LiteForex Analitics. XAG/USD: ситуация вокруг Украины толкает котировки вверх
EUR/USD

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии цены на серебро активно растут, обновляя локальные максимумы с 18 ноября. Сейчас инструмент тестирует отметку в 25 долларов за тройскую унцию, поддерживаемый тревожными новостями из Восточной Европы. Доллар США также усиливается, пользуясь спросом в качестве безопасного убежища, что может подорвать рост металла.

Напомним, что рано утром президент России Владимир Путин санкционировал проведение специальной военной операции на территории Донбасса, а также призвал украинских военнослужащих, находящихся на территории самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, сложить оружие. В четверг, 24 февраля, инвесторы ожидают публикации большого блока макроэкономической статистики из США, однако не исключено, что инвесторы оставят его без должного внимания. Исключением, пожалуй, могут стать лишь годовые данные по динамике ВВП США за четвёртый квартал 2021 года. Вместе с тем, это будут лишь уточнённые данные, и в случае минорных изменений реакция рынка очевидно окажется сдержанной.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера уверенно растут: ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «бычьих» настроений пока не успевает. Индикатор MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к своим максимальным отметкам, разворачивается в горизонтальную плоскость, указывая на риски перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Следует удерживать имеющиеся длинные позиции до уточнения сигналов от технических индикаторов.

Уровни сопротивления: 25.00, 25.52, 26.00, 26.27.
Уровни поддержки: 24.67, 24.37, 24.00, 23.60.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

LiteForex Analitics. USD/JPY: инструмент показывает флэтовую динамику торгов
EUR/USD

Текущая динамика

Доллар США развивает «медвежий» сигнал в паре с японской иеной на торгах в Азии, корректируясь после заметного роста накануне. В настоящий момент пара USD/JPY удерживается вблизи отметки 115.20, ожидая появления новых драйверов для движения. Всю неделю на мировых торговых площадках наблюдается сверхвысокая волатильность и отказ инвесторов от рисковых активов в связи со сложной геополитической обстановкой. На этом фоне иена укрепляет позиции.

В ходе выступления в национальном парламенте глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что регулятор продолжит ультрамягкую монетарную политику, несмотря на то, что растущая глобальная инфляция вынуждает другие крупные центральные банки повышать процентные ставки. Также он подчеркнул, что чиновники продолжат тщательно следить за влиянием эскалации напряжённости на территории Украины на цены на нефть, поскольку Япония сильно зависит от импорта энергоносителей.

Незначительную поддержку японской валюте оказывает опубликованная макроэкономическая статистика из Японии. Так, индекс потребительских цен в регионе Токио в феврале показал рост на 1,0% после повышения на 0,5% в январе. Аналитики ожидали повышение показателя лишь на 0,6%. Без учёта цен на свежие продукты питания инфляция в Токио увеличилась на 0,5%, ускорившись с 0,2%. Прогнозы рынка предполагали рост индекса на 0,4%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон некоторое время не изменяется вовсе, указывая на смешанный характер торгов в краткосрочной перспективе. MACD, сформировавший накануне новый сигнал на покупку (гистограмма расположилась выше сигнальной линии), вновь склонен к развороту вниз, реагируя на «медвежий» характер торгов пятницы. Стохастик сохраняет умеренную восходящую направленность, постепенно приближаясь к отметке «80» и указывая на риски перекупленности американской валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Следует удерживать имеющиеся длинные позиции до уточнения сигналов от технических индикаторов.

Уровни сопротивления: 115.28, 115.68, 116.00, 116.34.
Уровни поддержки: 115.00, 114.50, 114.00, 113.50.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

LiteForex Analitics. USD/CAD: доллар США вновь меняет тренд на «бычий»

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD растёт, корректируясь после «медвежьего» завершения прошедшей недели, и тестирует на пробой вверх отметку 1.2800.

