Money management на Форекс. Основа основ. |
Помимо умения грамотно анализировать рынок трейдеру для успешной работы также жизненно необходимо научиться управлению капиталом - Money management. Об этом часто забывают, но умение управлять собственными финансовыми потоками важно во всех сферах, связанных с торговлей, и рынок Форекс здесь совсем не исключение - высокие риски мгновенной потери средств обязывают серьезно относиться к депозиту. Так что каждому участнику рынка важно помнить о том, что между анализом рынка и составлением собственной эффективной торговой системы следует выкроить время и для Money management, иначе даже при всех прилагаемых усилиях деньги могут однажды просто вылететь в трубу из-за неучтенных рисков. Как обычно, новичку не придется изобретать велосипед, формула успеха выведена ранее и, следуя нескольким проверенным временем и чужим опытом правилам, можно существенно упростить себе задачу и максимально защитить свои деньги.
1. Правило о "защите позиции". Stop Loss и Take Profit придуманы не просто так, эти возможности нужно использовать при заключении практически каждой сделки. Это не только обеспечит безопасный для депозита последующий выход из сделки, но и значительно уменьшит психологическую нагрузку на трейдера (гораздо легче продолжать торговлю, зная, что даже если рынок пойдет в другую сторону, ничего страшного не произойдёт). Take Profit - это ордер, фиксирующий прибыль, и если его обычно используют, то о фиксирующем убытки ордере Stop Loss часто "забывают", ведь его срабатывание уменьшает депозит. Вместо него многие предпочитают "запирать позицию в замок", даже не имея им толком пользоваться, ведь для того, чтобы грамотно выйти из "замка", тоже требуется немалый опыт трейдинга, который из ниоткуда не берется. Таким образом, новичок может попасть в замкнутый круг, если не поймет-таки, что лучше выставлять ордера при входе в позицию и, возможно, иногда терять немного денег, чем не использовать их и терять впоследствии намного больше.
2. Каждый трейдер в зависимости от своей торговой системы сам решает, на какое количество пунктов от цены открытия сделки ставить Stop Loss, но новичку, который недавно на рынке, еще не имеет достаточно опыта и только работает над определением уровней своей торговой системы, лучше воспользоваться готовыми наработками:
• для того, чтобы "рыночный шум" (небольшие колебания рынка) не заставил сработать ордер преждевременно, его лучше ставить на уровне не менее чем 50-70 пунктов от места вступления в сделку (это правило стало актуальным после обвала рынка в 2008-м году);
• при торговле на среднесрочных графиках Take Profit оптимально выставлять, учитывая уровни поддержки-сопротивления;
• существует "классическое" соотношение между уровнями ордеров Stop Loss и Take Profit 1:2, но его не всегда обязательно придерживаться, нужно ориентироваться в первую очередь на график движения рынка. Со временем торговец научится определять нужные уровни автоматически при первом взгляде на рынок, а сначала лучше передвигать Stop Loss вслед за постоянно меняющейся ценой, внимательно следя за графиком.
3. Правило ограничения рисков, или Правило 10%. Именно 10% от депозита считается той некритичной суммой, которую можно потерять без особого ущерба при неудачном выходе из сделки. На самом деле это является одной из главнейших установок Money management: трейдер, определяя величину лота, с которой он готов войти в сделку, должен рассчитать всё так, что в итоге возможные убытки заберут лишь десятую часть счета.
4. Когда рынок движется так, как это выгодно трейдеру, можно использовать тактику наращивания позиций, вступая в сделки по мере движения цены. Но новичкам этого лучше не делать - гораздо проще контролировать одну сделку, вовремя закрыть ее и получить прибыль, чем множить лоты, продолжая входить в неудачные сделки, и результате потерять гораздо больше, умножив на ноль ранее полученную прибыль. Тут важно помнить о том, что "лучше меньше, да лучше". 5. Правило позитивного настроя. Не стоит торговать в день, когда для этого нет настроения, лучше провести его по-другому. Под влиянием не тех эмоций гораздо легче где-то что-то не учесть и принять в результате неверное решение, вследствие чего потерять деньги. А потом очень сложно удержаться от попытки отыграться, а это еще одна большая ошибка. Биржевая торговля - не карточная игра, и если что-то пошло не так, значит, где-то упущение, что-то осталось неучтенным, и пока не выяснено, что именно, к торговле лучше не возвращаться. А выяснять лучше уже на свежую голову с благоприятным настроем. На одном азарте на бирже не выедешь.
Вот и все основные правила Money management. Казалось бы, ничего сложного, и в этом их плюс - тем легче новичку их придерживаться. Со временем эта информация отложится в мозгу и трейдер не только научится автоматически наиболее выгодно управлять своим капиталом, но и сможет анализировать ситуацию на рынке и с этой стороны тоже, сразу учитывая риски и минимизируя их. |
АНОНС! Платим за каждую сделку Forex из 50+ брокеров
Перед Вами новый инструмент трейдера – FxCash. Сервис, осуществляющий мгновенный возврат до 95% от спреда (рибейт) более чем в 50 самых надежных и проверенных брокеров с мировыми именами.
Мы помогаем совершенно бесплатно заработать на Форекс за несколько секунд: автоматизированные начисления и высокоскоростные выплаты средств 24 часа в сутки через наиболее популярные платежные системы.