать ей, как дубиной при каждом приближении продавцов. Посередине, диапазон публичной свечи, то есть пространство тех покупателей, которые поддержали изначальный импульс на "остывающем" рынке. Они без особого сопротивления со стороны продавцов дошли до уровня 300 на объеме чуть выше среднего. Следующая дневная свеча покраснела, но закрылась оформилось выше середины зеленой марибозу, что служит дополнительным сигналом в пользу покупок. Сверху находится диапазон больших возможностей, в котором нет существенных преград для повторения исторических максимумов и достижения новых целей в районе 500-550. Именно туда рвется душа покупателей через ключевой уровень 300. Спартанцы, к бою!

Локальный растущий канал начался с ускорения в самом начале, поэтому у него есть запасное дно. И даже если две границы восходящего канала (275-278, 265-270) не устоят под натиском продавцов, которых к слову я не вижу сейчас на рынке после пережитого падения, в таком случае будет ещё одна и самая значимая поддержка в диапазоне 245-255, где выйдет на сцену сражения тот самый покупатель с длинной дубиной.

Ключевым сопротивлением на пути покупателей является уровень 300, который соответствует 50% уровню коррекции от прошлого снижения, именно здесь находится самый большой горизонтальный объем и временная справедливая цена в текущей торговой формации. Дальше особых преград на пути к 400 я не вижу. Естественно нас ждут остановки, как вариант на 330, но в целом дорога к историческим максимумам будет открыта!

Желаю вам удачной торговли!




Читайте ещё больше аналитики www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

LiteForex аналитика. Доллар отступает, но не сдается

EUR/USD торгуется вблизи 1,2 в преддверии оглашения результатов заседания ФРС

Евро подошел к верхней границе ранее обозначенного торгового диапазона 1,185-1,205 на фоне ожиданий ухудшения прогнозов ФРС по ключевым макроэкономическим показателям и пламенной речи Дональда Трампа об уничтожении Северной Кореи в случае необходимости. Очевидно, что конфликт Вашингтона с Пхеньяном далеко не исчерпан, однако активы-убежища отметились лишь незначительным укреплением. Что же, рынки вырабатывают иммунитет как к политическим, так и к геополитическим рискам.

Кто не ошибается, тот не работает. В июньских прогнозах ФРС видела безработицу на уровне 4,6%. Он должен был генерировать стабильный рост инфляции. В августе показатель опустился до 4,4%, однако проблемы с ускорением PCE никуда не исчезли. Именно они способны привести к замедлению траектории роста ставки по федеральным фондам. По мнению 42 экспертов Bloomberg, большее число полпредов FOMC проголосуют за более медленный рост ставки в 2017.

Если все так и произойдет, то срочный рынок понизит вероятность декабрьской монетарной рестрикции, что ухудшит позиции доллара США.

Что касается старта процесса сворачивания баланса, то все большее число инвесторов признают, что он является не-событием для рынка. С ними согласен и глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли, прогнозирующий «довольно мягкую» реакцию финансовых активов. До сих пор никаких сигналов тревоги не было: фондовые индексы не устают переписывать исторические максимумы, доходность 10-летних бондов упала с 2,5% в то время, когда ФРС предоставила четкий сигнал о сворачивании баланса, до 2,2%, а доллар продолжает испытывать слабость. Финансовые условия улучшаются вопреки намекам на старт процесса выбытия активов, почему все должно перевернутся с ног на голову?

Похоже, Федрезерву следует действовать агрессивно, чтобы привести к резкому росту ставок долгового рынка, однако это ему, конечно же, не нужно.

На мой взгляд, заседание FOMC следует рассматривать как нейтральное или умеренно-«бычье» событие для EUR/USD, однако особенно сильно обольщаться поклонникам евро по этому поводу не стоит. Дональд Трамп не так давно обещал, что его команда до конца недели к 25 сентября предоставит подробности налоговой реформы, и позитивные сдвиги в этом направлении способны оказать гринбеку поддержку. В частности, республиканцы достигли компромисса внутри партии и готовы к голосованию, а индекс занятости от руководителей высшего звена достиг отметки 80,2, самой высокой за последние 6 лет. Управляющие намерены нанимать больше сотрудников, то бишь сохраняют веру в реализацию налоговой реформы.

