Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 1.0840. Евро начал неделю умеренным снижением, хотя в течение понедельника инструмент пытался зацепиться за рост и вернуться к рекордным максимумам, обновлённым 25 января. Активность на рынке остаётся сдержанной, поскольку участники торгов предпочитают дождаться публикации итогов заседаний ФРС США, Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии, которые пройдут на текущей неделе. От американского регулятора ожидают повышения процентной ставки лишь на 25 базисных пунктов, тогда как европейский, скорее всего, поднимет её на 50 базисных пунктов. Кроме того, оба ведомства, вероятно, будут придерживаться «ястребиной» риторики, однако рынки всё чаще в последнее время говорят о возможном завершении цикла ужесточения монетарной политики во втором полугодии 2023 года. Заметную поддержку единой валюте оказали данные по инфляции из Испании: индекс потребительских цен в январе показал неожиданный рост на 5,8%, ускорившись с 5,7%, тогда как аналитики ожидали замедления показателя до 4,9%. В свою очередь, данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) Германии зафиксировали снижение на 0,2% по итогам четвёртого квартала 2022 года после роста на 0,4% в предыдущем квартале, в то время как эксперты предполагали появление нулевой динамики.

GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется со слабой нисходящей динамикой, тестируя отметку 1.2340 на пробой вниз и обновляя локальные минимумы от 25 января. Фунт корректируется в преддверии заседаний ФРС США и Банка Англии, решения которых во многом предопределят движение торговых инструментов на ближайшее будущее. От британского ведомства ожидают повышения ставки на 50 базисных пунктов до отметки 4,00%. При этом аналитики рассчитывают, что риторика Банка Англии окажется умеренной, поскольку сам регулятор неоднократно признавал риски рецессии, с которой национальная экономика столкнулась уже в четвёртом квартале 2022 года. ФРС США, в свою очередь, может повысить значение лишь на 25 базисных пунктов, что также будет расценено как рост опасений относительно возможной рецессии. Сегодня инвесторы обратят внимание на статистику по рынку жилья Великобритании: среди прочего будут обнародованы сведения по количеству одобренных заявок на ипотеку и чистому объёму потребительского кредитования, которые, согласно прогнозам, замедлятся по итогам декабря с 1,507 млрд фунтов до 1,200 млрд фунтов.

NZD/USD

Пара NZD/USD показывает уверенное снижение, развивая «медвежий» сигнал, сформированный в начале недели. Инструмент тестирует отметку 0.6450 на пробой вниз, обновляя локальные минимумы от 23 января. Позиции новозеландского доллара оказываются уязвимыми перед заседанием ФРС США, результаты которого станут известны завтра. От регулятора ожидают повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов, однако при этом глава ведомства Джером Пауэлл может указать на продолжение «мягкого ужесточения» монетарной политики в ближайшем будущем. Так или иначе, аналитики рассчитывают, что американская валюта получит новый импульс к росту, подготовившись к пятничной публикации январского отчёта по рынку труда США. Некоторую поддержку инструменту оказывает статистика из Китая, где наблюдается постепенное восстановление деловой активности. Так, индекс от Национального бюро статистики (NBS) в производственной сфере в январе скорректировался с 47,0 пункта до 50,1 пункта, что оказалось выше ожиданий рынка на уровне 49,7 пункта, а показатель в сфере услуг — с 41,6 пункта до 54,4 пункта, заметно опередив прогнозы о росте до 51,0 пункта. Помимо итогов заседания ФРС США, в ближайшее время аналитики будут оценивать публикации статистики по рынку труда в Новой Зеландии за четвёртый квартал 2022 года. Текущие прогнозы предполагают замедление роста уровня занятости с 1,3% до 0,7% при сохранении уровня безработицы на отметке 3,3%.

