LiteForex аналитика. USD/CAD: общий анализ

Текущая динамика

Вчера пара USD/CAD потеряла в цене 1%, несмотря на снижение нефтяных цен и сокращение доходности канадских гособлигаций. Основной причиной падения доллара стало решение президента США Трампа распустить два своих деловых совета. Таким образом Трамп теряет поддержку деловых кругов, которые выразили недовольство реакцией президента на беспорядки в Шарлотсвилле. Кроме того, давление на доллар оказала публикация протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США. Большинство чиновников выразили беспокойство относительно низкого уровня инфляции, подчеркнув, что уровень ниже 2% продержится дольше, чем прогнозировалось. Это означает, что американский регулятор может отложить повышение ставок до 2019 года.

Сегодня во второй половине дня Министерство труда США опубликует данные по безработице в стране. Рост числа первичных и повторных заявок на пособие будет способствовать существенному снижению USD/CAD. Кроме того, участники рынка будут следить за выступлениями представителей ФРС Каплана и Кашкари. Комментарии чиновников относительно инфляции и сокращения торгового баланса способны оказать сильное влияние на дальнейшее формирование цены пары.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике инструмент корректируется вблизи поддержки 1.2595. Полосы Боллинджера разворачиваются вбок, ценовой диапазон расширяется, указывая на продолжение текущего тренда. Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, сохраняя слабый сигнал на продажу. Стохастик приближается к области перепроданности.

Уровни поддержки: 1.2595, 1.2510, 1.2400.
Уровни сопротивления: 1.2675, 1.2790, 1.2845, 1.2930.

Торговые сценарии

Открывать короткие позиции можно от уровня 1.2590 с целью 1.2500 и стоп-лоссом на уровне 1.2620. Срок реализации: 1-2 дня.
Открывать длинные позиции стоит от уровня 1.2680 с целью 1.2785 и стоп-лоссом на уровне 1.2595. Срок реализации: 1-3 дня.

Читайте ещё больше аналитики www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

LiteForex аналитика. EUR/USD готовит революцию

Верхи не могут, низы не хотят. Прямо революционная ситуация какая-то складывается в основной валютной паре! Евро не в состоянии восстановить восходящий тренд из-за явно «голубиной» риторики протокола заседания ЕЦБ 19-20 июля; доллар даже на фоне роста надежд на ускорение ВВП США никто не хочет покупать из-за политических рисков. Все это приводит к сохранению консолидации EUR/USD в диапазоне 1,169-1,185, однако нужно понимать, что ярость накапливается, и рано или поздно грянет взрыв. Рынок цикличен, и консолидации время от времени уступают место новым-старым трендам.

Единая европейская валюта прокатилась на американских горках на фоне публикации июльского протокола Управляющего совета. Ее падение началось за несколько часов до ключевого события дня, однако на первый взгляд позитивное для «медведей» по EUR/USD содержание документа на самом деле вынудило их капитулировать. Это наводит на две мысли: во-первых, имел место инсайд, во-вторых, желающих купить пару настолько много, что продавить котировки к 1,15 будет неимоверно сложно.  

Протокол действительно оказался полон сюрпризов. В то время как на пресс-конференции Марио Драги скромно упомянул, что укрепление евро попало в фокус внимания ЕЦБ, на самом деле Управляющий совет проявил беспокойство по поводу будущей ревальвации, заявил, что благоприятные финансовые условия были связаны с ультра-мягкой монетарной политикой, а также принял, по меньшей мере, одно важное решение. Он пришел к консенсусу по поводу использования прямого руководства (процентные ставки будут находится на низком уровне длительное время, далеко за пределами программы покупки активов). До июля ЕЦБ был разделен на два лагеря: часть членов считала, что нужно готовить рынки к нормализации, остальные, напротив, были уверены в необходимости наведения тумана. Победила вторая группа, что снижает риски «ястребиной» риторики Марио Драги в Джексон Хоуле и в сентябре и перекрывает кислород «быкам» по EUR/USD.

Проблема в том, что уязвимостью евро не может воспользоваться американский доллар. Дональд Трамп распустил третий за последние два дня экономический совет (по инфраструктуре), а в прессе начинают подниматься вопросы, а нужны ли были они вообще? Пусть их мнение способствовало пересмотру взглядов президента по поводу валютных манипуляций Китая, однако оно не стало барьером на пути выхода США из Парижского соглашения о климате. К тому же рынок проявил гораздо больше чувствительности к информации о том, что экономический советник Гэри Коэн покидает Белый дом, чем к падению числа заявок на пособие по безработице до минимальной отметки с февраля. В итоге главный кандидат на пост главы ФРС решил остаться, однако корреляция индекса USD с недоверием к Трампу убеждает, что политика продолжает править балом на Forex.

