По канадцу входил вверху коррекции 1.28000, сейчас имею 200 пунктов профита

LiteForex аналитика. Forex держит равнение на Джексон Хоул

Что скажет Марио Драги в Джексон Хоуле? Чем ему ответит Джанет Йеллен? Какой эффект на рынки произведут спичи глав центробанков? Эти вопросы волнуют инвесторов гораздо больше, чем падение индекса экономических настроений в Германии от ZEW, свидетельствующее о недостаточной силе восстановления экономики валютного блока, или реанимация идеи строительства стены на границе с Мексикой, даже если ради этого придется отключить правительство… Сколько людей, столько и мнений, разговоры несут на рынок хаос, заставляя EUR/USD продолжать консолидацию в диапазоне 1,165-1,185.

В памяти инвесторов прекрасно сохранились воспоминания о повышенной чувствительности основной валютной пары к предыдущим встречам в Джексон Хоуле, когда экс-глава ФРС Бен Бернанке сообщил о сворачивании американского QE, а Марио Драги подал сигнал о старте европейской программы количественного смягчения. Многие подсознательно ожидают чего-то подобного, ведь то что произошло один раз, может никогда не повториться, а то что произошло дважды, обязательно случится и в третий раз.  

Впрочем, скептики утверждают, что тема конференции («Содействие развитию динамической глобальной экономики») может позволить банкирам отодвинуть денежно-кредитную политику на второй план, что сделает Джексон Хоул не-событием для финансовых рынков. Напротив, намеки на нормализацию способны стать губительными для рискованных активов. Действительно, с момента начала QE ЕЦБ скупил облигаций на €2 трлн на рынке, масштабы которого оцениваются в €7 трлн. Восстановление экономики еврозоны и сужение перечня подходящих активов, вероятнее всего, заставит его уменьшить объем ежемесячных покупок до €30 млрд в 2018. Объем приобретаемых государственных бондов снизится на €19 млрд в месяц или на $114 млрд по итогам первого полугодия.

Банк Японии в рамках политики таргетирования кривой доходности уже не нуждается в прежних масштабах QE, а ФРС сократит баланс приблизительно на $175 млрд в течение первых 12 месяцев. Уход с рынков крупных покупателей приведет к росту доходности, что является «медвежьим» фактором для рискованных активов. Удар по ним может быть нанесен и Джанет Йеллен, спич которой способен взвинтить шансы декабрьской монетарной рестрикции с текущих около 40%, что благоприятно отразится на долларе США. По мнению Deutsche Bank нужно внимательно следить за упоминанием Йеллен финансовых условий и финансовой стабильности, что станет ключом к будущему повышению ставки по федеральным фондам.

Джексон Хоул увел на второй план релизы данных по деловой активности еврозоны, замедление которой месяц назад притормозило «быков» по EUR/USD, а также тот факт, что спред доходности облигаций Италии и Германии вырос до 5-недельного максимума. Показатель является своеобразным индикатором политических рисков Старого света, и его рост свидетельствует о том, что инвесторы начинают проявлять беспокойство по поводу выборов в Италии весной 2018.

LiteForex аналитика. Биткоин продолжает восходящее движение к цели в 5000$

Всем привет, меня зовут Vadique Magenta и я буду обозревать цену биткоина на основе инструментов, которые я использую в трейдинге уже на протяжении пяти лет.

Бычий тренд продолжается и пока что нельзя сказать, что видны признаки разворота. Цена продолжает двигаться в восходящем канале и реакция на спуск в район 3600 лишь подтверждает это. Предложение было стремительно поглощено рынком и оставило после себя лишь длинную тень на графике с таймфреймом Н4.

Ближайшее локальное сопротивление находится в диапазоне 4275/4300, о чем свидетельствует анализ профиля объема. Дальше цена может ускорится к верхней границе канала или продолжить постепенное восхождение вдоль его оси.

