Litefinance аналитика.
Доллар промахнулся, доллар должен уйти? Прогноз от 30.05.2022

ФРС задает тон остальным центробанкам, которые следуют за ней как за вожаком. Но в последнее время вожак начинает проявлять признаки слабости, сигнализируя о паузе в процессе монетарной рестрикции. Как это отражается на EURUSD? Порассуждаем и составим торговый план
Фундаментальный прогноз по доллару на неделю

Центробанки двигаются стаей, но в последнее время эта стая бежит настолько быстро, что вожак теряет уверенность. Весной центробанки провели 60 повышений основных процентных ставок по всему миру, что является самой масштабным ужесточением денежно-кредитной политики, по меньшей мере, с начала 2000. Capital Economics считает, что центральные банки приступили к самой скоординированной монетарной рестрикции за последние десятилетия. Если такое происходит, доллар США, как правило, начинает слабеть. Если, конечно, имеет место бурное восстановление мировой экономики. А это не наш случай.

Динамика монетарных рестрикций и экспансий

Источник: Financial Times.

Barclays называет повышение ставок – глобальным явлением и утверждает, что объявлять о неожиданных больших шагах в таких условиях легче, чем поодиночке. Как, впрочем, и присоединяться к бегущей стае. Чем и занимается ЕЦБ в последнее время. Его план об ужесточении денежно-кредитной политики в июле и сентябре придал необходимый импульс ралли EURUSD на фоне теряющего уверенность вожака – доллара США.

Инвесторы видят замедление американского индекса расходов на личное потребление с 6,6% до 6,3% и базового PCE с 5,2% до 4,9% в апреле как признак потенциальной паузы ФРС в процессе монетарной рестрикции в сентябре. Как, в принципе, и прогнозы о снижении скорости роста занятости в несельскохозяйственном секторе США до 325 тыс в мае и средних зарплат – с 5,5% до 5,2%. На рынке только и говорят, что после двух подряд повышений ставки по федеральным фондам на 50 б.п каждое в июне и июле, Федрезерв присядет на обочину, чтобы оценить результат своих решений. Bloomberg предупреждает, что если это и произойдет, то только в конце года.

Динамика инфляции в США

Источник: Wall Street Journal.

Действительно, станет ли американский центробанк делать паузу, если процесс ужесточения финансовых условий идет вспять? Все три основных фондовых индекса США на неделе к 28 мая выросли, по меньшей мере, на 6%, продемонстрировав лучшую динамику с ноября 2020, доходность казначейских облигаций и гринбэк падают.

Что касается ЕЦБ, то на первый взгляд, в свете заявления главы Банка Нидерландов Клааса Кнота, что дальнейший разгон инфляции увеличит вероятность повышения ставки по депозитам на 50 б.п в июле, релиз данных по потребительских ценам в еврозоне за май представляется важным событием. Все кроме одного эксперта Bloomberg прогнозируют ускорение CPI с 7,4% до 7,8%. При этом инфляция в Германии рискует разогнаться до 8,1%, в Испании – до 8,3%. По моему мнению, евро в настоящее время растет на ожиданиях выхода в свет важной статистики. Проще говоря, на слухах. И распродажа на фактах представляется весьма вероятной.
Торговый план по EURUSD на неделю

То же самое можно сказать об ожиданиях по поводу влияния слабой статистики по американской занятости на политику ФРС. Не станет центробанк отменять свои планы по повышению ставки на 50 б.п в июне на основании одного отчета. В связи с этим готовимся фиксировать прибыль по сформированным от уровня 1,06 лонгам по EURUSD на релизах данных по европейской инфляции и рынку труда США.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

Litefinance аналитика.
Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 31.05.2022

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

По золоту сохраняется краткосрочный восходящий тренд и удерживается дополнительная зона 1851 - 1849.

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Краткосрочный восходящий тренд по нефти продолжается. В рамках тренда была достигнута золотая зона 116.53 - 116.09. Для продолжения роста участникам рынка необходимо закрепляться выше золотой зоны. В этом случае следующей целью по покупкам станет целевая зона 121.34 - 120.47.