Эти факторы позволяют мне подтвердить свой прогноз по среднесрочной консолидации EUR/USD в торговом диапазоне 1,165-1,215. Что касается очередной горячей новости от Reuters о том, что внутри Управляющего совета наблюдается раскол, не думаю, что она кого-то удивила. Укрепление евро не сможет сорвать процесс восстановления экономики еврозоны, а лишь заставит ЕЦБ сокращать монетарные стимулы медленно и постепенно.



Читайте ещё больше аналитики www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

LiteForex аналитика. USD/CHF: пара показывает смешанную динамику

Текущая динамика

Доллар США показал неуверенный рост против швейцарского франка на торгах во вторник, 19 сентября, растеряв значительную часть преимущества к закрытию дневной сессии. Причиной такой тенденции стала публикация неоднозначных данных по динамике жилищного строительства в США за август. В свою очередь, франк положительно отреагировал на укрепление индекса настроений и оценки текущих экономических условий в Германии.
В ходе утренней сессии 20 сентября прослеживается осторожная динамика, связанная с ожиданием публикации итоговых протоколов заседания ФРС в 20:00 (GMT+2) и началом сопутствующей пресс-конференции в 20:30 (GMT+2.) Помимо этого, в 15:00 (GMT+2) ожидается публикация квартального отчёта от Национального банка Швейцарии.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на графике D1 демонстрируют флэтовую динамику. Ценовой диапазон практически не изменяется. Индикатор MACD растёт, однако не может закрепиться выше нулевой отметки.
Стохастик сохраняет уверенную нисходящую направленность.

Уровни сопротивления: 0.9650, 0.9677, 0.9702, 0.9724.
Уровни поддержки: 0.9615, 0.9584, 0.9562, 0.9541.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после пробоя уровня 0.9650 с целями 0.9700, 0.9725 и стоп-лоссом 0.9610. Срок реализации составляет 2 дня.

Короткие позиции можно открывать после пробоя уровня 0.9584 с целями 0.9520, 0.9500 и стоп-лоссом 0.9630. Срок реализации составляет 2-3 дня.




Читайте ещё больше аналитики www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

LiteForex аналитика. Биткоин опирается на мощнейший импульс роста

Таких покупок не было почти 700 дней...

Для тех кто сомневается в дальнейшем росте я бы порекомендовал перестать читать китайские газеты, а затем взглянуть на факты и хорошенько подумать. Последний раз в истории актива такой объем на покупку проходил почти что 700 дней назад, и после этого цена проделала путь от 800 до 5000. Неужели вы думаете, что покупатель, который показал свое лицо в прошлую пятницу от уровня 3000 остановится на 5000? Это вряд ли...

На дневном графике складывается похожая картина, которую я подробно обрисовал в утреннем обзоре по эфиру. Всё движение строится от той самой свечи с гигантским объемом...

На часовом графике полученный импульс развивается без намеков на отмену сценария. В арсенале покупателей две динамические поддержки на нижней границе канала и сверхнадежный уровень на 3600. Цена растет.

Ключевым сопротивлением на пути к исторической вершине 5000 и новым целям в районе 6000-6200 является уровень 4200-4300, где находится самое сильное горизонтальное накопление + уровень 61.8% коррекции к прошедшему снижению. Посмотрим, как долго он устоит?

P.s. Пока я писал обзор цена на биткоин выросла на 3% и думаю, что на сегодня это далеко не предел.

Желаю вам удачной торговли!



Читайте ещё больше аналитики www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

LiteForex аналитика. ФРС приделала доллару крылья

По итогам заседания FOMC котировки EUR/USD рухнули ниже основания 19-й фигуры

Американский доллар отметился лучшим дневным ралли с начала 2017 после того, как стало известно, что ФРС выразила оптимизм относительно перспектив экономики США и готова продолжить цикл нормализации денежно-кредитной политики вопреки замедлению инфляции. Джанет Йеллен отметила, что ураганы нанесли серьезный ущерб, однако история показывает, что их влияние на инфляцию и ВВП будет мимолетным. Прогноз по основному макроэкономическому показателю на текущий год был повышен с 2,2% до 2,4%. В 2018-2019 экономика будет расти на 2,1% и 2%.

