Litefinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта показывает попытку коррекционного роста, тестируя отметку 1.0260 на пробой вверх. Пара EUR/USD восстанавливается после заметного снижения накануне, в результате которого единая валюта обновила локальные минимумы от 11 ноября. Активность на рынке при этом остаётся сниженной, поскольку участники торгов не спешат открывать новые позиции в преддверии публикации протоколов последнего заседания ФРС США, а также блока макроэкономической статистики по динамике заказов на товары длительного пользования за октябрь и деловой активности в ноябре. Напомним, что аналитики ожидают от американского регулятора новых сигналов по поводу будущей монетарной политики. Предполагается, что уже в декабре ведомство может пойти на некоторое смягчение своей риторики и повысить процентную ставку лишь на 50 базисных пунктов. Вместе с тем, значение может быть скорректировано до более высоких уровней, чем предполагалось изначально, поскольку инфляция в стране остаётся заметно выше целевой отметки в 2,0%. Дополнительное давление на позиции единой валюты накануне оказала слабая макроэкономическая статистика из Германии. Так, индекс цен производителей в октябре снизился на 4,2% после роста на 2,3% в предыдущем месяце, в то время как аналитики ожидали увеличения на 0,9%, а в годовом выражении динамика замедлилась с 45,8% до 34,5%, что также оказалось хуже прогнозов на уровне 41,5%.

GBP/USD

Британский фунт торгуется со слабой восходящей динамикой, тестируя отметку 1.1850 на пробой вверх. Пара GBP/USD восстанавливается после умеренного снижения в начале текущей недели, однако активность «быков» остаётся очень низкой, поскольку инвесторы ожидают появления новых драйверов на рынке. В фокусе внимания участников торгов находится блок макроэкономической статистики из США по динамике заказов на товары длительного пользования, а также публикация протоколов ФРС США, которые выйдут завтра. Трейдеры будут оценивать вероятность замедления темпов ужесточения монетарной политики, о чём ранее неоднократно заявляли представители регулятора. В свою очередь, глобальный вектор на постепенное повышение стоимости заимствований, вероятно, сохранится, а потому американская валюта пользуется повышенным спросом. В середине недели также ожидаются выступления представителей Банка Англии, среди которых Дэвид Рамсден, Хью Пилл и Кэтрин Манн. От британского регулятора также ожидают умеренного ужесточения монетарной политики в будущем, однако Великобритания, помимо повышения процентной ставки, пытается стабилизировать экономическую ситуацию через сокращение государственных расходов и повышение фискальной нагрузки.

AUD/USD

Австралийский доллар показывает слабый рост, восстанавливаясь после снижения накануне, в результате которого пара AUD/USD обновила локальные минимумы от 11 ноября. Инструмент тестирует отметку 0.6620, получая поддержку со стороны технических факторов. Участники торгов готовятся к предстоящей в среду публикации протоколов заседания ФРС США. Напомним, что от американского регулятора ожидают шагов в сторону ослабления «ястребиной» политики, однако комментарии его представителей будут также весьма важны. Сегодня в центре внимания инвесторов окажется и выступление главы Резервного банка Австралии (РБА) Филипа Лоу, который, вероятно, выскажется в отношении перспектив монетарной политики. Основная макроэкономическая статистика из Австралии будет опубликована в среду, 23 ноября. В частности, ожидается публикация данных по деловой активности от Commonwealth Bank и S&P Global за ноябрь. Текущие прогнозы предполагают, что индекс в сфере услуг может сократиться с 49,3 пункта до 49,1 пункта, а в секторе обрабатывающей промышленности — с 52,7 пункта до 52,4 пункта.

USD/JPY

Доллар США показывает незначительное снижение, отступая от локальных максимумов от 11 ноября, обновлённых накануне. Участники торгов не спешат открывать новые длинные позиции по американской валюте в преддверии публикации протоколов заседания ФРС США в среду, которые могут дополнительно указать на желание регулятора снизить темпы дальнейшего ужесточения монетарной политики, что окажет некоторое давление на доллар США. Вышедшая вчера макроэкономическая статистика не оказала заметного влияния на динамику инструмента. Вместе с тем, аналитики обратили внимание на довольно резкое падение индекса национальной активности Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго в октябре с 0,17 пункта до –0,05 пункта. Макроэкономическая статистика из Японии ожидается лишь в конце недели. В четверг Jibun Bank опубликует индекс деловой активности в производственном секторе за ноябрь, а в пятницу ожидается выход данных по уровню потребительских цен в регионе Токио. Текущие прогнозы предполагают, что инфляция ускорится с 3,5% до 3,6%.

