Litefinance аналитика.
Доллар отпустил пружину. Прогноз от 14.11.2022

Реакция рынка на замедление американской инфляции может показаться чрезмерной, однако так всегда происходит, когда тренды ломаются. Произошла ли смена тенденции по EURUSD сейчас? Поговорим на эту тему и составим торговый план
Фундаментальный прогноз по доллару на неделю

История повторяется. Лично мне резкий взлет американских фондовых индексов и EURUSD напомнил их ралли в марте 2020. Тогда на самом пике пандемии многие ломали голову, как может такое произойти, когда мировая экономика окунулась в глубочайшую рецессию? Как может такое произойти сейчас, когда ФРС еще не выполнила свою работу? Однако нужно понимать, что рынки растут на ожиданиях. Точно также как 2,5 года назад тенденции в мгновения ока сменились на противоположные, нисходящий тренд по основной валютной паре был сломан и на подступах к экватору ноября.

Если ранее инвесторы боялись, что ФРС перегнет палку, доведя экономику США до глубокой рецессии своим самым агрессивным ужесточением денежно-кредитной политики за десятилетия, то после релиза данных по октябрьской инфляции ситуация в корне изменилась. Замедление потребительских цен с 8,2% до 7,7%, самого низкого уровня с января, и базовой инфляции – с 6,6% до 6,3% г/г доказало, что работа центробанка начинает приносить свои плоды.
Динамика инфляции в США

Источник: Wall Street Journal.

Финансовые рынки тут же отреагировали: доходность казначейских облигаций и доллар США отметились худшим дневным падением со времен мирового экономического кризиса 2008-2009, позволив S&P 500 взлететь на 5,5%. Ралли EURUSD напомнило распрямление пружины, которую долгое время сжимали. Действительно, индекс USD на протяжении нескольких последних месяцев укреплялся, достигнув 20-летнего максимума, однако релиз данных по американской инфляции заставил его поклонников бежать с поля боя.

Что дальше? ING утверждает, что пик доллара США пройден, однако рассчитывать на нисходящий тренд по американской валюте рановато. MUFG предупреждает, что существует риск того, что последние движения на рынке чрезмерны, что приведет к снижению EURUSD. Действительно, ноябрьская история имеет немало общего с августом, когда после выхода в свет статистики по июльской инфляции с ее падающими темпами роста, S&P 500 взлетел на 2,1%, а доходность трежерис упала. Впоследствии инвесторы убедились, что замедление CPI носит временный характер и вернулись к покупкам гринбэка.

На этот раз сокращение основных цен на 0,4%, ослабление проблем с цепочками поставок и снижение стоимости активов сырьевого рынка свидетельствуют, что пик инфляции остался позади. Это позволяет деривативам CME поднять шансы повышения ставки по федеральным фондам в декабре на 50 б.п с 50% до более чем 80%, что ослабляет позиции доллара США.
Торговый план по EURUSD на неделю

Безусловно, пике гринбэка, доходности трежерис и рост S&P 500 не нравится ФРС, так как эти процессы делают финансовые условия менее жесткими. В связи с этим я ожидаю «ястребиной» атаки чиновников FOMC, что заставит EURUSD уйти из области 3-месячных максимумов. Тем не менее, перелом нисходящего тренда произошел, и теперь мы должны изменить стратегию. Ориентироваться на краткосрочные продажи с последующими среднесрочными покупками. В связи с этим отбой от поддержек на 1,027 и 1,022 используем для формирования лонгов.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

Litefinance аналитика.
GBP/USD: фунт пытается развить восходящий импульс

Текущая динамика

Британский фунт торгуется с разнонаправленной динамикой, удерживаясь вблизи отметки 1.1760. Пара GBP/USD пытается показать коррекционное снижение, однако активность «медведей» пока остаётся сдержанной, а инвесторы ожидают новых драйверов на рынке. В частности, уже сегодня в Великобритании будет опубликована статистика по рынку труда за сентябрь–октябрь. Текущие прогнозы предполагают, что число заявок на пособие по безработице по итогам октября снизится на 12,6 тыс после роста на 25,5 тыс в предыдущем месяце, а уровень безработицы при этом останется на прежней отметке в 3,5%. Средняя почасовая заработная плата за исключением премий в сентябре может незначительно скорректироваться с 5,4% до 5,6%, а показатель с учётом премий ожидается без изменений на уровне 6,0%.