Федеральный резерв остался верен своему плану по повышению ставки по федеральным фондам по три раза в 2017 и 2018, однако снизил свой долгосрочный прогноз с 3% до 2,75%. В своих предыдущих материалах я предполагал, что с учетом слабой инфляции ставки не дойдут до прежних уровней. В итоге все так и вышло, что является благоприятным фактором для рынка акций: если ФРС не намерена агрессивно ужесточать денежно-кредитную политику, то их потенциал, похоже, не исчерпан.

Центробанк признал, что текущий уровень безработицы не в состоянии стабильно генерировать инфляцию и снизил прогнозы по обоим индикаторам на 2017 до 4,3% и до 1,6%. В следующем году безработица способна рухнуть к отметке 4,1%, в то время как таргет в 2% по инфляции будет достигнут не в 2018, а в 2019.

Оптимизм ФРС относительно перспектив экономики США, готовность повышать ставки вопреки замедлению PCE, чрезмерно раздутые нетто-шорты по доллару США и ожидания налоговой реформы, способной вычесть из доходов бюджета около $1,5 трлн в течение 10 лет, настраивают «быков» по гринбеку на мажорный лад. По мнению Mellon Capital Management, State Street Global Advisors и UBS Asset Management, компаний, под управлением которых находится порядка $3 трлн, доллар сумеет отыграть часть понесенных в текущем году потерь, так как два его ключевых «медвежьих» фактора уходят в тень. Во-первых, возрождается надежда на реализацию стимулирующих программ от Дональда Трампа, во-вторых, на рынок возвращается идея повышения ставки по федеральным фондам в декабре. Шансы монетарной рестрикции растут быстрее, чем индекс USD, что позволяет говорить о недооценке гринбека.

Информация о старте процесса сворачивания баланса в октябре осталась практически незамеченной. ФРС прекратит реинвестировать доходы от подлежащих погашению облигаций сначала на $10 млрд, а затем доведет эту сумму до $50 млрд в месяц. Согласно медианной оценке 17-ти первичных дилеров, в течение нескольких лет с баланса уйдет около $1,4 трлн, в результате чего его общая величина сократится до чуть более $3 трлн.

Федрезерв запустил маховик «медвежьей» атаки по EUR/USD, и теперь ключевым вопросом является, сумеют ли поклонники евро удержать оборону вблизи отметок 1,1835 и 1,1815. Прорыв данных уровней поддержки способен открыть дорогу к 1,175 и 1,17; отбой позволит паре сохранить склонность к консолидации в диапазоне 1,1815-1,204.



Читайте ещё больше аналитики www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

LiteForex аналитика. Биткоин готовится к изменению среднесрочной тенденции

19 дней мы находимся в нисходящем канале, который с большой вероятностью будет сломлен

Опираясь на самый большой покупательный объем за 680 дней, который был проторгован в прошлую пятницу мы продолжаем придерживаться сценария роста и слома среднесрочной нисходящей тенденции в ближайшее время. Послушав музыку японских свечей на дневном графике можно отметить, что дни продавцов выглядят очень скромно - все красные свечки находятся в пределах 50% коррекции к прошедшим дням роста. Объемы на продажу ниже среднего.

Структура канала в котором проходит 19-ти дневное снижение подсказывает нам, что цена находится в высоком регистре и прижимается к его верхней границе. Очень часто в таких случаях покупатели достигают своей цели. Да, возможно, что перед штурмом мы спустимся ещё на одну или две поддержки вниз, но каждый час в условиях слабых продаж играет на руку покупателям.

Основные опорные точки для смены тенденции находятся в районе 3600 и 3800. Также есть ещё одна поддержка не отмеченная на графике - это 3700, как уровень коррекции 38.2% к прошедшему импульсу роста. В целом мы имеем три ступеньки чтобы оттолкнуться и снижение к уровню 3600 не представляет никакой опасности для развития покупательских настоений.

После слома текущей тенденции основным сопротивлением выступит диапазон 4200-4300, где многое станет ясно относительно дальнейшего движения: будет ли это сильным сопротивлением, которое надолго задержит покупателей или станет хорошей площадкой для похода к историческим максимумам..?



Читайте ещё больше аналитики www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/