В таких условиях потенциал коррекционного движения по EUR/USD выглядит ограниченным, и откаты в направлении 1,1625-1,165 и 1,15-1,153, наверняка, вызовут повышенный спрос на евро.

Читайте ещё больше аналитики www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

LiteForex аналитика. EUR/USD: пара торгуется в нисходящем канале

Текущая динамика

В четверг пара вновь протестировала отметку 1.1700 (коррекция Фибоначчи 23,6%), но закрепиться ниже неё не смогла и начала рост после публикации слабых июльских данных по промышленному производству в США (показатель снизился с 0,4% до 0,2%). В настоящее время цена находится в районе средней линии полос Боллинджера (1.1740) под влиянием противоположных факторов. Евро испытывает давление после серии терактов в Испании, а американский доллар переживает последствия конфликта в администрации Трампа. Cлухи о том, что главный экономический советник президента по экономическим вопросам Гэри Кон собирается подавать в отставку, не оправдались, замедлило падение американской валюты.
Вчера председатель ФРБ Даллас Роберт Каплан отметил, что политики и инвесторы должны быть очень терпеливыми и рассудительными в ожидании нового повышения процентной ставки. Также он сказал, что процесс сокращения баланса ФРС можно начинать в ближайшем будущем, но для повышения ставки нужно дождаться стабильного роста инфляции. Эти комментарии разочаровали рынок.

Уровни поддержки и сопротивления

Технически пара торгуется в рамках нисходящего канала и стремится к его верхней границе в район 1.1780 (коррекция Фибоначчи 38,2% для долгосрочного тренда). При пробое этого уровня возможно продолжение роста к августовским максимумам 1.1880. В случае разворота в районе 1.1780 вероятно снижение к ключевой поддержке 1.1700 (коррекция Фибоначчи 23,6%, уровень Мюррея ).

Уровни поддержки: 1.1700, 1.1590, 1.1500.
Уровни сопротивления: 1.1780, 1.1880, 1.1950.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать по текущей цене или от уровня 1.1780 с целями 1.1700 и 1.1590 с защитным приказом в районе 1.1810.
При закреплении цены выше отметки 1.1780 стоит открывать длинные позиции с целью 1.1880 и защитным приказом 1.1760.

Читайте ещё больше аналитики www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

LiteForex аналитика. WTI Crude Oil: общий обзор

Текущая динамика

Нефтяные цены резко выросли после появления в пятницу данных от Baker Hughes, указавших на сокращение активных буровых установок в США на 5 единиц до 763 штук, что является максимальным сокращением показателя за последние 7 месяцев. На этом фоне котировки WTI подскочили на 3,38% в район 48.60.

Дополнительную поддержку нефтяным ценам оказали новости о том, что Exxon Mobil Corp решила закрыть один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в США.

Сегодня котировки WTI плавно снижаются в рамках нисходящей коррекции.

Уровни поддержки и сопротивления

В отсутствие драйверов роста вероятно продолжение нисходящей коррекции в ближайшей перспективе. Главной целью коррекции видится уровень 47.55, соответствующий средней линии полос Боллинджера. По достижении этого уровня вновь вероятен отскок курса и движение в район 48.85. Говорить о формировании нисходящего движения можно будет после закрепления курса ниже уровня 47.55. В таком случае следующей целью продавцов выступит уровень 46.57.

Технические индикаторы указывают на сохранение восходящей тенденции, при этом не исключая вероятность нисходящей коррекции. Гистограмма MACD растёт в положительной зоне, указывая на сохранение влияния покупателей. Полосы Боллинджера расходятся, подтверждая текущую восходящую тенденцию. Однако цена пробила верхнюю линию полос Боллинджера, что указывает на вероятность нисходящей коррекции курса в район 47.55, соответствующий средней линии полос Боллинджера. Говорить о продолжении восходящей тенденции можно будет после закрепления цены выше уровня 48.85.

Уровни поддержки: 48.42, 47.55, 46.57.
Уровни сопротивления: 48.85, 49.69, 50.42.

Торговые сценарии

Позиции на продажу можно открывать ниже уровня 48.42 с ближайшей целью в районе 47.55 и стоп-лоссом на уровне 48.70.
Позиции на покупку открываем после уверенного пробоя и закрепления курса выше уровня 48.85 с целью в районе 49.69 и стоп-лоссом на уровне 48.55.