Завтра инвесторы будут следить за статистикой по инфляции, которая определит последующий курс Банка Англии в монетарной политике. В настоящий момент рынки ожидают дальнейшего роста индекса потребительских цен до 10,6% в годовом выражении и до 1,7% в месячном. В четверг, 17 ноября, будет представлен бюджетный план от министра финансов Джереми Ханта. Согласно ожиданиям, документ будет включать в себя существенное сокращение государственных расходов с одновременным увеличением налоговой нагрузки, поскольку страна столкнулась с историческим кризисом стоимости жизни, вызванным сокращением реальных доходов из-за резкого роста цен на энергоносители и потребительские товары в результате военного конфликта между Россией и Украиной. Ранее чиновник согласился с опубликованным ранее прогнозом Банка Англии о том, что спад в экономике продлится как минимум до 2024 года и станет самым долгим за период наблюдений, приведя к росту безработицы до 6,5% в течение следующих двух лет. На этом фоне регулятор с большей долей вероятности продолжит ужесточение монетарной политики, доведя процентную ставку до 4,0%, если показатели макроэкономической статистики подтвердят продолжение негативной динамики.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренный рост: ценовой диапазон расширяется, освобождая «быкам» путь к новым локальным максимумам. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к своим максимальным отметкам, пытается развернуться в нисходящую плоскость, указывая на риски перекупленности фунта в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.1800, 1.1853, 1.1933, 1.2000.
Уровни поддержки: 1.1700, 1.1600, 1.1459, 1.1300.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

Litefinance аналитика.
EUR/USD: европейская валюта отступила от локальных максимумов

Текущая динамика

Европейская валюта показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 1.0350. Накануне пара EUR/USD демонстрировала довольно активный рост и даже успела обновить локальные максимумы от 1 июля, однако закрепиться на новых уровнях инструменту так и не удалось.

Позиции американской валюты заметно укрепились в ходе вечерней сессии в ответ на сообщения о падении двух ракет на территории Польши. Пока полной информации об инциденте по-прежнему нет, однако страна объявила, что повышает боеготовность ряда воинских частей и спецслужб, а лидеры стран «Большой семёрки» и Североатлантического альянса выпустили совместное заявление, в котором подтвердили полную поддержку в проводимом страной расследовании. Участники торгов опасаются, что это может послужить дополнительной эскалацией российско-украинского военного конфликта.

Между тем, инвесторы отыгрывают опубликованную вчера макроэкономическую статистику. Так, валовой внутренний продукт (ВВП) еврозоны по итогам третьего квартала (согласно повторной оценке) не изменился и составил 0,2% в квартальном выражении и 2,1% в годовом. При этом уровень занятости в регионе замедлился с 0,4% до 0,2% в третьем квартале, что оказалось чуть хуже ожиданий рынка на уровне 0,3%. В годовом выражении показатель сократился с 2,7% до 1,7%, также оказавшись ниже прогнозируемых 1,8%.

В свою очередь, данные исследования Центра европейских экономических исследований (ZEW) оказались позитивными: индекс экономических настроений в еврозоне в ноябре поднялся с –59,7 пункта до –38,7 пункта, в то время как аналитики рассчитывали на падение до –67,0 пункта, а индекс настроений в деловой среде Германии укрепился с –59,2 пункта до –36,7 пункта, что также оказалось лучше прогнозов на уровне –50,0 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон расширяется, однако за «бычьей» активностью в настоящий момент не успевает. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, располагаясь вблизи своих максимальных значений, сохраняет нисходящую направленность, сигнализируя в пользу развития коррекционного снижения в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 1.0400, 1.0450, 1.0500, 1.0550.
Уровни поддержки: 1.0350, 1.0300, 1.0253, 1.0200.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

Litefinance аналитика.
Brent Crude Oil: в ожидании существенного сокращения предложения нефти в ноябре

Текущая динамика

Цены на эталонную нефть сорта Brent Crude Oil корректируются, торгуясь чуть ниже отметки в 91,0 доллара за баррель.

Котировки энергоносителей вновь находятся под давлением после того, как статистика отразила существенное сокращение недельных запасов в США. Так, Американский институт нефти (API) сообщил о снижении показателя на 5,835 млн баррелей после роста на прошлой неделе на 5,618 млн баррелей, а Управление по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA) зафиксировало коррекцию значения на −5,400 млн баррелей с 3,925 млн баррелей ранее. На фоне стремительного опустошения стратегических резервов США до уровня 1984 года в 392,1 млн баррелей данные по коммерческим запасам являются подтверждением активного спроса на «чёрное золото», на что указывает также отчёт Petro-Logistics — сервиса, отслеживающего движение нефтяных танкеров. Так, с начала ноября наблюдается серьёзное уменьшение поставок странами, входящими в ОПЕК+. Аналитики сервиса прогнозируют усиление негативной динамики в ноябре и коррекции показателей экспорта вплоть до 1,0 млн баррелей в сутки, что соответствует планам картеля по сокращению добычи на 2,0 млн баррелей в сутки, принятому на прошлой встрече в Вене.