Для открытия новых покупок требуется дождаться коррекции и теста сильных уровней поддержки. Сильными уровнями поддержки являются дополнительная зона 115.26 - 115.04 и промежуточная зона 113.07 - 112.63. После теста маржинальных зон ждем формирования паттерна и открываем длинную позицию с целью на максимуме сегодняшнего дня.


Торговые решения по USCrude на сегодня:

Покупка по паттерну от Дополнительной зоны 115.26 - 115.04. TakeProfit: 117.40. StopLoss: по правилам паттерна.
Покупка по паттерну от Промежуточной зоны 113.07 - 112.63. TakeProfit: 117.40. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

По золоту сохраняется краткосрочный восходящий тренд и удерживается дополнительная зона 1851 - 1849. Следовательно, на сегодня выгодно рассматривать длинные позиции от этой зоны. Защитный стоп приказ можно будет разместить за минимумом сегодняшнего дня, если сформируется соответствующий паттерн.

Если максимум 24 мая будет обновлен, то, вероятно, будет пробита целевая зона 1865 - 1858. Следовательно, следующей целью по покупкам станет золотая зона 1898 - 1894.

Если дополнительная зона будет пробита вниз, то коррекция продолжится с целью на границе тренда 1833 - 1830. От этой области также будем искать новые покупки.


Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Покупка по паттерну от Дополнительной зоны 1851 - 1849. TakeProfit: 1869. StopLoss: по правилам паттерна.
Покупка по паттерну от Промежуточной зоны 1833 - 1830. TakeProfit: 1869. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Вчера участники рынка пробили целевую зону 1.0752 - 1.0733. Следующей целью по покупкам является золотая зона 1.0839 - 1.0829.

Сегодня цена отправилась в коррекцию и протестировала дополнительную зону 1.0738 - 1.0734. Дополнительная зона выступает сильным уровнем поддержки, от которого можно рассматривать новые покупки с первой целью на максимуме вчерашнего дня.

Если дополнительная зона будет пробита вниз, то коррекция продолжится с целью на границе тренда 1.0697 - 1.0681. После теста границы тренда будем в первую очередь рассматривать покупки с теми же целями.

Для продаж евро участникам рынка требуется пробивать границу тренда и закрепляться на американской сессии ниже. В таком случае целью по продажам выступит нижняя целевая зона 1.0594 - 1.0575.


Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Покупка по паттерну от Дополнительной зоны 1.0738 - 1.0734. TakeProfit: 1.0785. StopLoss: по правилам паттерна.
Покупка по паттерну от Промежуточной зоны 1.0697 - 1.0681. TakeProfit: 1.0785. StopLoss: по правилам паттерна.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

Litefinance аналитика.
GBP/USD: фунт отступает от локальных максимумов

Текущая динамика

Фунт торгуется с разнонаправленной динамикой в ходе утренней сессии, консолидируясь вблизи отметки 1.2600. Накануне британская валюта показала умеренное снижение, отступив от своих локальных максимумов от 26 апреля, что стало реакцией рынка на возобновление роста доллара США на фоне достаточно сильной американской макроэкономической статистики. В частности, инвесторы обратили внимание на рост индекса цен на жильё от S&P в марте с 20,3% до 21,2%, в то время как индекс деловой активности Чикаго в мае поднялся с 56,4 до 60,3 пункта при прогнозе аналитиков в 55,0 пунктов.

В свою очередь, макроэкономический фон из Великобритании оказался смешанным: объёмы потребительского кредитования в апреле увеличились с 1,303 млрд фунтов до 1,399 млрд фунтов при предварительных оценках рынка о снижении до 1,2 млрд фунтов. При этом количество одобренных заявок на ипотеку за аналогичный период сократилось с 69,531 тыс до 65,974 тыс, что оказалось заметно хуже ожиданий о коррекции до 69,000 тыс.