USD/JPY

Пара USD/JPY показывает флэтовую динамику, консолидируясь вблизи отметки 130.30. Активность на рынке остаётся низкой, поскольку участники торгов ожидают публикации итогов заседаний ФРС США, Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии. Вместе с тем, динамики на рынок добавляет макроэкономическая статистика из Японии. Так, сегодняшние данные отразили падение объёмов промышленного производства на 0,1% по итогам декабря после роста на 0,2% в предыдущем месяце, однако аналитики ожидали более значительного снижения на 1,2%. В годовом выражении негативная динамика показателя ускорилась с –0,9% до –2,8%, что также оказалось немного лучше прогнозов на уровне –3,3%. В свою очередь, объёмы розничных продаж в Японии в декабре увеличились на 1,1% после снижения на 1,1% месяц назад, в то время как прогнозы предполагали рост лишь на 0,5%, а в годовом выражении показатель скорректировался с 2,5% до 3,8%, опередив ожидаемые 3,0%. Ещё одним негативным для иены фактором стали заявления главы Банка Японии Харухико Куроды о том, что регулятор должен продолжать мягкую денежно-кредитную политику.

XAU/USD

Пара XAU/USD консолидируется возле отметки 1920.00, сохраняя неуверенную тенденцию к развитию коррекционной динамики. На прошлой неделе золото сумело обновить свои рекордные максимумы апреля вблизи уровня 1950.00, получив поддержку со стороны ослабляющегося USD Index. Теперь аналитики ожидают заседания ФРС США, результатом которого может стать увеличение процентной ставки на 25 базисных пунктов. При этом, несмотря на замедление темпов ужесточения монетарной политики, эксперты уверены, что глава регулятора Джером Пауэлл сохранит достаточно жёсткую риторику, подкрепив её свидетельствами всё ещё высокой потребительской инфляции в стране. После февральского повышения на 25 базисных пунктов показатель достигнет отметки 4,50%, однако большинство аналитиков предполагает, что ведомство сможет довести его до 5,00% ещё в первом полугодии 2023 года. Давление на позиции инструмента также оказывают предстоящие заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии. Оба регулятора, как ожидается, повысят процентные ставки на 50 базисных пунктов, а также просигнализируют в пользу дальнейшего ужесточения монетарной политики более умеренными темпами. На неделе в еврозоне будут опубликованы январские данные по инфляции. Согласно прогнозам, динамика потребительских цен останется выше отметки 9,0%, что значительно превышает 2,0%, определённые ЕЦБ как целевой уровень.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 01.02.2023

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум

Волновой анализ Биткоин

На часовом таймфрейме по BTCUSD мы видим построение восходящей волны [5], которая принимает форму импульса (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Скорее всего, коррекционная волна (4) приняла горизонтальную форму двойной тройки W-X-Y. Предполагается, что в ближайшее время цена пойдет вверх в заключительной волне (5) в направлении максимума 24040.00, который отметила импульсная волна (3). Затем ожидается разворот рынка и построение волны-связки (X), как показано на графике.

Торговый план по BTCUSD на сегодня:
Buy 23143.51, Take profit: 24040.00

Волновой анализ Рипл

По криптовалютной паре XRPUSD предполагается формирование финальной действующей волны в двойном зигзаге Y, то есть имеется ввиду волна [Y]. Она может принять форму стандартного зигзага (A)-(-(C). Возможно, волна (A) не импульс, а начальный диагональник, так как боковая коррекция 4 в форме двойной тройки зашла ниже окончания первой импульсной подволны. В ближайшее время ожидается развитие последней подволны 5, цена в которой может подняться ориентировочно к уровню 0.470.

Торговый план по XRPUSD на сегодня:
Buy 0.404, Take profit: 0.470

Волновой анализ Эфириум

На текущем графике ETHUSD предполагается развитие импульсной волны. Скорее всего, формируется импульс C, а точнее его средняя часть, подволна [3]. В составе подволны [3] выглядят полностью завершенными подволны (1)-(2)-(3)-(4). Коррекция (4) имеет горизонтальную внутреннюю структуру и является двойной тройкой. В ближайшее время ожидается рост в заключительной подволне (5), которая может вырасти приблизительно к уровню 1872.00.

Торговый план по ETHUSD на сегодня:
Buy 1583.35, Take profit: 1872.00
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 02.02.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Восходящий тренд по евро вчера продолжился.

