Litefinance аналитика.
Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 20.05.2022

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный восходящий тренд по евро продолжился вчера

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Краткосрочный тренд по нефти сменился на восходящий вчера. Была пробита промежуточная зона 107.78 - 107.34. Теперь целью по покупкам выступает верхняя целевая зона 112.59 - 111.72. В данный момент цена корректируется и приближается к дополнительной зоне 107.63 - 107.41. Дополнительная зона является сильным уровнем поддержки, поэтому после ее тестирования предлагаю искать покупки по паттерну с первой целью на максимуме вчерашнего дня.

Если в ходе сегодняшних торгов дополнительная зона будет пробита вниз, то коррекция продолжится с целью на промежуточный зоне 105.44 - 105.01. Промежуточная зона является границей краткосрочного восходящего тренда. После её достижения предлагаю также искать покупки.


Торговые решения по USCrude на сегодня:

Покупка по паттерну от Дополнительной зоны 107.63 - 107.41. TakeProfit: 109.77. StopLoss: по правилам паттерна.
Покупка по паттерну от Промежуточной зоны 105.44 - 105.01. TakeProfit: 109.77. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

По золоту краткосрочный тренд сменился на восходящий вчера. Была пробита промежуточная зона 1826 - 1822. Теперь целью по покупкам выступает верхняя целевая зона 1865 - 1858.

Покупки драгоценного металла предлагаю рассматривать на коррекции от сильных уровней поддержки. Сильными уровнями поддержки являются дополнительная зона 1831 - 1829 и промежуточная зона 1813 - 1809. Для открытия длинной позиции требуется дождаться теста уровня поддержки и найти соответствующий паттерн.

Если в ходе торгов будет пробита верхняя целевая зона и цена закрепится выше, то следующей целью по покупкам станет золотая зона 1898 - 1894.


Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Покупка по паттерну от Дополнительной зоны 1831 - 1829. TakeProfit: 1848. StopLoss: по правилам паттерна.
Покупка по паттерну от Промежуточной зоны 1813 - 1809. TakeProfit: 1848. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Краткосрочный восходящий тренд по евро продолжился вчера после теста промежуточной зоны 1.0467 - 1.0458. В итоге была пробита целевая зона 1.0560 - 1.0541. Следующей целью по покупкам является золотая зона 1.0647 - 1.0637.

В данный момент развивается коррекция, в рамках которой цена протестировала дополнительную зону 1.0559 - 1.0554. Дополнительная зона представляет собой область выгодных цен для рассмотрение новых покупок. Поэтому предлагаю сегодня искать длинные позиции от этой зоны по паттерну с целью на максимуме вчерашнего дня.

Если в ходе торгов дополнительная зона будет пробита вниз, то коррекция продолжится с целью на границе тренда 1.0511 - 1.0501.


Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Покупка по паттерну от Дополнительной зоны 1.0559 - 1.0554. TakeProfit: 1.0605. StopLoss: по правилам паттерна.
Покупка по паттерну от Промежуточной зоны 1.0511 - 1.0501. TakeProfit: 1.0605. StopLoss: по правилам паттерна.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

Litefinance аналитика.
Паритет EURUSD откладывается? Прогноз от 23.05.2022

Нисходящий тренд по EURUSD выглядит устойчиво, однако коррекция рано или поздно должна была случиться. Улучшение эпидемиологической ситуации в Китае, вербальные интервенции ЕЦБ и слухи о снижении ставок ФРС в 2023 ей способствуют. Поговорим об откате и составим торговый план.
Фундаментальный прогноз по евро на неделю

За редким исключением, люди помнят недавнее прошлое лучше, чем то, что происходило много лет назад. Нынче многочисленные разговоры о рецессии заканчиваются обсуждением темы, как на нее отреагирует ФРС. И опыт 2020 еще свеж в памяти, чтобы инвесторы выстроили вполне логичную, на первый взгляд, схему в виде серии повышений ставки по федеральным фондам в 2022 с ее последующим снижением в 2023. Ожидания, что по мере приближения спада в экономике США позиция ФРС из агрессивной превратится в более мягкую, являются одним из факторов коррекции EURUSD.

Действительно, ралли евро против доллара США способствуют не только вербальные интервенции чиновников ЕЦБ, падение численности инфицированных COVID-19 в Китае до минимальной отметки за два месяца но и заявление Джеймса Булларда о том, что снижение ставки в 2023 и 2024 станет свидетельством победы ФРС над инфляцией. Правда, для этого, по мнению президента ФРБ Сент-Луиса, потребуется очень мощная начальная загрузка в виде доведения затрат по займам до 3,5% в 2022.