Ближайшие цели располагаются в области 5000, на что указывает двойной подтверждение в гармоничных рядах Фибоначчи. Как видно на рисунке, два предыдущих импульса вниз при правильном натяжении сетки Фибоначчи дают практически одинаковое значение.

Анализ профиля объема позволяет предположить, что повышательный сценарий нельзя поставить под сомнение, пока цена находится выше уровня 4070.

При сломе текущего тренда мы видим четкие ориентиры снижения по направлению к сформированному спросу на уровнях 3400 и 2800, что соответствует уровням коррекции Фибоначчи 38.2% и 61.8%

Пока что мы работаем от покупок и внимательно смотрим за движением цены в границах восходящего канала.

Желаю вам удачных сделок и инвестиций!

Читайте ещё больше аналитики www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

LiteForex аналитика.  WTI crude oil: цена консолидируется

Текущая динамика

Сегодня нефть WTI торгуется в районе отметки 47.60, куда цена скорректировалась после выхода еженедельных данных по запасам нефти от Американского института Нефти.

Отчёт продемонстрировал новое сокращение запасов, но значительно меньшее, чем за две предыдущие недели (всего на 3,6 млн баррелей). Начать рост котировки пока не могут, несмотря на перебои в поставках с крупнейшего месторождения Шарара в Ливии и сообщений о решении одной из крупнейших мировых горнодобывающих компаний BHP Billiton выйти из бизнеса по добыче сланцевой нефти, поскольку тот считается недостаточно прибыльным. Выжидательная позиция рынка связана с публикацией вечером отчёта по запасам нефти от EIA, который также может показать несколько меньше сокращение, что может оказать новое давление на котировки.

Уровни поддержки и сопротивления

Цена опустилась ниже средней линии Полос Боллинджера и может продолжить снижение в район 47.10 (коррекция Фибоначчи 38,2%) и 46.15 (коррекция 50,0%). Ключевым для «быков» видится уровень 47.80 (средняя линия Полос Боллинджера), пробой которого может привести к росту в район скопления коррекций Фибоначчи 23,6% (48.40 и 49.00). Технические индикаторы не дают чёткого сигнала, иллюстрируя неопределённость рынка перед новостями. Стохастик направлен вниз, полосы Боллинджера вверх, а гистограмма MACD находится у нулевой линии, объёмы её незначительны.

Уровни поддержки: 47.10, 46.15, 45.20.
Уровни сопротивления: 47.80, 48.40, 49.00.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать от уровня 47.10 с целью 46.15 и стоп-лоссом на отметке 47.50.

При закреплении цены выше отметки 47.80 актуальными станут длинные позиции с целями 48.40, 49.00 и защитным приказом 47.40.

Читайте ещё больше аналитики www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

LiteForex аналитика. Евро: тише едешь  - дальше будешь

Когда меняются реалии, меняется и мнение. Марио Драги защищал ультра-мягкую монетарную политику ЕЦБ, акцентируя внимание на то, что традиционная экономическая теория считает, что у центробанков имеются ограниченные возможности для борьбы с кризисом в то время, когда ставки близки к нулевым уровням, однако на практике все вышло иначе. QE стимулировала перебалансировку портфелей инвесторов в пользу рискованных активов, создавая прочный фундамент под ускорение инфляции и ВВП. Все шло по плану, однако реалии изменились. Ссылка на знаменитую фразу Джона Кейнса сигнализирует о том, что ЕЦБ готов к нормализации денежно-кредитной политики.

Пусть любители взбудоражить умы инвесторов слухами о новой катастрофе кричат о пузырях на рынках активов, однако от фактов не уйдешь. ОЭСР отмечает, что все 45 активов, отслеживаемых организацией развитых стран растут. 33 из них готовы ускориться. Одновременная поступательная динамика вверх – крайне редкое явление для мировой экономики. Такое за последние полвека случалось лишь в 2007, в конце 1980-х и за несколько лет до нефтяного кризиса 1973. По мнению МФВ, глобальный ВВП ускорится с 3,2% до 3,5% в 2017 и до 3,6% в 2018.  