В пятницу вышел большой блок статистических данных, которые поддержали покупательский настрой по американской валюте. В частности, объёмы заказов на товары длительного пользования за январь увеличился на 1,6% после повышения на 1,2% в прошлом месяце, в то время как аналитики ожидали замедления динамики до 0,8%. Заказы на капитальные товары без учёта оборонной и авиационной продукции выросли на 0,95%, что также оказалось заметно лучше средних прогнозов рынка 0,5%. Личные расходы за аналогичный период поднялись на 2,1% после снижения на 0,8%. Наконец, индекс потребительского доверия от Мичиганского университета за февраль укрепился с 61,6 до 62,8 пункта, тогда как рынок не предполагал каких-либо изменений вовсе.

На фоне эскалации российско-украинского конфликта крупные инвесторы увеличили чистые позиции на покупку контрактов на USD Index на 0,7 тыс до 36,1 тыс. Подобная динамика наблюдается уже вторую неделю подряд после почти 5-недельного сокращения.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера умеренно растут: ценовой диапазон расширяется, однако за действиями «быков» в начале новой недели пока не успевает. Индикатор MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, отступив от своих максимальных значений, разворачивается в горизонтальную плоскость, реагируя на возобновление роста.

Уровни сопротивления: 1.2812, 1.2850, 1.2900, 1.2950.
Уровни поддержки: 1.2786, 1.2750, 1.2700, 1.2650.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

LiteForex Analitics. NZD/USD: консолидация вблизи локальных максимумов

Текущая динамика

Новозеландский доллар торгуется с разнонаправленной динамикой против доллара США в ходе азиатской сессии, удерживаясь неподалёку от отметки 0.6750. Активность на рынке остаётся сдержанной на фоне резкого роста волатильности, а инвесторы ожидают появления новых драйверов на фоне продолжения вооружённого конфликта на территории Украины. В начале недели президент РФ Владимир Путин приказал военным перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства, что добавило нервозности на рынок.

Незначительную поддержку новозеландскому доллару сегодня оказывает оптимистичная макроэкономическая статистика из Китая, однако и в этом случае реакция рынка остаётся сдержанной. Так, уровень деловой активности в производственной сфере от NBS в феврале вырос с 50,1 до 50,2 пункта, что оказалось лучше прогноза о падении показателя до 49,9 пункта. В свою очередь, индекс деловой активности в сфере услуг в феврале укрепился с 51,1 до 51,6 пункта, а индекс PMI Caixin в производстве за аналогичный период увеличился с 49,1 до 50,4 пункта, также опередив прогнозы на уровне 49,3 пункта.

Сегодня рынки ожидают публикации данных из США по динамике деловой активности от ISM в производственном секторе. Также в течение дня будет опубликован индекс розничных цен от Redbook.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренный рост: ценовой диапазон расширяется сверху, освобождая «быкам» путь к новым локальным максимумам. MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, отступив от своих максимальных значений на прошлой неделе, вновь возвращается в восходящую плоскость, указывая на риски перекупленности новозеландского доллара в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 0.6775, 0.6808, 0.6840, 0.6866.
Уровни поддержки: 0.6732, 0.6700, 0.6650, 0.6600.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

LiteForex Analitics. Евро столкнется с торнадо. Прогноз от 02.03.2022

Война лишь кажется главным драйвером курсообразования на Forex. На самом деле через ее призму следует оценивать последствия для экономики и монетарной политики и только потом прогнозировать, что будет с EURUSD. Порассуждаем на эту тему и составим торговый план.
Фундаментальный прогноз по евро на неделю

Всеобщая «голубиная» переоценка. Именно с ней в настоящее время сталкиваются финансовые рынки. Доходность облигаций по всему миру стремительно падает на ожиданиях, что центробанки не станут агрессивно ужесточать денежно-кредитную политику перед лицом замедления глобальной экономики из-за введенных Западом санкций против России за ее вторжение в Украину. Быстрее всего рухнули ставки в странах еврозоны в силу их территориальной близости к зоне конфликта, что и предопределило обвал EURUSD.

