LiteForex Analitics. EUR/USD: евро тестирует отметку 1.0900

Текущая динамика

Европейская валюта показывает смешанную динамику торгов против доллара США в ходе азиатской сессии, консолидируясь вблизи отметки 1.0900 в ожидании новых драйверов движения.

Пара EUR/USD завершила торги прошлой недели активным двухдневным снижением, что практически полностью нивелировало попытку роста инструмента во вторник и среду. Заметную поддержку евро оказала риторика Европейского центрального банка (ЕЦБ), который объявил о сворачивании программы количественного смягчения (QE) скорее, чем ожидалось. Так, покупки активов будут замедлены с 40 млрд евро в апреле до 30 млрд евро в мае и до 20 млрд евро в июне, хотя ранее планировалось постепенное сокращение с 40 млрд евро до 20 млрд евро к октябрю. «Ястребиная» риторика европейских чиновников означает, что до конца года регулятор сможет получить дополнительное пространство для начала полноценного ужесточения монетарной политики через повышение процентной ставки, которая будет сохраняться на текущих значениях до тех пор, пока инфляция не достигнет целевого значения в 2%.

В свою очередь, давление на евро сохраняется по мере эскалации конфликта на территории Украины, где российские войска продолжают проведение специальной военной операции. Страны Запада вводят всё новые санкции против бизнеса и физических лиц. Так, власти США уже запретили импорт нефти, газа и других энергоносителей из России, а Европа, в свою очередь, будучи более зависимой от экспорта, вероятно, будет действовать постепенно. Еврокомиссия уже представила проект ускоренного отказа от российских энергоносителей, в рамках которого потребность ЕС в газе из России будет снижена на две трети до конца 2022 года. В настоящий момент ЕС импортирует 90% «голубого топлива», около 45% из которых поставляет РФ.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют активное снижение: ценовой диапазон сужается, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD снижается, сохраняя слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик показывает более уверенную негативную динамику, но в настоящий момент быстро приближается к своей минимальной отметке, указывая на риски перепроданности единой валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.0957, 1.1000, 1.1054, 1.1100.
Уровни поддержки: 1.0900, 1.0860, 1.0800, 1.0767.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

LiteForex Analitics. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта показывает умеренный рост против доллара США в ходе азиатской сессии, продолжая развитие «бычьего» импульса, сформированного накануне, когда евро располагался вблизи локальных минимумов от 9 марта. Инвесторы постепенно возвращаются к рисковым активам по мере некоторой стабилизации ситуации, однако обстановка остаётся достаточно напряжённой. Россия продолжает проведение специальной военной операции на территории Украины, что заметным образом дестабилизирует политическую ситуацию в Восточной Европе. Кроме того, страны Запада продолжают санкционное давление на РФ, что приводит к усилению рисков для мировой экономики. В частности, инвесторы обеспокоены тенденциями на сырьевых рынках, где цены на многие металлы, а также на нефть обновили рекордные максимумы. В свою очередь, умеренную поддержку евро оказывают действия Европейского центрального банка (ЕЦБ). На прошлой неделе регулятор просигнализировал о более скором завершении программы количественного смягчения (QE), что дарит надежду на рост процентных ставок уже в 2022 году. Сегодня в центре внимания инвесторов находится статистика по динамике промышленного производства в еврозоне за январь, а также блок исследования от ZEW по уровню экономических настроений в еврозоне и Германии за март. После открытия торгов на американской сессии состоится выступление главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