XAU/USD

Цены на золото показывают коррекционный рост, восстанавливаясь после четырёхдневного снижения, в результате которого инструмент отступил от локальных максимумов к минимумам от 10 ноября. Пара XAU/USD тестирует отметку 1745.00, ожидая появления новых драйверов на рынке. Спрос на золото постепенно восстанавливается по мере приближения публикации протоколов заседания ФРС США, которые могут содержать намёки в отношении будущей монетарной политики. Рынок рассчитывает на то, что регулятор допустит некоторое ослабление своей позиции в декабре и повысит процентную ставку лишь на 50 базисных пунктов. Кроме того, в протоколах будут содержаться обновлённые прогнозы в отношении темпов экономического роста и динамики инфляции на ближайшее время. Давление на торговый инструмент также оказывает грядущее заседание Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ), которое состоится в среду, 23 ноября. Прогнозы предполагают, что процентная ставка будет в очередной раз повышена на 75 базисных пунктов до отметки в 4,25%.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

EUR/USD: евро пытается развернуться в коррекционный рост

Текущая динамика

Европейская валюта показывает флэтовую динамику, тестируя отметку 1.0310 на пробой вверх. Участники торгов не спешат открывать новые позиции в преддверии сегодняшней публикации протоколов заседания ФРС США, которые могут внести ясность в перспективы монетарной политики регулятора.

В настоящий момент прогнозы предполагают, что процентная ставка будет повышена на 50 базисных пунктов в декабре, однако ведомство на этом вряд ли остановится. Представители ФРС США в целом сходятся во мнении, что говорить о скором завершении цикла ужесточения монетарной политики пока преждевременно. В частности, с «ястребиными» комментариями накануне выступили Лоретта Мейстер и Мэри Дейли, отметившие также, что темпы корректировки показателя могут быть снижены в будущем. Увеличение процентной ставки на 50 базисных пунктов ожидается в декабре и от Европейского центрального банка (ЕЦБ), причём в отличие от ФРС США европейскому регулятору приходится действовать значительно более осторожно, ввиду близости экономики региона к рецессии.

В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться статистика по деловой активности от S&P Global за ноябрь. Текущие прогнозы предполагают, что составной показатель в секторе производстве снизится с 47,3 пункта до 47,0 пункта, а в сфере услуг — с 48,6 пункта до 48,0 пункта.

Также накануне стало известно, что власти Европейского союза предложили несколько изменить ключевые положения об ограничении цен на поставку российского «чёрного золота», а также предусмотреть поэтапный 45-дневный переход к новым правилам. По сообщениям издания Bloomberg, он коснётся нефти, загруженной до даты вступления санкций в силу 5 декабря и разгруженной до 19 января. Ожидается, что предельный уровень цен будет установлен в районе 40,0-60,0 доллара за баррель, однако уже сейчас инициатива вызывает разногласия среди представителей стран блока: в частности, Франция выступает за эти меры, а Германия — против. Если лидеры ЕС одобрят новую схему ценообразования, она вступит в силу с 1 января 2023 года.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон сужается, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD снижается, сохраняя относительно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, показав отскок от отметки «20», пытается развернуться в восходящую плоскость, сигнализируя в пользу развития коррекционного роста в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 1.0350, 1.0400, 1.0450, 1.0500.
Уровни поддержки: 1.0300, 1.0253, 1.0200, 1.0150.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

Brent Crude Oil: котировки «чёрного золота» вернулись к снижению

Текущая динамика

Нефть марки Brent Crude Oil торгуется в районе отметки 85.00, консолидируясь после заметного снижения накануне, когда рынки отреагировали на появление сообщений о том, что предельный уровень цен на российскую нефть может быть установлен в районе 65,0–70,0 доллара за баррель. Как отмечают аналитики, подобные ограничения практически не отразятся на экспорте, так как энергоносители из России в настоящий момент направляются в азиатские страны со значительным дисконтом. Вместе с тем, власти ЕС опасаются резкого сокращения цепочек поставок нефтепродуктов, поскольку это может повлечь за собой обострение энергетического кризиса в регионе.