Слова Франсуа Вилларуа де Гало, что падение курса евро не соответствует целям ценовой стабильности ЕЦБ, и Изабель Шнабель, что Европейский центробанк внимательно следит за событиями на Forex, также оказывают поддержку «быкам» по EURUSD. Кристин Лагард и ее коллеги вправе быть недовольными обвалом пары, ведь, согласно исследованиям JP Morgan, падение взвешенного по торговле курса региональной валюты на 5% может повысить инфляцию на 0,5 п.п.

Динамика курса евро к доллару США

Источник: Bloomberg

Вместе с тем, по мнению Credit Agricole, большую часть времени разговоры дешевы. Любая вербальная интервенция работает только в том случае, если она подкреплена конкретными действиями. В прошлые годы ЕЦБ утверждал, что у него есть инструменты для предотвращения дальнейшего укрепления евро, но эти спичи имели лишь краткосрочный эффект.

Коррекция EURUSD заставила разговоры о паритете несколько поутихнуть. Действительно, если в их основе лежали агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС, война в Украине и связанный с ней энергетический кризис, а также вспышка COVID-19 в Китае, то на исходе мая ситуация изменилась. Члены FOMC начинают рассуждать о снижении ставки по федеральным фондам в 2023, новости из Восточной Европы уходят с первых полос газет, а ограничения в Поднебесной из-за пандемии постепенно снимаются.

На мой взгляд, ключевой ошибкой инвесторов является предположение, что рецессия заставит Федрезерв снижать ставки. К тому времени инфляция, вероятнее всего, останется повышенной. В результате цикл монетарной рестрикции рискует продолжиться в следующем году. И как только рынки это поймут, доходность казначейских облигаций вновь вернется к росту. Как впрочем, и доллар США.
Торговый план по EURUSD на неделю

На мой взгляд, в связи с отыгранностью многих козырей гринбэка и недовольством ЕЦБ по поводу ослабления курса региональной валюты, риски коррекции EURUSD возрастают. Пару по-прежнему следует среднесрочно продавать на росте, однако можно побаловать себя и краткосрочными покупками в случае закрепления выше 1,06.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

Litefinance аналитика.
Евро: все новое – это хорошо забытое старое

В начале года на Forex циркулировали слухи, что во второй половине 2022 может произойти слом «медвежьего» тренда по EURUSD. Война в Украине отложила эту идею в долгий ящик. Неужели пришло время его открыть? Поговорим на эту тему и составим торговый план
Фундаментальный прогноз по евро на неделю

Когда один болид на гонках начинает ускоряться, а второй, напротив, притормаживать, возникает иллюзия обгона. В конечном итоге не факт, что догоняющий действительно нарастит скорость и сможет преодолеть гандикап, а впередиидущий замедлится. Но рынку и не нужны факты, их слишком долго ждать. Он оперирует слухами. Разговоры, что ЕЦБ способен ужесточать денежно-кредитную политику быстрее, чем в настоящее время предполагается, позволили EURUSD взлететь к области месячных максимумов.

Кристин Лагард отметила в своем блоге, что ЕЦБ может выйти из своего 8-летнего эксперимента с отрицательными ставками к концу третьего квартала. Это предполагает повышение ставки по депозитам до нулевой отметки на двух из ближайших трех заседаний Управляющего совета на 25 б.п на каждом. Ранее чиновники говорили лишь о старте процесса монетарной рестрикции, предположительно в июле. Теперь ее скорость предполагается увеличить, что и предопределило контратаку «быков» по EURUSD.

По словам француженки, после сентября ЕЦБ, вероятнее всего, продолжит повышать затраты по займам до нейтрального уровня, который не стимулирует, но и не сдерживает экономику. Ранее чиновники Управляющего совета предполагали, что он должен находиться в диапазоне 1-1,5%. По мнению Commerzbank, на каждой из семи встреч с июля по апрель 2023 Европейский центробанк будет поднимать ставку по депозитам на 25 б.п и доведет ее до 1,25% к концу периода. Срочный рынок ожидает ее роста на 110 б.п к исходу текущего года.

«Ястребиная» риторика Кристин Лагард привела к сужению спреда доходности облигаций США и Германии, что способствовало укреплению евро и увеличило популярность ставок на рост пары EURUSD к 1,1 на рынке опционов.

