LiteForex аналитика. Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 26.11.2021
Написал Александр Родионов

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на нефть пробивает Промежуточную зону 76.46 - 76.21 и меняет краткосрочный тренд.

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Цена на нефть пробивает Промежуточную зону 76.46 - 76.21 и меняет краткосрочный тренд на нисходящий. В случае, если сегодня американская торговая сессия закроется ниже уровня 76.21, будем продавать нефть с целью в области нижней Целевой зоны 73.91 - 73.40. Новые продажи нефти следует рассматривать на откате от сильных уровней сопротивления, таких как Дополнительная зона 76.78 - 76.65 и Промежуточная зона 78.18 - 77.92.

Для покупок нефти требуется пробивать ключевое сопротивление нового тренда, уровень 78.18.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/anal...-eurusd-na-26112021/

LiteForex аналитика. Прогноз евро/доллар: курс EUR/USD на 2021, 2022-2025 годы и далее
Написалa Яна Кане

Опираясь на актуальные данные, инвесторы всегда устанавливают цены с некоторым прицелом на будущее. Например, курсы валют — это макроэкономические перспективы страны или региона, а стоимость акции — это обычно ожидания будущих доходов и увеличению объема продаж.

Профессиональные участники рынка внимательно следят за финансовыми новостями и регулярно обрабатывают поступающую информацию — экономические прогнозы и другие данные. Исходя из этого, рынок определяет средние показатели развития цены акции или валютной пары. В нашем случае — EUR/USD.

Показатели зависят от базовых различий процентных ставок, инфляции, уровня безработицы, торговли и движения капитала для валютных курсов. В то же время большая часть ценообразования связана с непредвиденными событийными рисками, а также изменением настроений рынка. Перейдем к прогнозу EUR/USD.

В этой статье мы разберем:

История валютной пары EUR/USD
Резкие движения доллара в 2020 году
Евро-доллар: курс на сегодняшний день
Цена доллара и евро — характерные черты пары
Доллар в 2021 году: USD стал более предсказуемым?
Технический анализ EURUSD к доллару США
Прогноз по евро к доллару США на неделю от 29.11.2021
Прогноз курса евро/доллар на 2022 год
Прогноз пары евро-доллар на 2023 год
Долгосрочный прогноз курса валют доллара и евро на 2025-2030 годы
Являются ли инвестиции в EUR/USD по-прежнему выгодными?
Прогноз EUR/USD FAQ


История валютной пары EUR/USD

Евро (EUR) появился в 1999 году. Он заменил целую плеяду национальных валют стран ЕС: немецкую марку, французский франк, итальянскую лиру и другие. Поэтому одна из особенностей евро — его восприимчивость к макроэкономической статистике всей еврозоны и отдельным показателям государств ЕС.

1 января 1999 года евро официально запущен в безналичное обращение. С 1 января 2002-го — введены наличные банкноты и монеты. По объему использования в международных расчетах европейская денежная единица уступает только доллару США. Это вторая по популярности мировая резервная валюта. На момент официального начала торгов курс находился на отметке 1.1800. На валютном рынке тикер пары евро/доллар — EUR/USD.

С 1999-го пара EUR/USD претерпела значительные изменения. В первые два года перспективы евро были туманными: курс падал вплоть до минимального значения в 0,8200. Затем в течение семи лет — рост до рекордного уровня в 1,6000 в 2008 году. В последующие годы в связи с банковским кризисом и различными проблемами в еврозоне пара серьезно скорректировалась.
...............................................

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/anal...ions/prognoz-eurusd/

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 30.11.2021
Написал Александр Родионов

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Вчера евро корректировался в область выгодных цен на покупку 1.1286 - 1.1233.

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

В рамках краткосрочного восходящего тренда вчера была достигнута Целевая зона 72.89 - 72.38. После достижения Целевой зоны котировки резко упали, и сначала протестировали ключевую поддержку тренда 70.18 - 69.93, а затем пробили её. После пробития ключевой поддержки тренд вновь сменился на нисходящий.

Сегодня с открытия рынка мы могли наблюдать коррекцию цены в область выгодных отметок на продажу 71.56 - 69.93. Из этой области цена упала вниз и достигла нижней Целевой зоны 67.63 - 67.12.