Стоит отметить, что котировки нефти практически полностью проигнорировали вышедшие накануне данные по динамике запасов от Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA), которые зафиксировали сокращение показателя за неделю на 18 ноября на 3,691 млн баррелей после падения на 5,400 млн баррелей в прошлый период, в то время как аналитики рассчитывали на снижение значения лишь на 1,055 млн баррелей. При этом запасы бензина прибавили 3,1 млн баррелей, хотя рынок ожидал повышения лишь на 0,4 млн баррелей.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике Полосы Боллинджера демонстрируют активное снижение: ценовой диапазон практически не изменяется, однако остаётся достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу и располагаясь ниже сигнальной линии. Стохастик, предприняв попытку роста в начале недели, вновь склонен к развороту в нисходящую плоскость, указывая на риски перепроданности инструмента в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 86.00, 87.00, 88.79, 91.00.
Уровни поддержки: 83.89, 82.27, 81.00, 80.00.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

Евро не может остановиться. Прогноз от 25.11.2022

В условиях рекордной инфляции в еврозоне, которая в отличие от американской не демонстрирует признаков снижения, ЕЦБ должен продолжать агрессивно повышать ставки. Как это отражается на EURUSD? Порассуждаем и составим торговый план.

Фундаментальный прогноз по евро на неделю
Если два автомобиля стартовали в разное время и двигались с разной скоростью, нетрудно догадаться, что через какое-то время они окажутся в разных точках. ФРС раньше ЕЦБ стала ужесточать денежно-кредитную политику и делала это более агрессивно. Сейчас Федрезерв стоит перед необходимостью замедлить процесс повышения стоимости заимствований. Европейский центробанк, напротив, должен трижды подумать, прежде чем это сделать. Шансы роста ставки по депозитам в декабре на 75 б.п. выше, чем ставки по федеральным фондам. И это обстоятельство поддерживает «бычьи» настроения в паре EURUSD.

По мнению авторитетного чиновника Управляющего совета Изабель Шнабель, сейчас не время сбрасывать скорость монетарной рестрикции. Во-первых, масштабные фискальные стимулы правительств рискуют удерживать инфляцию на высоком уровне дольше, чем предполагается. Во-вторых, ожидания менее широкого шага ЕЦБ в декабре привели к снижению доходности европейских облигаций и росту фондовых индексов, что ослабило финансовые условия и затрудняет борьбу с высокими ценами. Наконец, в-третьих, самым большим заблуждением является предположение о быстром снижении инфляции. Нельзя недооценивать тот факт, что она останется на повышенных уровнях надолго.

Динамика европейской инфляции и ставки ЕЦБ

Источник: Bloomberg.

Изабель Шнабель призывает ЕЦБ как можно быстрее довести стоимость заимствований до предельно допустимого уровня. Однако нужно понимать: центробанку в меняющихся условиях нужно быть крайне деликатным. Последняя статистика по доверию потребителей, деловой активности и деловому климату вышла лучше ожиданий. Вместе с падением цен на газ это свидетельствует о том, что рецессия в еврозоне, вероятнее всего, окажется менее глубокой, чем предполагалось. Экономика в скором времени встанет на рельсы восстановления, и ЕЦБ нужно подумать, как бы это восстановление не задушить на корню.

Сильные данные по еврозоне вдохновили на подвиги фондовые индексы Старого Света. Их динамика в последнее время опережает S&P 500, что способствует переливу капитала из Северной Америки в Европу и закладывает фундамент под ралли EURUSD.

Динамика S&P 500 и EuroStoxx 600

Источник: Financial Times.

Таким образом, ФРС и ЕЦБ оказались в разных точках и действовать, вроде бы, должны по-разному. Однако перед обоими центробанками стоит одна и та же задача – подавление инфляции, которая неизвестно как будет себя вести. С одной стороны, падение стоимости сырья, в том числе из-за сидящего в локдаунах Китая, способствует снижению цен. С другой, если на фоне вспышки COVID-19 в Поднебесной будут нарушены цепочки поставок, цены могут вновь вырасти.

Торговый план по EURUSD на неделю
Единственное, что можно сказать с уверенностью — путь EURUSD будет ухабистым. Инвесторам не следует рассчитывать на стратегию «купил доллар и держи», эффективную в 2021-2022. Время от времени придется фиксировать прибыль и переворачиваться. Так, падение пары ниже 1,038 станет основанием для формирования шортов.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

Brent Crude Oil: котировки «чёрного золота» активно снижаются

Текущая динамика

В начале недели цены на нефть марки Brent Crude Oil активно снижаются, развивая «медвежий» импульс, сформированный в конце прошлой недели, и приближаются к отметке 81.00, ниже которой они в последний раз торговались в январе.