GBP/USD

Британский фунт торгуется с восходящей динамикой против американской валюты в ходе утренней сессии, восстанавливаясь от рекордных минимумов, обновлённых накануне, и вновь пытаясь закрепиться выше сильного сопротивления на уровне 1.3000. Инвесторы не спешат с новыми покупками доллара США, предпочитая дождаться итогов заседания ФРС США в среду, в надежде, что американский регулятор объявит о долгожданном повышении процентной ставки. Большинство аналитиков сходится во мнении, что ставка будет повышена на 25 базисных пунктов, однако не следует исключать и более быстрых темпов увеличения, учитывая драматические значения инфляции. В центре внимания инвесторов во вторник будет находиться статистика по рынку труда Великобритании за январь-февраль. Текущие прогнозы инвесторов предполагают, что британская экономика сумеет показать рост средней заработной платы при одновременном снижении уровня безработицы в район отметки 4%. Средняя заработная плата с учётом премий по итогам января может ускориться с 4,3% 3м/г до 4,6% 3м/г.

AUD/USD

Австралийский доллар демонстрирует разнонаправленную динамику торгов против доллара США в ходе азиатской сессии, консолидируясь вблизи отметки 0.7200. Активность торгов сегодня остаётся достаточно низкой, а инвесторы ожидают появления новых драйверов после резкого снижения инструмента накануне и обновления локальных минимумов от 28 февраля. Доллар США получает умеренную поддержку от ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС США в среду. Давление на австралийскую валюту, в свою очередь, оказывают коррекционные тенденции на сырьевых рынках, которые постепенно отступают от своих рекордных отметок, обновлённых в конце февраля. Макроэкономическая статистика из Австралии, вышедшая сегодня, оказывает паре AUD/USD незначительную поддержку. Так, индекс цен на жильё по итогам 4 квартала 2021 года вырос на 4,7%, что оказалось лучше ожиданий рынка на уровне 3,9%. В годовом выражении рост цен ускорился с 21,7% до 23,7%.

USD/JPY

Доллар США развивает восходящую динамику в паре с японской иеной на торгах в Азии, обновляя рекордные максимумы с января 2017 года. Заметную поддержку инструменту оказывает намеченное на среду заседание ФРС США, в рамках которого, вероятно, начнётся цикл повышения процентных ставок. Так, завтра показатель может быть скорректирован более чем на 25 базисных пунктов. Банк Японии в этом смысле значительно отстаёт не только от ФРС США, но и от Европейского центрального банка (ЕЦБ), предпочитая воздержаться от сокращения экономических стимулов и полагая, что ужесточение монетарной политики в текущих условиях может принести больше вреда экономике, чем пользы, что оказывает заметное давление на позиции японской валюты. Завтра инвесторы ожидают публикации февральских данных по динамике импорта и экспорта, а также январской статистики по объёмам промышленного производства из Японии. Прогнозы по экспорту достаточно оптимистичны и предполагают резкий скачок в феврале на 21% после роста всего на 9,6% в предыдущем месяце. Импорт за аналогичный период может замедлиться с 39,6% до 28%, что должно благоприятно сказаться на динамике сальдо торгового баланса.

XAU/USD

Цены на золото развивают коррекционную нисходящую динамику в ходе утренней сессии, обновляя локальные минимумы от 4 марта и стремительно отступая от своих рекордных максимумов, рост к которым был спровоцирован проведением Россией специальной военной операции на территории Украины. Сейчас же спрос на рисковые активы постепенно восстанавливается, поскольку участники торгов рассчитывают на значимый прогресс в переговорном процессе и некоторую стабилизацию мировой экономики, если после достижения перемирия часть блокирующих санкций против РФ будет отменена. В свою очередь, развитие «медвежьей» динамики в активе поддерживается укреплением курса американского доллара в преддверии заседания ФРС США, намеченного на среду. Текущие прогнозы рынка предполагают повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов, что ознаменует собой долгожданный запуск цикла корректировки параметров монетарной политики. Оптимизма на рынок во вторник добавляет и китайская макроэкономическая статистика: объёмы розничных продаж в КНР в феврале увеличились на 6,7% после роста на 1,7% в предыдущем месяце, в то время как аналитики ожидали 3,0% повышение.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

LiteForex Analitics. XAG/USD: цена развивает сильный «медвежий» импульс

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии цены на серебро снижаются, развивая сильный «медвежий» импульс, сформированный неделю назад, когда пара XAG/USD располагалась вблизи своих рекордных максимумов с июня 2021 года.

