LiteForex Analitics. XAG/USD: цены на металл консолидируются

Текущая динамика

Цены на серебро показывают смешанную динамику, располагаясь возле отметки 22.50. Активность на рынке остаётся сниженной, поскольку участники торгов ожидают появления новых драйверов для движения котировок. Так, сегодня Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии выпустят свои протоколы заседаний по процентной ставке. В настоящий момент участники рынка не ожидают от ЕЦБ каких-либо изменений вектора денежно-кредитной политики, а вот британский регулятор, скорее всего, повысит процентную ставку на 25 базисных пунктов.

Также сегодня выйдет статистика по динамике первичных и повторных заявок на пособие по безработице в США, предваряющая финальный отчёт по рынку труда за январь, который будет опубликован в пятницу. Текущие прогнозы предполагают сохранение уровня безработицы на отметке 3,9% при относительно слабом росте количества новых рабочих мест вне сельского хозяйства всего на 150 тыс. Учитывая вышедший накануне разочаровывающий отчёт от ADP по занятости в частном секторе, вполне вероятно, что реальная динамика окажется хуже ожиданий рынка, однако это вряд ли заметно отразится на действиях ФРС США.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренное снижение. Ценовой диапазон расширяется снизу, освобождая «медведям» путь к новым локальным минимумам. MACD снижается, сохраняя слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, развернувшийся вверх в начале недели, сохраняет уверенную восходящую направленность и сигнализирует в пользу развития коррекционного роста в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 22.70, 23.00, 23.37, 23.60.
Уровни поддержки: 22.40, 22.00, 21.39, 21.00.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

LiteForex Analitics. Brent Crude Oil: цены обновляют рекордные максимумы

Текущая динамика

Цены на нефть марки Brent Crude Oil показывают восходящую динамику торгов в ходе азиатской сессии, обновляя рекордные максимумы с 2014 года.

Несмотря на попытку роста американской валюты в конце прошлой недели, котировки продолжают развитие «бычьей» тенденции, поддерживаемые опасениями возможного дефицита предложения «чёрного золота» на рынке. Краткосрочными факторами укрепления позиций актива выступают сложные погодные условия в южных штатах США, которые уже привели к заметному росту спроса на энергоресурсы. Кроме того, Министерство энергетики США сообщает о сокращении объёмов добычи сланцевой нефти в Техасе в январе с 11,8 до 11,5 млн баррелей в сутки. При этом, согласно отчёту Baker Hughes, число действующих добывающих платформ в США за отчётную неделю выросло всего на 2 единицы до 497 штук.

Дополнительным фактором для укрепления торгового инструмента остаётся напряжённость в Восточной Европе. Аналитики не исключают, что с развитием ситуации в негативном ключе, цены на Brent Crude Oil сумеют достичь отметки в 120 долларов за баррель.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «бычьих» настроений на рынке в настоящий момент не успевает. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик растёт но располагается в непосредственной близости от своих максимальных значений, что указывает на риски перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 93.34, 94.50, 95.50.
Уровни поддержки: 92.00, 91.00, 90.00, 88.79.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

LiteForex Analitics. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта показывает умеренное снижение против доллара США в ходе азиатской сессии, развивая коррекционный импульс, сформированный накануне. Единая валюта тестирует отметку 1.1420 на пробой вниз, а инвесторы находятся в поисках новых драйверов. Американская валюта получила кратковременную поддержку в пятницу после публикации сильного отчёта по рынку труда за январь, который оказался во многом лучше прогнозов инвесторов. Сильные данные укрепили веру участников торгов в то, что ФРС США, возможно, будет действовать более агрессивно при выборе вектора денежно-кредитной политики. В частности, не исключено, что на мартовском заседании регулятора ставка будет повышена сразу на 50 базисных пунктов. В свою очередь, давление на позиции евро в понедельник оказали слабые данные из Германии. Так, объёмы промышленного производства в декабре снизились на 0,3% после роста на аналогичную величину в ноябре. Прогнозы аналитиков предполагали рост показателя на 0,4%. В годовом выражении темпы снижения производства ускорились с -2,2% до -4,1%, тогда как рынок рассчитывал лишь на -2,4%.

