LiteForex Analitics. Brent Crude Oil: «чёрное золото» обновляет рекордные максимумы

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии цены на нефть марки Brent Crude Oil активно растут, тестируя отметку 87.00 на пробой вверх и обновляя рекордные максимумы с октября 2018 года.

Умеренную поддержку котировкам оказывают ослабление опасений инвесторов относительно того, что стремительное распространение штамма «омикрон» негативно отразится на темпах восстановления национальной экономики от последствий пандемии коронавируса. Тем временем, показатели продолжает стабилизироваться, а ведущие центробанки готовы к продолжению цикла ужесточения денежно-кредитной политики, однако некоторые скептики всё же опасаются, что восстановление спроса может не успеть за ростом предложения, учитывая все существующие на сегодняшний день риски.

Отметим также, что в понедельник котировки «чёрного золота» торговались сдержанно на фоне новостей из Ливии, где объёмы добычи восстановились к отметке 1,2 млн баррелей в сутки после заметного снижения на прошлой неделе из-за блокировки ряда западных месторождений.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера уверенно растут. Ценовой диапазон расширяется, с трудом успевая за всплеском «бычьих» настроений в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик сохраняет уверенную восходящую направленность, но располагается вблизи своих максимальных значений, указывая на риски перекупленности нефти в сверхкраткосрочной перспективе.

Следует удерживать имеющиеся длинные позиции до уточнения сигналов от технических индикаторов.

Уровни сопротивления: 87.00, 88.50, 89.50.
Уровни поддержки: 86.00, 84.50, 83.50, 82.64.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

LiteForex Analitics. EUR/USD: европейская валюта остаётся под давлением

Текущая динамика

Европейская валюта демонстрирует разнонаправленную динамику торгов против доллара США в ходе азиатской сессии, консолидируясь вблизи отметки 1.1330 после снижения во вторник. По итогам вчерашних торгов инструмент активно терял в стоимости, несмотря на то, что макроэкономические показатели способствовали восходящей динамике рисковых активов. Так, исследование Центра европейских экономических исследований (ZEW) зафиксировало рост индекса экономических настроений в еврозоне в январе с 26,8 до 49,4 пунктов, тогда как аналитики ожидали коррекцию показателя до отметки в 26,4 пункта. Индекс настроений в деловой среде Германии за аналогичный период увеличился с 29,9 до 51,7 пунктов, также опередив предварительные оценки экспертов в 32,7 пунктов.

Сегодня в центре внимания европейских инвесторов находится блок статистики по потребительской инфляции в Германии за декабрь. Прогнозы рынка не предполагают каких-либо существенных изменений в темпах роста цен в крупнейшей экономике Европы, однако участники торгов надеются увидеть в статистических показателях свидетельства о возможном ужесточении монетарной политики со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера демонстрируют флэтовую динамику торгов. Ценовой диапазон практически не изменяется, указывая на примерный баланс сил в краткосрочной перспективе. MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу и располагаясь под сигнальной линией. Кроме того, индикатор пытается закрепиться ниже нулевой отметки. Стохастик сохраняет уверенную нисходящую направленность, но стремительно приближается к своим минимальным отметкам, указывая на риски перепроданности евро в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.1363, 1.1400, 1.1422, 1.1460.
Уровни поддержки: 1.1300, 1.1255, 1.1220, 1.1185.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

LiteForex Analitics. Ключевые события

Соединённые Штаты Америки

Доллар США сегодня слабеет к основным конкурентам — иене, фунту и евро.

Опубликованные декабрьские данные американского рынка труда оказались позитивными: число выданных разрешений на строительство увеличилось с 1,717 млн до 1,873, млн, а количество новых домов, постройка которых только началась, возросло с 1,678 млн до 1,702 млн. Сегодня глава Белого дома Джо Байден должен выступить на пресс-конференции по случаю годовщины вступления в должность. Он проинформирует граждан о своих новых законодательных инициативах, а также о дальнейших планах борьбы с пандемией коронавируса.