Дальнейшая судьба тренда будет зависеть от способности медведей закрыть торговую сессию ниже Целевой зоны. Если им это удастся, то следующей целью по продажам выступит Золотая зона 65.08 - 64.83. В противном случае цена отправится в коррекцию к Дополнительной зоне 68.30 - 68.17. Если Дополнительная зона будет пробита вверх, то игроки протестируют Промежуточную зону 69.70 - 69.45.
...............................................

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/anal...-eurusd-na-30112021/

Доллар взял на мушку инфляцию. Прогноз от 01.12.2021
Написал Демиденко Дмитрий

Может ли EURUSD расти бесконечно долго только лишь благодаря закрытию позиций на фоне распространения Омикрона? Или же старая-добрая дивергенция в монетарной политике ФРС и ЕЦБ вернет пару к нисходящему тренду? Поговорим на эту тему и составим торговый план
Фундаментальный прогноз по доллару на неделю

Рано или поздно это должно было произойти. ФРС становится «ястребом», предлагает забыть о слове «временный» в отношении высокой инфляции и настаивает на более быстром сворачивании QE, чем в настоящее время предполагается. Центробанк меняет свои приоритеты: теперь он намерен прижать к ногтю инфляцию, хотя до этого всеми силами пытался довести экономику до состояния полной занятости. Инвесторы начинают беспокоиться, что Федрезерв повысит ставки еще до того, как рынок труда полностью восстановится и продают ценные бумаги.

Падение фондовых индексов, рост доходности казначейских облигаций и шансов на ужесточение денежно-кредитной политики ФРС – таков результат выступления Джерома Пауэлла перед Конгрессом США. Председатель Федрезерва подчеркнул, что экономика очень сильна, а инфляционное давление велико, поэтому уместно рассмотреть вопрос завершения программы покупок активов на несколько месяцев раньше, чем предполагалось. Неудивительно, что на фоне подобной «ястребиной» риторики вероятность повышения ставок в мае выросла до 50%, а трейдеры стали рассчитывать на рост затрат по займам на 60 б.п к концу 2022. Это выше, чем до спича Пауэлла, но несколько ниже, чем до появления Омикрона.
Реакция фондового рынка на спич Пауэлла


Источник: Financial Times.

Когда S&P 500 падает, а доходность трежерис растет, лучшей среды для укрепления доллара США не придумаешь. По мнению JP Morgan, лишь существенное ухудшение эпидемиологической обстановки в Штатах в течение ближайших двух недель заставит ФРС отказаться от идеи раннего сворачивания QE.

ФРС действительно взял на мушку инфляцию. Об этом свидетельствует и заявление вице-председателя Ричарда Клариды, что цены на уровне 4-5% - это не есть успех. Вопрос в том, когда за американским центробанком последует европейский? Взлет CPI еврозоны до 4,9% и базовой инфляции до 2,6% усиливает давление на ЕЦБ. На рынке все чаще слышны разговоры, что Кристин Лагард и ее коллеги слишком расслабились по поводу роста инфляции. Они могут продолжать выдавать желаемое за действительное, но что будет если реальность окажется иной?
Динамика европейской инфляции


Источник: Bloomberg.

Таким образом, на стороне доллара США играет старая-добрая дивергенция в монетарной политике, на стороне евро – Омикрон. Последнее само по себе выглядит странно. Вероятнее всего, новый штамм за счет усугубления проблем с цепочками поставок станет более серьезной бедой для ориентированной на экспорт еврозоны, чем для Штатов. К тому же ухудшение эпидемиологической обстановки и связанный с ним отказ от риска – повод купить активы-убежища. И здесь гринбэк должен выиграть.
Торговый план по EURUSD на неделю

Пока плечо евро подставляет процесс закрытия спекулятивных позиций. Как шортов по EURUSD, так и игроками на разнице. Бегство carry трейдеров к валютам фондирования – веский аргумент для покупок основной валютной пары, но бесконечно долго так продолжаться не может. Прорыв сопротивления на 1,1365 все еще способен привести к развитию отката по EURUSD в направлении 1,1425 и 1,1455, однако там пару следует продавать на отбое. Шорты будут актуальны и в случае ее возврата ниже 1,129 и 1,127.
...............................................