GBP/USD

Британский фунт торгуется с нисходящей динамикой против американской валюты в ходе утренней сессии, готовясь к тестированию отметки 1.3500 на пробой вниз, несмотря на «ястребиную» позицию Банка Англии. Британский регулятор скорректировал монетарную политику, увеличив процентную ставку, однако рост котировок национальной валюты оказался непродолжительным, а уже в конце прошлой недели был нивелирован. Накануне фунт уже предпринимал попытки закрепиться на новых локальных минимумах от 1 февраля, однако ближе к закрытию дневной сессии пара GBP/USD сумела полностью отыграть свои потери. Сегодня фунт положительно реагирует на вышедшие в Великобритании данные, однако на торговой динамике это сказывается незначительно. Так или иначе, объёмы сопоставимых розничных продаж от BRC в январе показали резкий рост на 8,1% после повышения всего на 0,6% в декабре, в то время как аналитики рассчитывали на ускорение показателя до 0,7%. Незначительное давление на позиции американской валюты оказали не самые уверенные данные из США. Так, динамика объёмов потребительского кредитования по итогам декабря продемонстрировала резкое замедление с 39,99 млрд до 18,9 млрд долларов, что оказалось хуже прогнозов аналитиков на уровне 20,9 млрд долларов.

AUD/USD

Австралийский доллар показывает разнонаправленную динамику торгов против доллара США в ходе азиатской сессии, консолидируясь неподалёку от психологической отметки 0.7100. Накануне инструмент попытался восстановиться после резкого снижения в минувшую пятницу, когда американская валюта получила импульс к росту после публикации неожиданно сильного отчёта по рынку труда США. В начале недели умеренную поддержку австралийскому доллару оказала оптимистичная статистика из Австралии. В частности, инвесторы обратили внимание на значительный рост индекса активности в сфере услуг от AiG в январе с 49,6 до 56,2 пункта. Данные по инфляции от TD Securities в январе также показали рост с 0,2% до 0,4%. В центре внимания инвесторов сегодня находится австралийская статистика по деловым настроениям. Индекс условий в деловой среде от Национального банка Австралии в январе показал снижение с 8 до 3 пунктов, при прогнозе о снижении до 4 пунктов. В свою очередь, индекс уверенности в деловой среде за аналогичный период резко вырос с -12 до 3 пунктов вопреки ожиданиям о росте до 0 пунктов.

USD/JPY

Доллар США показывает заметный рост в паре с японской иеной на торгах в Азии, тестируя отметку 115.50 на пробой вверх и обновляя локальные максимумы от 31 января. Американская валюта вновь развивает «бычью» динамику, а неуверенная статистика из Японии лишь подстёгивает инструмент к обновлению локальных максимумов. Так, показатель расходов домохозяйств в декабре продемонстрировал снижение на 0,2% после падения на 1,3% в ноябре. Аналитики ожидали увеличения динамики расходов на 0,3%. Динамика изменения уровня заработной платы по итогам декабря вернулась в «красную» зону, продемонстрировав снижение на 0,2% после роста на 0,8% в ноябре. Индекс текущей ситуации от Eco Watchers в январе упал с 56,4 до 37,9 пункта, тогда как аналитики ожидали его роста до 56,6 пункта. Прогноз развития событий за аналогичный период скорректировался с 49,4 до 42,5 пункта при прогнозе о росте до 51,6 пункта.