Ставки по опционам call по евро

Источник: Bloomberg.

Ралли основной валютной пары вряд ли бы оказалось столь впечатляющим, если бы не слухи о снижении скорости монетарной рестрикции ФРС. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик поддерживает идею повышения ставки по федеральным фондам на 50 б.п на каждом из двух ближайших заседаний FOMC в июне и июле, однако считает, что в сентябре нужно сделать паузу. О корректировках в процесс ужесточения денежно-кредитной политики с августа говорит и глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж.

Я лишь хочу отметить, что идея слома нисходящего тренда по EURUSD в связи с замедлением скорости монетарной рестрикции ФРС и намерением ЕЦБ перейти к повышению ставок в середине года витала на FOREX еще в начале 2022. Тем не менее, война в Украине, связанные с ней энергетический кризис и страхи по поводу стагфляции заставили инвесторов бежать к доллару США. По мнению Deutsche Bank финансовый мир накопил слишком много американской валюты, что привело к ее переоценке. Сейчас гринбэк просто сбрасывают с рук.
Торговый план по EURUSD на неделю

Все новое – это хорошо забытое старое. На мой взгляд, реанимация старых идей похвальна, однако вооруженный конфликт в Украине еще не закончился, а риски торговой войны между Британией и ЕС нарастают с каждым днем. Потенциал ралли EURUSD выглядит ограниченным, и падение пары ниже 1,065 может стать основанием для продаж.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

Litefinance аналитика.
EUR/USD: статистика из еврозоны разочаровала инвесторов

Текущая динамика

Европейская валюта показывает незначительное снижение против доллара США в ходе азиатской сессии, корректируясь после «бычьего» начала недели, которое привело к обновлению локальных максимумов по инструменту от 25 апреля. Поддержку котировкам по-прежнему оказывает умеренная слабость доллара, который негативно реагирует на публикацию смешанной макроэкономической статистики. Кроме того, инвесторы позитивно отреагировали на риторику главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, которая фактически анонсировала скорое завершение программы количественного смягчения и возможное повышение процентной ставки на 50 базисных пунктов уже в июле.

Участники торгов также оценивают заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая озвучила ряд шагов для снижения зависимости ЕС от российских энергоресурсов. Власти намерены ускорить переход на «зелёную» энергию, увеличив текущие целевые значения с 9% до 13% уже к 2030 году. В частности, предлагается возведение солнечных крыш при строительстве новых зданий. На реформы в энергетической сфере потребуется около 300 млрд евро, из которых около 72 млрд евро будут составлять гранты и 225 млрд могут быть получены в виде займов. До 2 млрд евро понадобится на нефтяную инфраструктуру с учётом прекращения отгрузки российской нефти.

Тем временем, макроэкономическая статистика из еврозоны, вышедшая накануне, оказалась негативной. Так, индекс деловой активности в регионе в секторе услуг от Markit снизился с 57,7 до 56,3 пункта, что оказалось хуже ожиданий рынка о сокращении до 57,5 пунктов. Составной индекс деловой активности в производственном секторе за аналогичный период опустился с 55,8 до 54,9 пункта, что также оказалось слабее прогнозов рынка на уровне 55,3 пункта.

Сегодня в центре внимания инвесторов находится статистика из Германии по уточнённым оценкам ВВП за 1 квартал 2022 года. Также в течение дня ожидается выступление представителей ЕЦБ, в том числе и главы банка Кристин Лагард.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренный рост: ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «бычьей» активности в последние несколько дней не успевает. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Кроме того, в настоящий момент индикатор пытается закрепиться выше нулевой отметки. Стохастик, достигнув своих максимальных значений, развернулся в горизонтальную плоскость, указывая на риски перекупленности единой валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.0747, 1.0800, 1.0850, 1.0900.
Уровни поддержки: 1.0700, 1.0640, 1.0600, 1.0500.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

Litefinance аналитика.
USD/CAD: инструмент развивает флэтовую динамику

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD умеренно растёт, восстанавливаясь после вчерашней неоднозначной динамики, когда в течение дня инструмент уверенно усиливался, обновив локальные максимумы с 19 мая, однако к закрытию дневной сессии инструмент перешёл в «красную» зону. Спрос на американский доллар в среду поддерживали ожидания публикации протоколов заседания ФРС США, однако в итоге вышедшие данные практически не изменили положение сил на рынке. С открытием американской сессии цена пары USD/CAD попала под давление слабой макроэкономической статистики по динамике заказов на товары длительного пользования.