Еврозона

Европейская валюта укрепляется к американскому доллару, слабеет к фунту и имеет смешанную динамику в паре с японской иеной.

Сегодня были опубликованы декабрьские данные по индексу потребительских цен в Германии, зафиксировавшие ускорение инфляции в стране. В месячном исчислении индекс вырос с -0,2% до 0,5%, а в годовом – с 5,2% до 5,3%. Давление в немецкой и европейской экономиках в целом продолжает нарастать. В этих условиях инвесторы обращают свое внимание на решения Европейского центрального банка (ЕЦБ), надеясь, что чиновники регулятора начнут более активную борьбу с ростом цен вслед за своими коллегами из Банка Англии и ФРС США. Тем не менее, дальше комментариев и намёков дело пока не идёт. На прошлой неделе глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что инфляция в еврозоне в текущем году должна снизиться с рекордно высоких уровней, наблюдаемых в данный момент, и ведомство готово принять любые меры, необходимые для её снижения до цели в 2,0%. Риторика чиновницы была истолкована частью инвесторов как намёк на возможность повышения ставок, однако более конкретно намерение регулятора можно будет узнать только в начале февраля, когда состоится первое в текущем году заседание. Отметим также заявление главы французского центрального банка и члена ЕЦБ Франсуа Вильруа де Гало, который отметил, что экономический рост Франции не замедлился от стремительного распространения штамма «омикрон», но инфляция во второй по величине экономике еврозоны всё ещё слишком высока.

Великобритания

Британская валюта сегодня укрепляется к основным конкурентам — евро, иене и американскому доллару.

Опубликованные сегодня декабрьские данные по инфляции в Соединённом Королевстве подтвердили её дальнейший рост: индекс потребительских цен вырос с 5,1% до 5,4%, достигнув максимума с 1992 года. Негативная динамика вследствие роста стоимости энергоносителей должна побудить Банк Англии вновь повысить уровень процентной ставки уже в начале февраля, что, в свою очередь, послужит катализатором укрепления курса фунта. Кроме того, Великобритания имеет признаки постепенного выхода из пандемии коронавируса, вызванной штаммом «омикрон». Заболеваемость в стране постепенно снижается, что позволяет чиновникам заявлять о смягчении действующих карантинных мер уже на следующей неделе. С другой стороны, росту котировок препятствуют проблемы национального рынка труда и усиливающийся политический кризис, которые сейчас занимают существенное внимание инвесторов. Согласно ноябрьским данным, рост заработной платы в Великобритании замедляется и уже серьёзно не успевает за повышением инфляции, что может негативно отразиться на потреблении и состоянии экономики в целом. Тем временем, инвесторы следят за развитием ситуации в парламенте страны: Борис Джонсон всё ближе к тому, чтобы потерять должность премьер-министра из-за скандала, вызванного его присутствием на мероприятии, в то время как на территории Соединённого Королевства действовали жёсткие коронавирусные ограничения. Члены Консервативной партии уже начали собирать депутатские запросы, чтобы начать процедуру смещения политика с поста, однако сам он уходить в отставку не намерен.

Япония

Японская валюта слабеет к фунту, укрепляется к американскому доллару и имеет смешанную динамику в паре с евро.

Сегодня японское правительство распространило меры чрезвычайного положения на столицу Токио и ещё более десятка других регионов страны, чтобы приостановить стремительное распространение штамма коронавируса «омикрон». Данные меры позволят местным властям ограничивать мобильность населения и деловую активность, сокращая часы работы баров и ресторанов и других заведений массового посещения. Пока заболеваемость в Японии остаётся на высоких уровнях, и чиновники опасаются, что национальная система здравоохранения может не выдержать возросшего числа госпитализаций. Завтра участники торгов ожидают публикации данных по внешней торговле за декабрь. Прогнозируется, что объём импорта японских товаров может замедлить рост с 43,8% до 42,5%, а экспорта — с 20,5% до 16,0%. Реализация прогнозов может оказать давление на японскую валюту.