XAU/USD

Цены на золото консолидируются после активного роста в начале новой недели, удерживаясь в районе новых локальных максимумов от 26 января и отметки 1820.00. Спрос на драгоценный металл поддерживается увеличением инфляционных опасений, поскольку действия ведущих центральных банков остаются достаточно осторожными. Пожалуй, лишь Банк Англии занимает прочную «ястребиную» позицию, тогда как в Европейском центральном банке (ЕЦБ) лишь обсуждают возможность повышения ставки к октябрю-ноябрю 2022 года. В свою очередь, ФРС США рассчитывает скорректировать ставку в ходе мартовского заседания, причём повышение может быть сразу на 50 базисных пунктов. Давление на котировки золота оказывают достаточно прочные позиции по американской валюте, а также растущая доходность казначейских облигаций в США и Европе.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

LiteForex Analitics. XAU/USD: золото обновляет локальные максимумы

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии цены на золото умеренно растут, развивая «бычий» импульс с начала месяца и восстанавливаясь после резкого снижения в конце января. При поддержке со стороны относительно слабых позиций американской валюты инструмент подошёл к тестированию отметки 1830.00 на пробой вверх. Кроме того, «быки» по доллару находятся в ожидании данных по потребительской инфляции в США за январь, рассчитывая на то, что они станут ещё одним сигналом в пользу более быстрого ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США. В свою очередь, дальнейшему повышению котировок драгоценного металла препятствует заметный рост доходности казначейских облигаций как в США, так и в Европе.

Вышедшая накануне американская макроэкономическая статистика не оказала какой-либо заметной поддержки доллару. Так, индекс делового оптимизма от NFIB за январь снизился с 98,9 до 97,1 пункта. Индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP за февраль отступил с 44,7 до 44,0 пункта, тогда как прогнозы предполагали усиление показателя до 47,2 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера плавно разворачиваются в горизонтальную плоскость. Ценовой диапазон сужается, указывая на появление смешанной динамики торгов в краткосрочной/среднесрочной перспективе. Индикатор MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик сохраняет уверенную восходящую направленность, но располагается в непосредственной близости от своих максимальных значений, указывая на риски перекупленности золота в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1831.66, 1840.00, 1847.63, 1853.57.
Уровни поддержки: 1823.09, 1814.06, 1805.50, 1800.00.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

LiteForex Analitics. NZD/USD: консолидация вблизи локальных максимумов

Текущая динамика

Новозеландский доллар торгуется во флэте против валюты США в ходе азиатской сессии, удерживаясь вблизи отметки 0.6680. Накануне пара NZD/USD показала активный рост, обновив локальные максимумы от 26 января, отреагировав на общее улучшение настроений на рынке. Кроме того, американская валюта остаётся под давлением в преддверии сегодняшней публикации статистики по потребительской инфляции, а также ежемесячного отчёта о состоянии бюджета США по данным за январь. Рынок ожидает подтверждения умеренного роста ценового давления в стране, что станет дополнительным аргументом для ФРС США в вопросе ужесточения монетарной политики. Запуск цикла увеличения процентной ставки ожидается в марте, однако теперь главным вопросом становится то, на сколько пунктов будет скорректирован показатель.

Завтра в фокусе внимания инвесторов окажется блок статистики из Новой Зеландии. В частности, участники торгов ожидают январской статистики по розничным продажам с использованием электронных карт оплаты, а также индекс деловой активности в производственном секторе. Прогнозируется умеренный рост показателя деловой активности с 53,7 до 55,3 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон сужается, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик сохраняет восходящую направленность, но быстро приближается к своим максимальным отметкам, указывая на риски перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 0.6700, 0.6732, 0.6761, 0.6800.
Уровни поддержки: 0.6650, 0.6600, 0.6528, 0.6500.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