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/anal...prognoz-ot-01122021/

Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта консолидируется вблизи отметки 1.1320. В последние несколько дней пара EUR/USD показывает смешанную динамику торгов, что обусловлено ожиданием рынком новых драйверов для движения. Ситуация вокруг выявления нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон» постепенно стабилизируется по мере появления уверенности в том, что нынешнее поколение вакцин всё же способно оказать должный уровень защиты против новой мутации. Кроме того, страны ЮАР, где впервые был обнаружен штамм не демонстрируют тревожного всплеска заболеваемости и смертности, что может говорить о корректности предположений относительно способности нового вируса вызывать преимущественно лёгкое течение болезни. Вышедшая накануне макроэкономическая статистика из Европы оказалась негативной, что усилило давление на позиции единой валюты. Так, объёмы розничных продаж в Германии в октябре показали снижение на 0,3% после падения на 1,9% в прошлом месяце, в то время как аналитики рассчитывали на рост показателя на 1%. В годовом выражении продажи резко упали на 2,9%, превысив прогнозы рынка о на 2%. В сентябре, напомним, показатель сократился на 0,6%.

GBP/USD

Британский фунт уверенно растёт в ходе утренней сессии 2 декабря, пытаясь отойти от своих рекордных минимумов. Давление на позиции инструмента по-прежнему оказывает нежелание инвесторов перенаправлять свои капиталы в рисковые активы до прояснения ситуации на рынке. Волнение относительно возможного распространения нового штамма коронавируса постепенно ослабевает, однако теперь на первый план вновь выходит политика ведущих мировых центробанков. Напомним, что ранее инвесторы ожидали возможного повышения процентной ставки в декабре со стороны Банка Англии, однако теперь подобные перспективы выглядят несколько менее вероятны. Вместе с тем, темпы инфляции в стране продолжают ускоряться. Вышедшие накануне данные отразили рост индекса цен на жильё от Nationwide в ноябре с прежних 0,7% до 0,9%, что оказалось лучше прогнозов рынка о замедлении до 0,5%. Также весьма важна реакция ФРС США, и здесь инвесторы ожидают публикации ноябрьских данных по американскому рынку труда.

AUD/USD

Австралийский доллар развивает нисходящую динамику на торгах азиатской сессии, оставаясь в районе рекордных минимумов ноября 2020 года. Пара AUD/USD вновь пытается закрепиться ниже психологической поддержки на 0.7100, реагируя на сохраняющуюся неопределённость на рынке. Участники торгов не спешат с открытием новых позиций, предпочитая дождаться публикации в конце недели ноябрьского отчёта по американскому рынку труда, который, возможно, сыграет определяющую роль в выборе курса монетарной политики ФРС США на ближайшее время. Напомним, что рынок высоко оценивает перспективу повышения процентных ставок ведомством, что может случиться сразу после завершения программы количественного смягчения (QE) ближе к середине 2022 года. Пока же в распоряжении инвесторов находится отчёт ADP по занятости в частном секторе. Так, в ноябре показатель вырос на 534 тыс рабочих мест, что несколько ниже октябрьских данных в 570 тыс. Вместе с тем, статистика превзошла прогнозы аналитиков в 525 тыс. Индекс активности в производственном секторе США в ноябре также вырос с 60,8 до 61,1 пунктов, опередив прогнозы до 61 пункта.

USD/JPY

Доллар США в очередной раз пытается восстановить позиции в паре с японской иеной на торгах в Азии после откровенно «медвежьей» первой половины недели, тестируя в настоящий момент отметку 113.00 на пробой вверх. Инвесторы ожидают публикации отчёта по американскому рынку труда, надеясь, что сильные результаты по занятости станут катализатором для ФРС США в вопросе принятия решения по более быстрому сокращению программы количественного смягчения (QE), за которой, очевидно, должно последовать повышение процентных ставок. Текущие прогнозы аналитиков предполагают, что занятость в США в ноябре вырастет на 550 тыс рабочих мест вне сектора сельского хозяйства. Иена, в свою очередь, может рассчитывать на укрепление позиций лишь в качестве актива-убежища. Риски новых ограничений, связанных с выявлением новой мутации коронавируса под названием «омикрон» остаются, хотя и несколько ослабли с конца прошлой недели, поскольку статистическая картина пока не демонстрирует тревожных цифр в эпицентре распространения обнаруженного штамма — Южной Африке. Некоторую поддержку японской валюте оказала также макроэкономическая статистика из Японии: индекс потребительского доверия в ноябре в стране сохранился на прежней отметке в 39,2 пункта вопреки ожиданиям о снижении до 38,4 пунктов.