Заметное давление на позиции инструмента оказывает ситуация в Китае, где в минувший уикенд властями было зафиксировано 39,791 тыс новых случаев COVID-19, что является абсолютным рекордом с момента начала эпидемии. В Пекине продолжаются активные демонстрации против введения карантинных ограничений, которые сказываются и на работе промышленных предприятий, сокращающих смены или берущих паузу в работе на несколько недель. Поддержку котировкам оказывают обсуждения введения предельной стоимости российской нефти в ЕС: на прошлой неделе чиновникам не удалось договориться о конкретных ограничениях, в связи с чем дебаты было решено отложить. Большинство стран союза поддерживает порог цен на уровне 65,0–70,0 доллара, но с учётом того, что сырьё из РФ и так продаётся со значительным дисконтом, аналитики высказывают предположение, что подобные ограничения вряд ли заметным образом повлияют на ситуацию с предложением на рынке углеводородов.

Умеренную поддержку котировкам также оказывает факт сокращения запасов «чёрного золота» на американских складах. На прошлой неделе Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA) сообщило о падении показателя на 3,691 млн баррелей после сокращения на 5,4 млн баррелей за прошлый период. Тем временем, стало известно, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало крупнейшей национальной энергетической компании полугодовую расширенную лицензию, позволяющую импортировать нефть или нефтепродукты, произведённые в Венесуэле, что позволит получить дополнительные источники энергоносителей на фоне антироссийских санкций и стабилизировать рынок снижением цен. При этом документ по-прежнему запрещает уплату любых налоговых пошлин или роялти венесуэльскому правительству, а также выплату любых дивидендов венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA или любому юридическому лицу.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера уверенно снижаются: ценовой диапазон расширяется снизу, освобождая «медведям» путь к новым рекордным минимумам. Индикатор MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует схожую динамику, однако располагается вблизи отметки «20», что указывает на риски перепроданности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 82.27, 83.89, 86.00, 87.00.
Уровни поддержки: 81.00, 80.00, 78.28, 77.00.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 29.11.2022

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Вчера по евро отработала поддержка (А) 1.0342 - 1.0332

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
По нефти на утро вторника сохраняется краткосрочный нисходящий тренд. Вчера можно было наблюдать за развитием восходящей коррекции. В рамках коррекции участники рынка пробили сопротивление (А) 77.77 - 77.39 и дошли до сопротивления (В) 79.83 - 79.27. Сопротивление (В) является границей тренда, поэтому от него сегодня можно рассматривать продажи с целью на минимуме вчерашнего дня.

Если в ходе торгов уровень 79.83 будет пробит вверх и американская торговая сессия закрепится выше, то краткосрочный тренд сменится на восходящий. В этом случае, начиная с завтрашнего дня, будем искать покупки нефти с целью в области верхней целевой зоны 86.02 - 84.89.

Торговые решения по USCrude на сегодня:
Продажа по паттерну от сопротивления (В) 79.83 - 79.27. TakeProfit: 73.75. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
По золоту сохраняется краткосрочная нисходящая тенденция. Первой целью снижения является минимум 23 ноября. Второй целью по продажам выступает нижняя целевая зона 1700 - 1692.

На прошлой неделе можно было наблюдать коррекцию цены в область сопротивления 1769 1750. Из этой области цена вышла вниз, поэтому сегодня актуально рассматривать продажи.

Для покупок и смены тренда игрокам необходимо пробивать уровень 1769. В этом случае краткосрочный тренд сменился на восходящий, а целью по покупкам станет верхняя целевая зона 1816 - 1807.

Торговые решения по XAUUSD на сегодня:
Продажа по паттерну из области 1769 - 1750. TakeProfit: 1723. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD
Вчера по евро отработала поддержка (А) 1.0342 - 1.0332. В результате максимум 24 ноября был обновлен. После обновления максимума цена вновь отправилась в коррекцию и протестировала поддержку (В) 1.0337 - 1.0321. Поддержка (В) была удержана, соответственно, на сегодня на первый план выходит поиск покупок по паттерну от этой зоны с целью на максимуме вчерашнего дня.

Если в ходе торгов поддержка (В) будет пробита вниз и цена закрепится ниже, то краткосрочный тренд сменится на нисходящий. В таком случае с завтрашнего дня будем искать продажи евро с целью в области нижней целевой зоны 1.0178 - 1.0146.

Торговые решения по EURUSD на сегодня:
Покупка по паттерну от поддержки (В) 1.0337 - 1.0321. TakeProfit: 1.0494. StopLoss: по правилам паттерна.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/