Тем временем, Великобритания может занять лидирующие позиции среди развитых стран, наиболее пострадавших от стагфляции. В частности, прогнозируется рост цен в текущем и 2023 году на 13%, что станет самым высоким показателем среди стран «Большой семёрки». Эксперты считают, что санкции, подразумевающие частичное эмбарго на российскую нефть, могут привести к ещё большей коррекции тарифов на топливо в Соединённом Королевстве. По словам представителя британской ассоциации автомобилистов RAC Саймона Уильямса, цена на бензин стремительно повышается на фоне начала летнего автомобильного сезона; на местных автозаправочных станциях бензин может подорожать до 180 пенсов за литр в течение нескольких дней. В целях изменения ситуации Главный казначей страны Риши Сунак объявил, что правительство снизит пошлину на топливо на 5 пенсов за литр до марта 2023 года, однако многие британцы считают эту меру недостаточной.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренный рост: ценовой диапазон сужается, отражая появление смешанной динамики торгов в сверхкраткосрочной перспективе. MACD плавно разворачивается в нисходящую плоскость, располагаясь вблизи нулевой отметки и сохраняя прежний сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик показывает схожую динамику, стремительно отступая от своих максимальных значений, сигнализирующих о перекупленности фунта в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.2600, 1.2674, 1.2800, 1.2900.
Уровни поддержки: 1.2500, 1.2400, 1.2250, 1.2163.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

Litefinance аналитика.

Утренний обзор рынка

Текущая динамика

Фунт торгуется с разнонаправленной динамикой в ходе утренней сессии, консолидируясь вблизи отметки 1.2600. Накануне британская валюта показала умеренное снижение, отступив от своих локальных максимумов от 26 апреля, что стало реакцией рынка на возобновление роста доллара США на фоне достаточно сильной американской макроэкономической статистики. В частности, инвесторы обратили внимание на рост индекса цен на жильё от S&P в марте с 20,3% до 21,2%, в то время как индекс деловой активности Чикаго в мае поднялся с 56,4 до 60,3 пункта при прогнозе аналитиков в 55,0 пунктов.

В свою очередь, макроэкономический фон из Великобритании оказался смешанным: объёмы потребительского кредитования в апреле увеличились с 1,303 млрд фунтов до 1,399 млрд фунтов при предварительных оценках рынка о снижении до 1,2 млрд фунтов. При этом количество одобренных заявок на ипотеку за аналогичный период сократилось с 69,531 тыс до 65,974 тыс, что оказалось заметно хуже ожиданий о коррекции до 69,000 тыс.

Тем временем, Великобритания может занять лидирующие позиции среди развитых стран, наиболее пострадавших от стагфляции. В частности, прогнозируется рост цен в текущем и 2023 году на 13%, что станет самым высоким показателем среди стран «Большой семёрки». Эксперты считают, что санкции, подразумевающие частичное эмбарго на российскую нефть, могут привести к ещё большей коррекции тарифов на топливо в Соединённом Королевстве. По словам представителя британской ассоциации автомобилистов RAC Саймона Уильямса, цена на бензин стремительно повышается на фоне начала летнего автомобильного сезона; на местных автозаправочных станциях бензин может подорожать до 180 пенсов за литр в течение нескольких дней. В целях изменения ситуации Главный казначей страны Риши Сунак объявил, что правительство снизит пошлину на топливо на 5 пенсов за литр до марта 2023 года, однако многие британцы считают эту меру недостаточной.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренный рост: ценовой диапазон сужается, отражая появление смешанной динамики торгов в сверхкраткосрочной перспективе. MACD плавно разворачивается в нисходящую плоскость, располагаясь вблизи нулевой отметки и сохраняя прежний сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик показывает схожую динамику, стремительно отступая от своих максимальных значений, сигнализирующих о перекупленности фунта в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.2600, 1.2674, 1.2800, 1.2900.
Уровни поддержки: 1.2500, 1.2400, 1.2250, 1.2163.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

Litefinance аналитика.

Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта показывает смешанную динамику торгов против доллара США, консолидируясь вблизи отметки 1.0650 после двух сессий снижения, что привело к обновлению локальных минимумов от 23 мая. Давление на евро усилилось со вторника после публикации в еврозоне данных по инфляции за май. Так, базовый индекс потребительских цен ускорился с 3,5% до 3,8%, что оказалось выше нейтральных прогнозов рынка, а общий показатель по итогам мая обновил рекорд на уровне 8,1%, тогда как аналитики рассчитывали лишь на 7,7%. Кроме того, вчера были опубликованы разочаровывающие данные по динамике розничных продаж в Германии: в апреле в годовом выражении показатель сократился на 0,4% после падения на 1,7% месяцем ранее, хотя предварительные оценки рынка предполагали появление положительной динамики на уровне 4,0%, а в месячном выражении продажи упали на 5,4% после роста на 0,9% в марте. В свою очередь, некоторую поддержку единой валюте оказывают ожидания запуска Европейским центральным банком (ЕЦБ) цикла повышения процентных ставок. Пока члены правления регулятора не договорились о каких-либо конкретных сроках начала ужесточения денежно-кредитной политики, однако очевидно, что с текущим ценовым давлением это случится уже в скором времени.

GBP/USD

Британский фунт торгуется с разнонаправленной динамикой против американской валюты в ходе утренней сессии, обновляя локальные минимумы от 20 мая. Фунт тестирует отметку 1.2480 на пробой вниз, оставаясь под давлением растущего доллара, которому удалось перехватить инициативу на рынке во вторник. Умеренную поддержку американской валюте вчера оказала оптимистичная макроэкономическая статистика из США. Так, индекс активности в производственном секторе от ISM в мае вырос с 55,4 до 56,1 пункта, в то время как аналитики ожидали замедления до 45,5 пункта. При этом аналогичный индекс от S&P Global в мае всё же незначительно снизился с 57,5 до 57,0 пункта. Так или иначе, доходность казначейских облигаций восстанавливается, а инвесторы надеются, что политика ФРС США приведёт к заметному снижению инфляционного давления в стране. Макроэкономическая статистика по динамике потребительских цен позволяет сделать выводы относительно того, что инфляция проходит свой пик, однако неопределённость внешних факторов пока нельзя сбрасывать со счетов.

NZD/USD

Новозеландский доллар практически не меняется в паре с американской валютой в ходе утренней сессии, консолидируясь вблизи отметки 0.6470 и локальных минимумов от 27 мая. Накануне пара NZD/USD предприняла попытку коррекционного роста, однако «быки» не смогли закрепиться на новых максимумах, и ближе к закрытию дневной сессии инструмент вернулся в «красную» зону. Поддержку новозеландскому доллару вчера оказали оптимистичные данные из Китая и Австралии, где замедление экономического роста оказалось чуть более мягким, нежели прогнозировали аналитики. Китайская статистика отразила рост индекса деловой активности Caixin в производстве в мае с 46 до 48,1 пункта, при прогнозе о росте лишь до 47 пунктов. Вполне вероятно, что в дальнейшем активность в производстве будет расти более уверенными темпами, поскольку с 1 июня предприятия в Шанхае возобновили работу после длительного карантина. В свою очередь, давление на инструмент накануне оказали сдержанно-оптимистичные данные из США по деловой активности в секторе производства, а также опубликованный ближе к закрытию сессии ежемесячный экономической обзор «Бежевая книга» от ФРС США. Как и предполагалось, американский регулятор отметил умеренный рост экономики практически по всех двенадцати округах страны. При этом некоторые округа отметили, что темпы роста замедлились, поскольку экономические условия продолжают ухудшаться. Розничная торговля сталкивается с растущими ценами на продовольствие и энергоносители, а рынки жилья реагируют на повышение процентных ставок.