Австралия

Валюта Австралии укрепляется к основным конкурентам — евро, фунту, иене и американскому доллару.

Австралийский доллар показывает восходящую динамику торгов, несмотря на негативные январские данные по индексу потребительских настроений от Westpac: показатель сократился с -1,0% до -0,2%. Австралийские граждане опасаются ухудшения эпидемической обстановки и ужесточения карантинных ограничений, однако премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что правительство не планирует вводить дополнительные санитарные меры, даже несмотря на всплеск заболеваемости. Более того, чиновник объявил об отмене на ближайшие 12 недель платы за оформление визы для студентов и людей, желающих устроится на работу на местных предприятиях. Эти меры должны снизить нехватку рабочей силы, образовавшуюся во время пандемии.

Нефть

Нефтяные котировки сегодня предпринимают попытки снижения.

Давление на цены оказали заявления представителей Международного энергетического агентства (МЭА). Чиновники ведомства отметили, что предложение нефти скоро превысит спрос, поскольку некоторые производители могут выйти на исторические максимумы производства уже в первом квартале текущего года. В частности, в ведомстве считают, что серьёзно нарастить добычу могут США, Канада, Бразилия, Саудовская Аравия и Россия. В течение дня инвесторы также ожидают публикации еженедельного отчёта по количеству нефтяных запасов в США от Американского института нефти (API). Последний раз показатель сократился на 1,077 млн. баррелей, и продолжение этой тенденции может оказать поддержку нефтяным котировкам.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

LiteForex Analitics. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта показывает сдержанный рост против доллара США в ходе азиатской сессии 21 января, восстанавливаясь после снижения накануне, в результате которого пара EUR/USD обновила локальные минимумы от 10 января. Давление на позиции актива оказала опубликованная в накануне макроэкономическая статистика из еврозоны, которая в очередной раз указала на рекордные темпы инфляции в регионе. Так, согласно полученным данным, по итогам декабря рост потребительских цен в еврозоне зафиксирован на отметке в 5,0%, однако месячные темпы роста остановились на отметке 0,4%. Отдельно инвесторы обратили внимание на данные из Германии. Здесь, индекс цен производителей в декабре прибавил 5% и рекордные 24,2% в годовом исчислении, что оказалось существенно выше ожиданий рынка в 0,8% и 19,4%, соответственно. В центре внимания инвесторов сегодня находится выступление главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, которая, вероятно, уделит весомую часть своего доклада перспективам денежно-кредитной политики на ближайшую перспективу. Кроме того, в течение дня будет опубликован индекс уровня доверия потребителей за январь.

GBP/USD

Фунт торгуется разнонаправленно против американской валюты в ходе утренней сессии 21 января, консолидируясь вблизи отметки 1.3600 и локальных минимумов от 18 января. Американский доллар активно восстанавливает позиции в конце недели, однако его рост ограничен не самой уверенной макроэкономической статистикой из США. Так, накануне вышли разочаровывающие данные, отразившие рост числа первичных заявок на пособие по безработице с 231 тыс до 286 тыс, тогда как аналитики рассчитывали на дальнейшее снижение показателя до 220 тыс. Число повторных заявок за неделю на 7 января увеличилось с 1,551 млн до 1,635 млн, что также оказалось хуже предварительны оценок рынка в 1,58 млн. Сегодня британские инвесторы ожидают публикации декабрьских данных по динамике розничных продаж. Прогнозы аналитиков, впрочем, не обещают фунту какой-либо поддержки, а потому коррекционные настроения в активе могут получить дальнейшее развитие.