XAU/USD

Цены на золото показывают смешанную динамику торгов последние несколько дней, консолидируясь вблизи отметки 1775.00 долларов за тройскую унцию. Участники рынка справились с волнением относительно растущих рисков новых ограничений, вызванных появлением нового штамма коронавируса, что не позволило котировкам показать устойчивых восходящих трендов. Вместе с тем, давление на позиции металла усилилось в связи с ужесточением риторики главы ФРС США Джерома Пауэлла. Напомним, что ранее на неделе чиновник признал системный характер нынешней инфляции, высказав мнение в пользу усиления мер, направленных на дальнейшее сдерживание ценового давления. В этой связи, вполне вероятно, что регулятор попытается ускорить темпы сокращения действующей программы количественного смягчения (QE), а значит быстрее выйти на вектор повышения процентных ставок в следующем году.
...............................................

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

LiteForex Analitics. Доллар – беспроигрышная монета? Прогноз на 03.12.2021
Написал  Демиденко Дмитрий


Появление нового штамма COVID-19 вновь заставило экономистов превращаться в эпидемиологов, как это было в 2020. Тем не менее, есть более значимые факторы курсообразования на Forex. Поговорим о них и составим торговый план по EURUSD.


Фундаментальный прогноз по доллару на сегодня

Омикрон или денежно-кредитная политика? 19 из 46-ти экспертов Reuters считают, что главным драйвером ценообразования на финансовых рынках в течение ближайших 3-х месяцев станет разница в процентных ставках, 15 склоняются к новому штамму COVID-19, 9 указали на повышенный спрос на активы-убежища. Несмотря на то, что эпидемиология вновь вернулась на радары инвесторов, рынки продолжают смотреть в рот ФРС. 



Вытеснит ли Омикрон предыдущие варианты коронавируса и из-за легких симптомов превратится ли в аналог сезонного гриппа? Или резко увеличит смертность и спровоцирует новую рецессию? Об этом никто не знает, но доллар США в обоих случаях может стать той монетой, которая, по меньшей мере, не проиграет. В первом, оптимистичном сценарии развития событий внимание инвесторов вернется к ужесточению денежно-кредитной политики ФРС. История показывает, что с момента первого упоминания о повышении ставки по федеральным фондам до ее фактического повышения индекс USD укрепляется в среднем на 4%. Второй, пессимистичный вариант взвинтит спрос на гринбэк как валюту-убежище, как это было в 2020. 



Пока рынки ломают головы, как будет развиваться ситуация с Омикроном, чиновники FOMC продолжают настаивать на ускорении процесса сворачивания QE. Лоретта Местер из Кливленда, Мэри Дейли из Сан-Франциско и Рафаэль Бостик из Атланты полностью поддерживают идею Джерома Пауэлла о более быстром сворачивании программы количественного смягчения, чем в настоящее время предполагается. Рэндал Куорлз называет подобные монетарные стимулы опасными, так как в будущем у правительства возникнет идея, не профинансировать ли те или иные проекты, начиная от строительства дорог до колонизации Марса, за счет QE?



Уходящий с поста вице-председателя ФРС в отставку Куорлз отмечает ошибку Федрезерва о временном характере высокой инфляции. Бюджетные и монетарные стимулы настолько раздули спрос, что он существенно превышает допандемические уровни. И даже если проблемы с цепочками поставок решатся, цены продолжат оставаться высокими. Центробанку требуется повысить ставки, чтобы сбалансировать спрос и предложение. Его прогноз о замедлении инфляции неверен. 
...............................................

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/anal...prognoz-na-03122021/