В конце февраля президент России Владимир Путин инициировал проведение специальной военной операции на территории Украины, после чего были введены масштабные антироссийские санкции, а в Европе отмечался рекордный рост цен на газ и нефть. Сейчас ситуация несколько стабилизировалась: несмотря на то, что специальная операция продолжается, инвесторы надеются, что в ближайшее время российско-украинские переговоры приведут к остановке военных действий и снижению градуса мировой геополитической напряжённости.

Дополнительное давление на котировки инструмента оказывают ожидания решения ФРС США по вопросам монетарной политики. По прогнозам, сегодня процентная ставка увеличится на 25 базисных пунктов, что даст старт циклу корректировки национальной монетарной политики. На последующей пресс-конференции председателя регулятора Джерома Пауэлла, вероятно, будет поднят вопрос о влиянии военного конфликта на экономику США.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера умеренно растут: ценовой диапазон активно сужается сверху, отражая смешанный характер торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует аналогичную нисходящую динамику, но в настоящий момент располагается в непосредственной близости от своих минимальных значений, указывая на риски перепроданности серебра в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 25.00, 25.28, 25.58, 26.00.
Уровни поддержки: 24.67, 24.37, 24.00, 23.60.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

LiteForex Analitics. EUR/USD: консолидация возле отметки 1.1000

Текущая динамика

Европейская валюта показывает смешанную динамику торгов против доллара США в ходе азиатской сессии, консолидируясь вблизи отметки 1.1000 и локальных максимумов от 10 марта.

Накануне инструмент сумел продемонстрировать достаточно активный рост, несмотря на публикацию решения ФРС США о запланированном повышении процентной ставки на 25 базисных пунктов впервые с 2018 года. Члены комитета проголосовали практически единогласно («за» высказались 8 человек, участвующих в заседании), что дало старт циклу корректировки показателя. Всего в текущем году ожидается 6-7 повышений по 0,25% каждое. Кроме того, регулятор намерен приступить к сокращению своего баланса объёмом в 8,9 трлн долларов на одном из ближайших заседаний. Стоит отметить, что «ястребиная» риторика финансовых властей США направлена на сдерживание максимальной инфляции, которая по итогам февраля в годовом исчислении достигла 7,9%, показав самый высокий результат за 40 лет. Глава ФРС США Джером Пауэлл отметил, что повышение стоимости энергоносителей и других товаров на фоне проводимой российскими властями специальной операции на территории Украины станет дополнительным фактором увеличения потребительских цен в краткосрочной перспективе и превысит целевое значение в 2%. Вместе с тем, следует отметить, что решение регулятора спровоцировало лишь кратковременный рост доллара, поскольку участники торгов уже успели заложить данное событие в котировки.

В свою очередь, евро получает поддержку со стороны надежд на мирное разрешение конфликта между Россией и Украиной. Участники торгов надеются на прогресс в переговорном процессе, приводя в качестве доводов комментарии официальных лиц обеих стран.

Сегодня в центре внимания европейских инвесторов находится февральская статистика по потребительским ценам в еврозоне, а также выступление главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон сужается, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик показывает схожую динамику, сигнализируя в пользу развития коррекционного повышения в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 1.1051, 1.1100, 1.1150, 1.1185.
Уровни поддержки: 1.1000, 1.0957, 1.0900, 1.0860.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

LiteForex Analitics. GBP/USD: Банк Англии повысил процентную ставку до 0,75%

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара GBP/USD показывает разнонаправленную динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 1.3150. Фунт ожидает появления новых драйверов, однако в конце недели макроэкономический календарь относительно пуст, поэтому главной движущей силой на рынке останутся новости из Восточной Европы.