NZD/USD

Новозеландский доллар демонстрирует уверенное снижение на торгах в Азии, развивая коррекционный импульс в паре с американской валютой, сформированный накануне, и обновляя локальные минимумы с 21 декабря. Развитию «медвежьей» динамики в инструменте не препятствует даже достаточно слабая макроэкономическая статистика из США. Напомним, что вышедшие накануне данные отразили заметный рост числа первичных заявок на пособие по безработице за неделю на 14 января с 231 тыс до 286 тыс, тогда как прогнозы предполагали снижение до 220 тыс. Усредненное четырёхнедельное значение первичных обращений за пособием достигло отметки в 231 тыс. В свою очередь, статистика из Новой Зеландии, появившаяся в пятницу, 21 января, оказалась сдержанно-оптимистичной. Так, индекс деловой активности в производственном секторе страны в декабре вырос с 50,6 до 53,7 пунктов, однако прогнозы рынка предполагали повышение значения до 56 пунктов. Число прибывших туристов в ноябре увеличилось на 3,8% после резкого сокращения на 27,3% за прошлый месяц.

USD/JPY

Доллар США начинает последний торговый день текущей недели довольно активным снижением против японской иены, пытаясь закрепиться ниже психологической отметки 114.00 и обновляя локальные минимумы от 13 января. Несмотря на умеренный рост против других высокодоходных валют, он проигрывает иене на фоне рекордного увеличения потребительской инфляции во всём мире. Вместе с тем, поддержку доллару по-прежнему оказывает перспектива коррекции процентных ставок со стороны ФРС США, а новые подтверждения тому рынок ожидает на следующей неделе, когда состоится очередное заседание американского регулятора. Вышедшие сегодня макроэкономические данные из Японии не оказали заметного влияния на динамику рынка. Так, национальный индекс потребительских цен в декабре отразил умеренное ускорение с 0,6% до 0,8, однако тот же индекс без учёта цен на свежие продукты питания остался на прежней отметке в 0,5% г.

XAU/USD

Цены на золото консолидируются в конце недели вблизи отметки 1840.00, ожидая появления новых драйверов на рынке. Вышедшие накануне макроэкономические данные из США не смогли оказать доллару поддержки, в результате чего его попытка коррекционного роста не увенчалась успехом. Напомним, что статистика отразила неожиданный рост числа первичных заявок на получение пособия по безработице за неделю на 14 января с 231 тыс до 286 тыc, что оказалось хуже прогнозов рынка в 220 тыс. Дополнительным негативным моментом стало падение продаж на вторичном рынке жилья в декабре на 4,6% после роста на 2,2% за прошлый период, в то время как прогнозы аналитиков предполагали повышение показателя на 0,8%.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

LiteForex Analitics. USD/CHF: удержание ключевых уровней — катализатор роста пары

Текущая динамика

Неспособность «медведей» закрепиться ниже области поддержки 0.9119–0.9089 на прошлой неделе увеличивает потенциал восходящей динамики в паре USD/CHF к верхней границе диапазона 0.9272–0.9252.

Поддержку котировкам инструмента оказывают позитивные настроения инвесторов, готовящихся к циклу повышения процентных ставок со стороны ФРС США, который был анонсирован представителями регулятора в декабре прошлого года. Участники торгов также следят за данными по рынку труда, особенно за числом еженедельных заявок на получение пособий по безработице, но прошлая публикация статистики оказалась разочаровывающей: 286 тыс против прогноза 220 тыс. Тем не менее, члены совета управляющих ФРС США продолжают утверждать, что национальный рынок труда уверенно восстанавливается от последствий пандемии и даже новый штамм коронавируса «омикрон» не окажет существенного влияния на позитивную динамику.

Технический анализ подтверждает восходящий тренд в паре USD/CHF с границами 0.9119–0.9089, которые были протестированы участниками торгов на прошлой неделе. Область была удержана, после чего начался рост котировок актива с целью 0.9272–0.9252 (верхняя граница локального флэта). Пробой уровня 0.9089 станет сигналом для смены тренда на нисходящий. В таком случае первой целью по продажам выступит уровень поддержки 0.9033.