В последнее время выходящие в США данные зачастую оказываются хуже ожиданий рынка и указывают на риски замедления экономического роста в стране по мере ужесточения монетарной политики регулятора. Сегодня инвесторы обратят внимание на уточнённую статистику по динамике ВВП за первый квартал текущего года и данные по объёмам незавершённых сделок по продаже жилья за апрель. Канада в четверг отметится мартовскими данными по динамике розничных продаж. Текущие прогнозы аналитиков предполагают уверенный рост показателя на 1,4% после роста всего на 0,1% в феврале.

Согласно опросу, проведённому Институтом Ангуса Рейда, почти половина жителей Канады желали бы сохранения процентных ставок на уровне одного процента и более активного мониторинга влияния корректировки значений на инфляцию со стороны главного финансового регулятора страны, прежде чем власти начнут предпринимать какие-либо шаги в области изменения монетарной политики. Только 27% респондентов готовы к агрессивной политике Банка Канады для сдерживания инфляции, а 13% считают, что ставки должны быть снижены, чтобы защитить рынки жилья, поскольку население беспокоится о том, как это корректировка значений повлияет на выплаты по ипотечным кредитам и долговым обязательствам. На этом фоне домохозяйства стремительно снижают траты.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера движутся во флэте: ценовой диапазон сужается сверху, однако остаётся достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. Индикатор MACD плавно разворачивается вверх, формируя слабый сигнал на покупку (гистограмма пытается закрепиться выше сигнальной линии). Стохастик демонстрирует более уверенный рост, находясь примерно в центре своей рабочей области.

Уровни сопротивления: 1.2850, 1.2900, 1.2950, 1.3000.
Уровни поддержки: 1.2800, 1.2750, 1.2700, 1.2650.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

Litefinance аналитика.
EUR/USD: евро обновляет локальные максимумы

Текущая динамика

Европейская валюта показывает умеренный рост против доллара США в ходе азиатской сессии, развивая коррекционный импульс, сформированный накануне, и обновляя локальные максимумы от 25 апреля. Пара EUR/USD тестирует отметку 1.0750 на пробой вверх, получая поддержку со стороны слабой макроэкономической статистики.

Так, вышедшая накануне статистика отразила пересмотр оценки по динамике ВВП США в сторону снижения. Новые данные свидетельствуют о падении экономики по итогам 1 квартала 2022 года на 1,5%, тогда как ранее снижение оценивалось в 1,4%. Разочаровали рынок и данные по объёмам незавершённых сделок по продажам жилья: в апреле показатель снизился на 3,9%, что оказалось значительно хуже данных предыдущего месяца на уровне –1,6%, хотя предварительные оценки предполагали коррекцию показателя на 2%. В годовом выражении число сделок также сократилось на 9,1%, что, однако, оказалось лучше негативных прогнозов в 13%.

Сегодня в центре внимания инвесторов статистика по личным доходам и расходам граждан США за апрель, а также выступление представителя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филипа Лейна.

Тем временем, власти ЕС ищут новые возможности замены поставок энергоносителей из РФ. Так, Германия может отказаться от российского газа в течение следующих трёх лет, заявил генеральный директор крупнейшего в стране производителя электроэнергии RWE AG. По его словам, помимо создания инфраструктуры для импорта сжиженного природного газа, это также требует строительства новых транспортных трубопроводов через европейские страны. Тем временем, эксперты оценили давление российско-украинского конфликта и последующих за ним санкций против экономики РФ на деятельность компаний в Германии. Так, треть из 25 тыс предприятий, участвующих в опросе, считают, что экономика вернётся к докризисному уровню нескоро, и только 19% надеются на изменение ситуации в ближайшем будущем. Глава Ассоциации немецких торгово-промышленных палат (DIHK) Мартин Ванслебен сравнил текущее давление на отрасли с кризисом, вызванным пандемией коронавируса в 2020 году.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренный рост: ценовой диапазон расширяется, освобождая «быкам» путь к новым локальным максимумам. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Кроме того, индикатор пытается закрепиться выше нулевой отметки. Стохастик, достигнув своих максимальных значений, пытается развернуться в горизонтальную плоскость, указывая на риски перекупленности единой валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.0747, 1.0800, 1.0850, 1.0900.
Уровни поддержки: 1.0700, 1.0640, 1.0600, 1.0500.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/