Накануне инструмент обновил дневной минимум, снизившись в район 1.3100 после того, как были опубликованы протоколы заседания Банка Англии. Британский регулятор ожидаемо повысил процентную ставку третий раз подряд с декабря текущего года, доведя её до уровня 0,75%. Решение не было принято единогласно, поскольку заместитель главы регулятора Джон Канлифф выступил за сохранение текущих уровней ставки, отметив сильный дисбаланс спроса и предложения на фоне резкого роста сырьевых товаров после начала специальной военной операции российских войск на территории Украины. Банк Англии ожидает, что инфляция в стране и мире только продолжит повышаться и значительно ускорится в течение ближайших нескольких месяцев, тогда как рост экономик, являющихся импортёрами энергоресурсов, включая и Соединённое Королевство, вероятно, замедлится. Если мирный договор между представителями России и Украины не будет подписан в ближайшие недели, следует ожидать, что санкции против российской экономики крайне негативно скажутся на процессе восстановления цепочек поставок, которые были нарушены ещё во время эпидемии COVID-19.

Регулятор также ухудшил свои прогнозы по инфляции, отметив, что в апреле рост потребительских цен может достичь 8%, а это на один процент выше прежних оценок. Таким образом, решение финансовых властей об изменении параметра процентной ставки возвращает стоимость заимствований в Великобритании к уровням, наблюдавшимся до пандемии коронавируса.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера уверенно снижаются: ценовой диапазон активно сужается, отражая появление разнонаправленной динамики торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, однако стремительно приближается к своим максимальным значениям, что сигнализирует о значительных рисках перекупленности фунта в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.3200, 1.3250, 1.3300, 1.3350.
Уровни поддержки: 1.3100, 1.3050, 1.3000, 1.2960.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

LiteForex Analitics. Brent Crude Oil: цены на нефть вернулись к росту

Текущая динамика

Цены на нефть марки Brent Crude Oil активно растут, пытаясь закрепиться выше отметки в 109 долларов за баррель.

Котировки вернулись к положительной динамике в конце прошлой недели после обновления локальных минимумов от 25 февраля, отреагировав на дальнейшее ухудшение ситуации вокруг Украины. Российские войска продолжают проведение специальной военной операции с конца февраля, что уже повлекло за собой беспрецедентное санкционное давление со стороны западных стран. Так, власти США ранее объявили, что полностью отказываются от импорта российских энергоносителей, однако Европа в силу тесной связи энергетических систем не смогла полностью поддержать подобный запрет, поскольку на 40% зависит от поставок российского газа. Тем не менее, ряд европейских стран намерен минимизировать поставки до конца текущего года. В частности, на введении полного запрета настаивают власти стран Балтии, однако Германия отказывается поддержать эмбарго. Аналитики не исключают, что Европа также попытается пролоббировать полный запрет импорта российских энергоносителей, однако здесь ключевую роль может сыграть позиция Франции, которая в настоящий момент председательствует в Евросоюзе.

Тревожной остаётся и ситуация на Ближнем Востоке, где Саудовская Аравия сообщает о новых атаках йеменских хуситов по нефтяным объектам на территории страны. Наконец, участники торгов обеспокоены всплеском заболеваемости COVID-19 в Китае, который является одним из главных потребителей нефти и нефтепродуктов в мире. Напомним, что власти страны придерживаются политики «нулевой терпимости» по отношению в коронавирусу, поэтому вводят масштабные ограничения в ответ даже на единичные случаи заражения.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера движутся во флэте: ценовой диапазон изменяется незначительно, оставаясь достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. Индикатор MACD разворачивается в сторону роста, формируя новый сигнал на покупку (гистограмма пытается расположиться выше сигнальной линии). Стохастик показывает более активный рост и в настоящий момент уже достигает своих максимальных значений, указывая на риски перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 112.00, 115.50, 118.32, 121.00.
Уровни поддержки: 108.18, 105.00, 102.80, 100.00.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/