LiteForex Analitics. Утренний обзор рынка
EUR/USD

Европейская валюта показывает активное снижение против доллара США в ходе азиатской сессии, развивая крайне неуверенный коррекционный тренд, прослеживающийся на текущей неделе. Пара EUR/USD тестирует отметку 1.1380 на пробой вниз и располагается неподалёку от локальных минимумов предшествующего дня. Давление на позиции инструмента усилилось вчера с публикацией статистики по потребительской инфляции в США, которая укрепила веру в то, что ФРС США может действовать быстрее в вопросах ужесточения монетарной политики. Так, по итогам января индекс потребительских цен вырос на 0,6% в месячном выражении и на 7,5% в годовом, что оказалось сильнее прогнозов рынка на уровнях 0,5% и 7,3% соответственно. Потребительская инфляция без учёта продовольственных товаров и энергоносителей за аналогичный период увеличилась на 0,6% в месячном выражении и на 6% в годовом, что также оказалось выше прогнозов на 0,1% в обоих случаях. В центре внимания инвесторов сегодня находится статистика по потребительской инфляции из Германии за январь.

GBP/USD

Британский фунт торгуется с нисходящей динамикой против американской валюты в ходе утренней сессии, тестируя отметку 1.3520 на пробой вниз. Развитие коррекционной динамики обусловлено появлением сильной американской статистики по инфляции, которая заставляет инвесторов действовать на опережение. Сомнений в том, что ФРС США начнёт цикл повышения процентной ставки в ходе мартовского заседания практически не осталось. Теперь весь вопрос в том, какими темпами американский регулятор будет ужесточать денежно-кредитную политику и правильно ли были оценены риски роста потребительских цен изначально. Сегодня инвесторы ожидают выход блока макроэкономической статистики из Великобритании по динамике ВВП за 4 квартал 2021 года. Прогнозы предполагают некоторое замедление национальной экономики с 6,8% до 6,4%. Кроме того, в течение дня будут опубликованы декабрьские данные по динамике промышленного производства и оценка темпов роста ВВП от NIESR за январь 2022 года.

AUD/USD

Австралийский доллар развивает сильный «медвежий» импульс в паре с американской валютой, тестируя отметку 0.7120 на пробой вниз и обновляя локальные минимумы от 8 февраля. Поводом к появлению нисходящей динамики, помимо технических факторов коррекции в конце недели, стала сильная макроэкономическая статистика по инфляции в США, опубликованная накануне. Данные отразили дальнейшее ускорение потребительской инфляции в стране до 7,5%, что, вероятно, потребует от ФРС США более скорого ужесточения монетарной политики в течение 2022 года. Запуск цикла увеличения процентных ставок ожидается в марте, когда подойдёт к концу программа количественного смягчения (QE). В центре внимания инвесторов сегодня окажется также отчёт ФРС США по монетарной политике и данные по индексу потребительского доверия от университета Мичигана за февраль.

USD/JPY

Доллар США показывает слабый рост против японской иены на торгах в Азии, пытаясь закрепиться выше отметки 116.00 и обновляя локальные максимумы с начала года. Накануне американская валюта получила сильный импульс к росту, отреагировав на данные по динамике потребительских цен в США, продолжающие обновлять рекордные максимумы. Вполне вероятно, что растущая инфляция потребует от ФРС США дополнительных действий, направленных на ужесточение денежно-кредитной политики, однако пока американский регулятор призывает к постепенному и взвешенному подходу. Дополнительную поддержку доллару вчера оказал ежемесячный отчёт о состоянии бюджета США за январь, отразивший заметный рост профицита бюджета на 119 млрд долларов после дефицита в размере 21 млрд долларов в декабре. Аналитики рассчитывали на профицит в размере 25 млрд долларов.

XAU/USD

Цены на золото снижаются, корректируясь после восходящего ралли от 31 января. Заметное давление на позиции инструмента оказывает вышедшая накануне макроэкономическая статистика из США по инфляции за январь. Годовые темпы роста потребительских цен ускорились до отметки 7,5%, что стало абсолютным максимумом с 1982 года и превысило средние прогнозы рынка на уровне 7,3%. Рост инфляционного давления привёл к пересмотру возможного графика увеличения процентной ставки в 2022 году. В частности, теперь большая часть аналитиков ожидает коррекции ставки в ходе мартовского заседания ФРС США сразу на 50 базисных пунктов.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/