Стоит отметить также комментарии генерального секретаря ОПЕК Хайсама аль-Гайса, который опроверг информацию о получении запроса от властей Ирака о пересмотре квоты на добычу нефти. Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани, согласно сообщениям агентства Bloomberg, заявлял подобных планах.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике цена продолжает торговаться в рамках восходящего коридора, приблизившись к линии поддержки.

Технические индикаторы удерживают крайне нестабильный сигнал на покупку: быстрые ЕМА индикатора «аллигатор» всё ещё находятся выше сигнальной линии, вплотную приблизившись к ней, а гистограмма осциллятора АО формирует новые разнонаправленные бары, торгуясь в зоне покупок.

Уровни поддержки: 89.20, 82.87.
Уровни сопротивления: 94.00, 98.87.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

Litefinance аналитика.
Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 18.11.2022

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум


Волновой анализ Биткоин

По криптовалютной паре BTCUSD цена движется в рамках коррекционной волны B, средней части потенциального A-B-C. Скорее всего, волна B принимает форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Последние две подволны [X] и [Y] похожи на двойные зигзаги (W)-(X)-(Y) меньшего волнового уровня. Для полной комплектации последней подволны [Y] необходима восходящая действующая подволна (Y). Ее завершение ожидается около уровня 18144.00.
Торговый план по BTCUSD на сегодня:

Buy 16896.77, Take profit: 18144.00
Волновой анализ Рипл

По XRPUSD продолжается построение нисходящей волны A, она является первой частью потенциального зигзага A-B-C. Волна A похожа на импульс, в составе которого сейчас строится коррекционная подволна [4]. Возможно, в скором времени коррекция [4] завершится. Она похожа на стандартный зигзаг (A)-(-(C), где (C) — конечный диагональник 1-2-3-4-5. В ближайшее время ожидается рост в подволне 5 в направлении 0.400. Это максимум, отмеченный импульсом (A).
Торговый план по XRPUSD на сегодня:

Buy 0.380, Take profit: 0.400
Волновой анализ Эфириум

По ETHUSD строится нисходящая волна в форме импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Первые три части указанной конструкции завершены. Сейчас в процессе разработки коррекция [4], которая может завершиться в форме двойного зигзага (W)-(X)-(Y), где подволны (X) и (Y) — двойные зигзаги W-X-Y. В ближайшее время ожидается рост в рамках последней действующей подволны Y в направлении 1346.56.
Торговый план по ETHUSD на сегодня:

Buy 1221.72, Take profit: 1346.56
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

Litefinance аналитика. USD/JPY: инструмент готовится к тестированию отметки 140.45

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает разнонаправленную динамику, готовясь к тестированию отметки 140.45 на пробой вверх. Умеренную поддержку американской валюте оказывают растущие ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США после появления ряда «ястребиных» комментариев от представителей регулятора.

В свою очередь, макроэкономический фон из США оставался скорее нейтральным. В частности, в пятницу, 18 ноября, вышли данные по динамике продаж на вторичном рынке жилья, отразившие снижение показателя на 5,9% в октябре после сокращения на 1,5% в предыдущем месяце, в то время как аналитики ожидали –0,1%. В абсолютном выражении продажи упали с 4,71 млн до 4,43 млн при прогнозе в 4,38 млн.

Статистика из Японии, напротив, оказалась довольно оптимистичной: национальный индекс потребительских цен в октябре увеличился с 3,0% до 3,7%, тогда как аналитики ожидали сокращения до 2,7%. Без учёта стоимости продуктов питания и энергоносителей инфляция ускорилась с 1,8% до 2,5%, также заметно опередив ожидания рынка на уровне 1,9%. Глава Банка Японии Харухико Курода считает, что, несмотря на сохраняющуюся неопределённость в национальной и мировой экономиках, базовый индекс потребительских цен в годовом исчислении может замедлиться уже в следующем году, что позволит показателю вернуться к целевому значению в 2,0%. Также чиновник заявил, что регулятор продолжит смягчение монетарной политики, однако для поддержания ценовой стабильности важно, чтобы номинальные зарплаты демонстрировали постоянный рост, особенно для действующих сотрудников, работающих в малом и среднем бизнесе.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенное снижение: ценовой диапазон сужается, отражая появление коррекционной динамики в краткосрочной/сверхкраткосрочной перспективе. MACD развернулся в сторону роста, сформировав новый сигнал на покупку (гистограмма расположилась выше сигнальной линии). Стохастик показывает более уверенный рост и в настоящий момент быстро приближается к своим максимальным отметкам, указывая на риски перекупленности доллара США в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 140.79, 141.50, 142.54, 143.51.
Уровни поддержки: 139.90, 138.50, 137.50, 136.50.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/