USD/JPY

Доллар США показывает смешанную динамику в паре с японской иеной на торгах в Азии, тестируя сильное сопротивление на отметке 130.00 на пробой вверх. Накануне пара USD/JPY вновь продемонстрировала уверенный рост, продолжив развитие «бычьего» импульса, сформированного в начале недели, а дополнительную поддержку инструменту оказала относительно оптимистичная макроэкономическая статистика из США и достаточно позитивный экономический обзор от ФРС США «Бежевая книга». Инвесторы не спешат с открытием торговых позиций, предпочитая дождаться появления новых драйверов на рынке. Так, в центре внимания участников торгов сегодня окажется отчёт ADP по занятости в частном секторе в мае. Текущие прогнозы предполагают, что занятость вырастет на 300 тыс новых рабочих мест после роста на 247 тыс месяцем ранее. Финальный отчёт по рынку труда США за май, напомним, появится в пятницу. Инвесторы возлагают на него традиционно большие ожидания, предполагая, что сильный рынок труда станет одним из факторов для продолжения жёсткой денежно-кредитной политики американского финансового регулятора. В настоящий момент предполагается, что национальная экономика прибавит около 325 тыс новых рабочих мест (после роста на 428 тыс месяцем ранее), а уровень безработицы в стране снизится с 3,6% до 3,5%.

XAU/USD

Цены на золото демонстрируют разнонаправленную динамику в ходе азиатской сессии, удерживаясь вблизи отметки 1845.00. Пара XAU/USD находится в ожидании новых драйверов после довольно активного роста накануне, который позволил инструменту отступить от локальных минимумов от 19 мая. Поддержку золоту вновь оказали факторы увеличения спроса на активы-убежища по мере нарастания общей неопределённости на рынке. Вокруг перспектив монетарной политики ФРС США в последнее время очень много спекуляций, при этом к ужесточению денежно-кредитной политики в ближайшее время может приступить и Европейский центральный банк (ЕЦБ), поскольку в еврозоне фиксируются рекордные уровни потребительской инфляции. Напомним, что текущие прогнозы предполагают, что американский регулятор повысит ставки на 50 базисных пунктов в июне и июле, после чего возьмёт некоторую паузу для анализа предпринятых мер. Тем временем, российско-украинский конфликт продолжается, создавая всё новые риски для мировой экономики, которая не успела оправиться от потрясений в период пандемии COVID-19. ЕС и США усиливают санкционное давление, что приводит к дополнительным сложностям в цепочках поставок и провоцирует резкий рост цен на ряд товаров, включая энергоносители.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

Litefinance аналитика.

USD/CHF: доллар в ожидании данных по рынку труда США

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CHF торгуется разнонаправленно, консолидируясь вблизи отметки 0.9575. Активность на рынке остаётся достаточно низкой, поскольку участники торгов предпочитают дождаться публикации майского отчёта по американскому рынку труда.

Текущие прогнозы аналитиков довольно оптимистичны и предполагают, что экономика США в мае создала около 325 тыс новых рабочих мест вне сектора сельского хозяйства (предыдущие данные отразил прирост на 428 тыс). Пока же в распоряжении участников торгов имеется вышедшая накануне статистика от компании Automatic Data Processing (ADP) по занятости в частном секторе, прогнозы по которому совсем не оправдались: уровень частичной занятости замедлился с 202 тыс до 128 тыс, в то время как рынок рассчитывал на уверенный рост до 300 тыс.

В то же время поддержку швейцарскому франку оказала сильная статистика по инфляции в Швейцарии. Так, индекс потребительских цен по итогам мая ускорился с 0,4% до 0,7%, что оказалось заметно выше ожиданий аналитиков о замедлении до 0,3%, а в годовом выражении инфляция поднялась до 2,9%, тогда как рынок рассчитывал на коррекцию с 2,5% до 2,6%. Тем временем, Федеральная комиссия по электроэнергетике ElCom представила негативный прогноз роста тарифов и даже дефицита электричества уже будущей зимой. По словам экспертов, счета могут подорожать до 47% на фоне повышения стоимости газа и нестабильности с поставками соседних от Швейцарии регионов, которые могут стать причиной нехватки ресурсов.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера уверенно снижаются: ценовой диапазон сужается, отражая появление разнонаправленной динамики торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD, пытавшийся восстановиться в начале недели, вновь разворачивается вниз, формируя слабый сигнал на продажу (гистограмма пытается расположиться ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует схожую динамику, развернувшись в нисходящую плоскость примерно в центре своей рабочей области.

Уровни сопротивления: 0.9641, 0.9700, 0.9762, 0.9847.
Уровни поддержки: 0.9540, 0.9459, 0.9400, 0.9350.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/