QE будет продолжаться, при этом недооценка европейских акций позволяет рассчитывать, что такой драйвер укрепления EUR/USD как приток капитала в ETF продолжит работать. Пусть евро не будет расти также быстро, как в июне-июле, но восходящий тренд не должен вызывать сомнений. Тем более, что по словам главы Банка Эстонии Ардо Ханссона, ЕЦБ не особенно беспокоит текущее укрепление единой европейской валюты. Управляющий совет выражает больше оптимизма относительно текущей ситуации и перспектив экономики еврозоны, поэтому неудивительно, что ее денежная единица выглядит сильнее.

В качестве подтверждения позиции полпреда ЕЦБ выступили данные по деловой активности в странах валютного блока. Августовский индекс менеджеров по закупкам сумел восстановить утраченные в июле позиции благодаря производственному сектору. Таким образом, и еще один драйвер роста евро в виде ускорения экономики еврозоны продолжает работать.

В то же время Дональд Трамп не устает доводить до истерики своими заявлениями о выходе США из НАФТА и о том, что если для строительства стены на границе с Мексикой потребуется отключить правительство, он на это пойдет. Неужели сложно понять, что любое косвенное упоминание о техническом дефолте в условиях, когда Fitch намекает на снижение рейтинга, наводит на рынок панику? Впрочем, судя по $75 млрд притоку капитала в фонды, ориентированные на бонды США, по итогам четырех предыдущих недель, инвесторы не особенно верят в то, что Конгресс не повысит потолок госдолга. В приснопамятном 2013-м речь шла об оттоке в $50 млрд…

Позитивная макроэкономическая статистика, умеренно-«ястребиная» риторика полпредов ЕЦБ и очередные выходки Трампа настроили «быков» по EUR/USD на мажорный лад, однако вряд ли они решатся вывести котировки пары за пределы торгового канала 1,165-1,185 до Джексон Хоула…

Читайте ещё больше аналитики www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

LiteForex аналитика. USD/JPY: общий анализ

Текущая динамика

Вчера пара находилась под давлением на фоне падения объёмов продаж новых домов в США. Кроме того, Индекс PMI Markit снизился до 52,5 базовых пункта, что ниже прогноза на 0,8 пункта. Сегодня Япония опубликовала отчёт по инвестициям в иностранные облигации. Объём инвестирования в долговые обязательства извне сократился, что позволило американскому доллару отыграть часть потерь вчерашнего дня.

Сегодня стартует трёхдневный экономический саммит в Джексон Хоул. Завтра в рамках форума прогнозируется выступление главы ФРС Джанет Йеллен. Её комментарии по инфляции, а также по срокам и объёмам сокращения баланса Американского регулятора будут играть ключевую роль для дальнейшего формирования цены торгового инструмента в краткосрочной перспективе. Сегодня необходимо обратить внимание на публикацию данных по числу заявок на пособие по безработице в США. Прогнозируемый рост первичных обращений будет способствовать дальнейшему снижению USD/JPY.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике пара возобновила рост от поддержки 108.85. Полосы Боллинджера устремлены вниз, ценовой диапазон остаётся стабильным, что служит основанием для продолжения текущего тренда. Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, объёмы её снижаются, сохраняя сильный сигнал для открытия позиций на продажу. «Стохастик» не даёт чётких сигналов для входа в рынок.

Уровни поддержки: 108.85, 108.60, 108.20.
Уровни сопротивления: 109.40, 109.90, 110.35, 111.10.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать выше уровня 109.40 с целью в районе 110.30 и стоп-лоссом на уровне 109.10. Срок реализации: 1-2 дня.
Короткие позиции можно открывать ниже уровня 109.00 с целью в районе 108.60, 108.40 и стоп-лоссом на уровне 109.20. Срок реализации: 1-2 дня.

Читайте ещё больше аналитики www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/