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
По нефти появляются предпосылки для смены краткосрочного тренда на нисходящий. Вчера участники рынка в очередной раз протестировали границу тренда 77.42 - 76 89. В результате продавцам удалось обновить минимум 31 января.

Сегодня цена торгуется внутри поддержки (В). Вероятно, минимум вчерашнего дня будет обновлен. В этом случае будет пробита ключевая поддержка тренда вниз.

При пробитии ключевой поддержки тренда будем рассматривать короткие позиции по нефти с целью в области нижней Целевой зоны 72.17 - 71.12.

Торговые решения по USCrude на сегодня:
Наблюдение за рынком.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Краткосрочный восходящий тренд по золоту вчера продолжился. В итоге был обновлен максимум 26 января. Следующей целью по покупкам выступает Золотая зона 1971 - 1968.

Новые покупки драгоценного металла предлагаю рассматривать на коррекции от сильных уровней поддержки. Первой сильной поддержкой на пути коррекции будет область 1925 - 1922. Второй поддержкой выступает область 1910 - 1905. Для открытия длинных позиций требуется тест какой-либо из описанных выше областей и формирование разворотного паттерна на покупку.

Торговые решения по XAUUSD на сегодня:
Покупка по паттерну от поддержки (А) 1925 - 1922. TakeProfit: 1956. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну от поддержки (В) 1910 - 1905. TakeProfit: 1956. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD
Восходящий тренд по евро вчера продолжился. В итоге был обновлен максимум 26 января. Также была протестирована Целевая зона 1.0985 - 1.0964. Сегодня Целевая зона была пробита вверх, однако цена пока не закрепилась выше.

Следовательно, для открытия новых покупок требуется дождаться коррекции. В рамках коррекции участники рынка могут протестировать поддержку (А) 1.0927 - 1.0916 или поддержку (В) 1.0874 - 1.0858. От этих зон можно рассматривать новые длинные позиции с первой целью на максимуме сегодняшнего дня.

Если в ходе торгов на американской сессии цена закрепится выше Целевой зоны, то следующей целью по покупкам будет Золотая зона 1.1081 - 1.1070.

Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Покупка по паттерну от поддержки (А) 1.0927 - 1.0916. TakeProfit: 1.1030. StopLoss: в безубытке.
Покупка по паттерну от поддержки (В) 1.0874 - 1.0858. TakeProfit: 1.1030. StopLoss: по правилам паттерна.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. XAU/USD: «медведи» сокращают позиции в активе уже четвёртую неделю подряд

Текущая динамика

Пара XAU/USD консолидируется вблизи отметки 2030.00 после сдержанного роста накануне, ожидая появления новых драйверов для движения. Поддержку котировкам оказывает усиление напряжённости на Ближнем Востоке: некоторые аналитики обеспокоены возможным расширением кризиса после инцидента на американской военной базе на границе Сирии и Иордании.

Восходящее движение развивается и на фоне ожиданий возможной корректировки стоимости заимствований ФРС США уже в марте. Участники рынка надеются, что итоги заседания регулятора, которые будут обнародованы завтра в 21:00 (GMT+2), позволят уточнить перспективы начала цикла смягчения денежно-кредитной политики. Стоит отметить, что на риторику американского ведомства ориентируются коллеги из других мировых центральных банков, поэтому начало снижения процентной ставки в США может стать драйвером для глобальной смены тенденции в экономике развитых стран.

В пятницу, 2 февраля, на рынок поступит январская статистика по американскому рынку труда. Предполагается, что уровень безработицы скорректируется с 3,7% до 3,8%, а показатель средней почасовой заработной платы — с 0,4% до 0,3% в месячном выражении, оставшись на отметке 4,1% в годовом. При этом число новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, может снизиться с 216,0 тыс до 180,0 тыс.