Читайте ещё больше аналитики www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

LiteForex аналитика. Евро полез на рожон

Оптимизм Бундесбанка  и разговоры о том, что если Марио Драги в Джексон Хоуле вообще ничего не скажет о валютном курсе, то беспокойство ЕЦБ укреплением евро не стоит и выеденного яйца, взвинтили котировки EUR/USD к недельному максимуму. Протокол последнего заседания Управляющего совета несколько охладил пыл «быков» по единой европейской валюте, но отнюдь не приструнил их, поэтому нейтральный спич супер-Марио воспринимается как повод для новой атаки. Тем более, что старые драйверы евро продолжают работать.

На одном из них сделал акцент Бундесбанк, заявивший, что рост оптимизма в обрабатывающей промышленности, увеличение экспортных заказов и существенные запасы позволяют прогнозировать, что ВВП Германии в 2017 способен разогнаться больше, чем изначально прогнозировалось (+1,9%). В первом-втором кварталах немецкая экономика расширилась на 2,9% и 2,5% г/г, потянув за собой всю еврозону, что на фоне снижения политических рисков способствовало притоку капитала и обеспечило мощный фундамент под ралли EUR/USD и европейских фондовых индексов.

Согласно исследованиям BofA Merrill Lynch со ссылкой на EPFR Global, инвесторы несут деньги на рынки Старого света на протяжении 20-ти из последних 21-ой недели. При этом консолидация по EUR/USD способствует постепенному восстановлению европейского рынка акций. Отрицательная корреляция EuroStoxx c евро увеличивается с каждым днем, что свидетельствует об активном использовании операций хеджирования валютных рисков. Согласно опросам экспертов Bloomberg, EuroStoxx600 в 2017 вырастет на 13%, S&P500 – на 11%, то есть потенциал первого индекса еще не раскрыт, второго – ограничен.  

Таким образом, приток капитала в европейские ETF продолжит оказывать поддержку евро на протяжении оставшейся части года, тем не менее, ралли EUR/USD уже не будет таким стремительным как в июне-июле, так как часть управляющих активами страхуют валютные риски.

В то же время в Штатах все чаще говорят о пузыре на рынке акций. Согласно опросу инвесторов BofA Merrill Lynch, его переоценка является максимальной с 1998. Morgan Stanley утверждает, что наибольшие проблемы из-за процесса сворачивания баланса ФРС возникнут у держателей корпоративных бондов и долевых бумаг. Покупать S&P500 на максимумах опасно, что наряду с политическими рисками и низкой вероятностью повышения ставки по федеральным фондам в декабре (40,8%) сдерживает контратаки «быков» по доллару США.

ФРС беспокоит инфляция, и, согласно исследованию ФРБ Сан-Франциско, она продолжит находиться под давлением. В качестве основной причины называется уход на пенсию бэби-бумеров, чья зарплата существенно выше, чем у новых сотрудников. Да и растет она не на 2,5%, а существенно быстрее. Пока работодатели могут держать расходы на оплату труда низкими из-за замены старых сотрудников на новых, не следует ожидать ускорения инфляции даже на фоне сильного рынка труда.

EUR/USD сместилась к верхней границе диапазона консолидации 1,165-1,185, однако станут ли «быки» форсировать события в преддверии Джексон Хоула?

LiteForex аналитика. CAC: технический анализ

CAC, D1

На дневном графике инструмент растёт к средней линии Полос Боллинджера. Цена находится выше SMA200 и немного ниже EMA14, EMA65 и EMA130, разворачивающимися вниз. RSI сверху тестирует свою долгосрочную MA. Composite продолжает формировать «бычье» расхождение с ценой.

CAC, H4

На 4-часовом графике инструмент торгуется прямо над средней линией Полос Боллинджера. Цена находится ниже EMA65, EMA130 и SMA200, направленными вниз. И RSI, и Composite сформировали «бычье» расхождение с ценой.

Ключевые уровни

Уровни поддержки: 5050.0 (локальные минимумы), 5010.0 (максимумы ноября 2015 года), 4972.0 (минимумы апреля).
Уровни сопротивления: 5128.0 (локальные максимумы), 5167.0 (апрельский гэп), 5180.0 (локальные максимумы).

Торговые сценарии

Цена, по всей видимости, протестирует свою среднесрочную нисходящую линию тренда.
Длинные позиции можно открывать от уровня 5128.0 с целями 5167.0, 5180.0 и стоп-лоссом на отметке 5107.0. Срок реализации — 3-5 дней.
Короткие позиции можно открывать от уровня 5050.0 с целями 5010.0, 4972.0 и стоп-лоссом на отметке 5075.0. Срок реализации — 3-5 дней.

Читайте ещё больше аналитики www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/