«Голубиные» комментарии ряда чиновников ЕЦБ, включая заявление главы Банка Финляндии Олли Рена о необходимости использования благоразумия и избирательного подхода при корректировке монетарной политики, привели к первому за месяц падению доходности 10-летних облигаций Германии ниже нулевой отметки. Денежные рынки ожидают, что Европейский центробанк поднимет ставку по депозитам менее чем на 20 б.п. в 2022. Еще две недели назад они верили в ее возврат к нулю с текущего уровня -0,5%.
Динамика доходности облигаций Германии


Аналогичные события происходят и в Новом Свете, где деривативы CME уже не рассчитывают на повышение ставки по федеральным фондам на 50 б.п. в марте и сигнализируют лишь о пяти актах монетарной рестрикции ФРС в 2022, вместо ранее ожидавшихся шести. Крупные банки Уолл-стрит, напротив, держатся за свои прогнозы зубами. Bank of America и Goldman Sachs по-прежнему считают, что Федрезерв поднимет ставки до 2% к концу текущего года, а JP Morgan надеется увидеть эту цифру в начале 2023. По их мнению, Джером Пауэлл и его коллеги не станут сидеть сложа руки, глядя на незначительное замедление роста ВВП на фоне взлетевшей до небес инфляции.

Проблема в том, что еще до войны с Украиной мировая экономика сталкивалась с высоким уровнем цен. События в Восточной Европе лишь усугубили трудности. Повышение стоимости сырья подтолкнет вверх CPI и направит население в сторону бедности.

Когда все и так из рук вон плохо, оптимисты говорят, не было бы хуже. Нынче тот самый случай, когда риски, что будет хуже, растут как на дрожжах. В то время как Запад избегает санкций в отношении энергетического сектора России, рынок нефти все равно объявил забастовку. Нефтеперерабатывающие компании отказываются покупать российскую нефть, а банкиры отказываются ее финансировать. Самостоятельно введенное эмбарго удаляет поток черного золота с рынка, который и без войны в Украине был жестким. Стоит ли удивляться взлету Brent к $108 за баррель? Какая следующая отметка? $125?
Торговый план по EURUSD на неделю

Тесные связи Европы с Россией позволяют предположить, что над еврозоной пронесется торнадо, в то время как экономика США почувствует лишь легкий встречный ветер. Риски рецессии в валютном блоке существенно выше, чем в Штатах, что будет держать «ястребов» ЕЦБ на привязи. В отличие от их коллег из Вашингтона. ФРС может себе позволить агрессивно ужесточать денежно-кредитную политику, а Европейский центробанк – нет. По этой причине следует продолжать продавать EURUSD в направлении ранее озвученных таргетов на 1,105 и 1,092.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

LiteForex Analitics. GBP/USD: фунт консолидируется возле отметки 1.3400

Текущая динамика

Британский фунт торгуется с нисходящей динамикой против американской валюты в ходе утренней сессии, консолидируясь вблизи своих локальных максимумов и отметки 1.3400. Накануне пара GBP/USD сумела значительно укрепиться, несмотря на то, что в течение дня обновляла локальные минимумы с конца декабря 2021 года. Кроме того, макроэкономический фон из Великобритании оставался достаточно сдержанными, как и общие настроения на рынке, на фоне эскалации напряжённости в Восточной Европе. Так или иначе, вышедшие вчера данные отразили рост индекса розничных цен от BRC на 1,8% в январе после повышения на 1,5% в декабре. Индекс цен на жильё от Nationwide (без учёта сезонной корректировки) в феврале ускорился с 11,2% до 12,6%, значительно опередив прогнозы о замедлении до 10,7%.

Между тем страны ЕС, а также Великобритания продолжают оказывать значительное санкционное давление на РФ из-за инициированной президентом страны Владимиром Путиным в конце февраля специальной военной операции на территории Украины. Накануне британское Министерство финансов запретило крупнейшему финансовому учреждению России ПАО «СберБанк» проводить клиринговые операции в фунтах. Кроме того, было введено полное замораживание активов трёх российских банков, а всем компаниям — закрыт доступ на рынок капитала Соединённого Королевства. Санкции наносят вред также и европейской экономике, но позиция Запада в этом смысле чёткая и однозначная.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренное снижение: ценовой диапазон расширяется снизу, освобождая «медведям» путь к новым локальным минимумам. MACD развернулся в сторону роста, однако по-прежнему сохраняет свой сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует схожую динамику, постепенно изменяя направление динамики. Текущие показания индикатора сигнализируют в пользу развития коррекционного роста в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.3435, 1.3460, 1.3500, 1.3550.
Уровни поддержки: 1.3350, 1.3300, 1.3250, 1.3200.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/