Среднесрочный тренд остаётся нисходящим. В данный момент пара USD/CHF корректируется и приближается к области сопротивления 0.9159–0.9147, удержание которой приведёт актив к новому снижению в район 0.9097.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни сопротивления: 0.9252, 0.9272.
Уровни поддержки: 0.9119, 0.9089, 0.9033.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

LiteForex Analitics. Доллар должен действовать быстрее. Прогноз на 25.01.2022
Написал Демиденко Дмитрий

Гринбэк спокоен как удав, и, казалось бы, абстрагируется от рыночных потрясений, но на самом деле это не так. Внутреннее напряжение в паре EURUSD чувствуется всей кожей. Выход эмоций наружу чреват бегством из диапазона 1,127-1,135. Поговорим на эту тему и составим торговый план.

Фундаментальный прогноз по доллару на сегодня
Если человек внешне спокоен, это вовсе не означает, что внутри него все не бурлит. Пока EURUSD словно маятник раскачивается вокруг 1,13, на рынке происходят удивительные вещи. Американские фондовые индексы проседают на 4-5%, а затем быстро восстанавливаются и закрывают день в зеленой зоне. Никогда еще индекс Доу-Джонса не сумел перекрыть потери в ходе одной торговой сессии, если он упал на 1000 пунктов и более. 24 января проседание составило 1100 пунктов.

Американские горки подобного масштаба последний раз встречались в январе 2001 в самый разгар кризиса доткомов. Большинство других имело место тогда же, в течение трех лет, а некоторые другие произошли во время рецессии 2008. Инвесторы пытаются учесть множество факторов, включая намерения ФРС убрать чашу с пуншем в самый разгар пира, риски вторжения России в Украину и Омикрон. На рынке появились любители купить провал, хотя ранее с начала года толпа активно продавала на росте.

«Медведи» в лице Mizuho прогнозируют дальнейшее пике S&P 500 на 12% по мере того, как набирает обороты истерика. «Быки», к которым относится Credit Suisse, считают, что рост корпоративных прибылей на 27% и низкие реальные ставки по долгам позволят фондовому индексу нащупать дно. Это не история его дальнейшего отката, это история волатильности. Последняя с фондового рынка перебрасывается на Forex, повышая спрос на валюты фондирования в лице евро и иены и способствуя распродажам рискованных «австралийца» и «новозеландца».

Инвесторы всерьез напуганы намерением ФРС действовать агрессивно, вопреки тому, что из-за Омикрона экономика США практически остановилась в начале года. В январе композитный PMI от Markit рухнул до 18-месячного дна в 50,8. Тем не менее, по мнению Capital Economics, большая часть негатива связана с отсутствием персонала, а не с локдаунами, как ранее. Внутренний спрос остается высоким. Это дает основание надеяться на быстрое восстановление ВВП по мере улучшения эпидемиологической обстановки.

Федрезерв призывают к немедленному прекращению QE, к подаче четких сигналов о 3-4 повышениях ставки в 2022 и к объявлению плана по сокращению баланса уже в марте. В прошлый раз, завершив покупку активов в 2014, ФРС удерживала баланс на прежнему ровне в течение 2,5 лет, а с 2017 по 2019 сократила его с $4,5 трлн до $3,7 трлн. Нынче другие времена. Нужно действовать быстрее, иначе центробанк рискует потерять доверие, продолжая гнаться за ускользающей инфляцией, а не опережая ее.

Ожидания «ястребиного» сюрприза от Федрезерва заставляют спекулянтов возвращаться к доллару США, от которого они на неделе к 18 января избавлялись наиболее быстрыми темпами с июня 2020.

Торговый план по EURUSD на сегодня
На мой взгляд, если ФРС не сообщит ничего нового по итогам встречи 25-26 января, EURUSD рискует вырасти. А вот намеки на повышение ставки на 50 б.п в марте, на избавление от QE или другие сюрпризы помогут «медведям». Пока же основная валютная пара предпочитает консолидацию в диапазоне 1,127-1,135 в ожидании итогов заседания FOMC. Подождем и мы.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/