На рынке золотых контрактов продолжается коррекция. Согласно отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе количество чистых спекулятивных позиций по драгоценному металлу сократилось до 169,5 тыс со 179,9 тыс ранее. Баланс «быков» у своп-дилеров составил 76,257 тыс против 234,251 тыс у «медведей»: на прошлой неделе покупатели увеличили число контрактов на 2,211 тыс, а продавцы — снизили их на 11,280 тыс, уже четвёртую неделю подряд сокращая свои позиции в активе.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон не изменяется, однако остаётся достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD развернулся в сторону роста, сформировав новый сигнал на покупку (гистограмма расположилась выше сигнальной линии). Кроме того, индикатор пытается закрепиться выше нулевой отметки. Стохастик сохраняет восходящую направленность, но быстро приближается к максимальным уровням, указывая на риски перекупленности золота в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 2039.21, 2050.00, 2065.00, 2085.00.
Уровни поддержки: 2030.00, 2015.30, 2000.00, 1987.29.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Volkswagen AG: технический анализ

Акции Volkswagen AG, немецкой автомобильной корпорации, движутся в рамках усиливающейся глобальной коррекционной тенденции на отметке 128.00.

На дневном графике цена покинула пределы нисходящего канала с динамическими границами 122.00–105.00.

На четырёхчасовом временном интервале котировки находятся в локальном коридоре консолидации 128.00–115.00, пытаясь закрепиться выше его линии сопротивления, после чего возможно достижение отметки начала прошлой осени 145.00.

Технические индикаторы выдали сигнал на покупку: быстрые ЕМА индикатора «аллигатор» пересекли сигнальную линию вверх, расширяя диапазон колебания, а гистограмма АО формирует восходящие бары, отдаляясь от уровня перехода в зоне покупок.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. EUR/USD: инфляция в Германии в январе снизилась до 2,9% в годовом исчислении

Текущая динамика

Пара EUR/USD вновь тестирует отметку 1.0800 на пробой вниз: накануне котировки продемонстрировали активную, но разнонаправленную динамику, завершив дневную сессию стремительным снижением, при этом до открытия торгов в США евро получил поддержку со стороны немецких макроэкономических данных.

Так, в январе показатель числа безработных сократился на 2,0 тыс после роста на 5,0 тыс в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на 11,0 тыс, а уровень безработицы скорректировался с 5,9% до 5,8% при нейтральных прогнозах. Инвесторы обратили внимание на дальнейшее ослабление инфляционного давления в еврозоне, что, вероятно, выступит драйвером для Европейского центрального банка (ЕЦБ) к смягчению денежно-кредитной политики позднее в 2024 году. Так, индекс потребительских цен в Германии в январе замедлился с 3,7% до 2,9% в годовом выражении, в то время как рынки предполагали 3,3%, а в месячном выражении показатель ускорился с 0,1% до 0,2%. В целом, аналитики надеются, что в 2024 году, при наиболее оптимистичном сценарии, европейский регулятор попытается снизить процентную ставку на 130-140 базисных пунктов. Окончательная статистика по инфляции в еврозоне будет опубликована сегодня: ожидается, что базовый индекс потребительских цен опустится с 3,4% до 3,2%.

Тем временем, доллар получил заметный импульс к росту накануне, отреагировав на итоги заседания ФРС США: как и ожидалось, регулятор сохранил процентную ставку на уровне 5,50% без изменений уже четвёртый раз подряд. Согласно информации Чикагской товарной биржи (CME Group Inc.), представляющей консенсус-прогноз, за сутки до заседания 95,9% инвесторов ожидали, что чиновники оставят значение неизменным на уровне 5,25-5,50% и только 4,1% респондентов прогнозировали его снижение до 5,00-5,25%, однако их число удвоилось за день до встречи. В сопроводительном заявлении подчёркивается, что Комитет по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC) перейдёт к «голубиной» риторике только после получения отчётливых подтверждений того, что инфляция остаётся ниже целевого уровня 2,0%. На этом фоне вероятность корректировки стоимости заимствований на 25 базисных пунктов в марте, опустилась до 46,0%, тогда как в начале недели показатель превышал 50,0%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенное снижение: ценовой диапазон активно сужается, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD снижается, сохраняя относительно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, однако линия индикатора приближается к минимальным отметкам, указывая на риски перепроданности единой валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.0820, 1.0850, 1.0900, 1.0930.
Уровни поддержки: 1.0800, 1.0765, 1.0730, 1.0700.

https://www.litefinance.org/ru/blog/