Mastercard Inc.: волновой анализ

Вероятность роста цены актива сохраняется.

На дневном графике идёт развитие пятой волны старшего уровня (5), в составе которой формируется волна 3 of (5). В настоящий момент развивается третья волна младшего уровня iii of 3, в составе которой завершилась волна (ii) of iii, и началось формирование волны (iii) of iii. Если предположение верно, то цена вырастет к отметкам 450.00–500.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 355.20.

Мнения аналитиков ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

USD/CAD: инструмент обновляет максимумы с конца апреля

Текущая динамика

Сегодня в ходе азиатской сессии пара USD/CAD уверенно растёт, обновляя локальные максимумы с 22 апреля.

Накануне инструмент продемонстрировал разнонаправленную динамику, что было вызвано публикацией последних протоколов заседания ФРС США. Как и ожидалось, они отразили выжидательную позицию ведомства в вопросе сокращений действующих стимулов. Кроме того, регулятор ожидает постепенное возвращение инфляции к целевой отметке в 2%. Дополнительное давление на курс оказала положительная макроэкономическая статистика из Канады. Так, индекс деловой активности от Ivey за июнь вырос с 64,7 до 71,9 пункта, что оказалось лучше средних прогнозов аналитиков.

В четверг трейдеры сконцентрируются на американской статистике по динамике первичных и вторичных заявок на получение пособий по безработице. Ключевые данные из Канады появятся в пятницу, когда выйдет июньский отчёт по рынку труда. Стоит отметить, что прогнозы аналитиков по канадской статистике весьма оптимистичны.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера умеренно растут. Ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «бычьих» настроений в настоящий момент не успевает. Индикатор MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик также сохраняет уверенную восходящую направленность, но располагается вблизи своих максимальных значений, сигнализируя о перекупленности доллара США в сверхкраткосрочной перспективе.

Текущие показания технических индикаторов не противоречат дальнейшему развитию «бычьей» динамики в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 1.2554, 1.2600, 1.2650.
Уровни поддержки: 1.2500, 1.2448, 1.2400, 1.2352.

Мнения аналитиков ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта вернулась к снижению против доллара США в ходе азиатской сессии, отступая от локальных максимумов, обновлённых накануне, когда инструмент продемонстрировал уверенный рост. Поводом к появлению «бычьей» динамики стало выступление главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, в ходе которого она обнародовала новую концепцию денежно-кредитной политики регулятора. Среди прочего, ЕЦБ откажется от размытого ориентира по инфляции, заменив его однозначной цифрой в 2% в среднесрочной перспективе. Помимо этого, в регуляторе станут уделять больше внимания общим рискам, угрожающим стабильности экономики в регионе и ситуации на рынке труда. Сегодня европейские инвесторы ожидают публикации сведений относительно последнего заседания ЕЦБ, которые, вероятно, помогут более детально оценить планы регулятора на ближайшее будущее.

GBP/USD

Британский фунт демонстрирует незначительное снижение против американской валюты в ходе утренней торговой сессии, готовясь завершить неделю вблизи локальных минимумов со 2 июля. Инструмент тестирует отметку 1.3770 на пробой вниз и ожидает появления новых драйверов на рынке, которыми могут стать отчёт ФРС США по монетарной политике и блок макроэкономической статистики из Великобритании. Опубликованные накануне данные из США оказались неоднозначными. Так, число первичных заявок на получение пособия по безработице за неделю на 2 июля неожиданно выросло с 371 тыс до 373 тыс, что оказалось заметно хуже позитивного прогноза рынка о снижении до 350 тыс. Число повторных заявок за неделю на 25 июня всё же сократилось с 3,484 млн до 3,339 млн, что оказалось лишь немногим хуже ожиданий аналитиков на уровне 3,335 млн.

AUD/USD

Австралийский доллар показывает неуверенное снижение в паре с американской валютой в пятницу, располагаясь вблизи новых рекордных минимумов с декабря 2020 года. Инструмент потерял в стоимости накануне, несмотря на публикацию достаточно слабой статистики по заявкам на пособие по безработице в США, что, отчасти, было спровоцировано техническими факторами коррекции. Главным поводом для распродаж австралийской валюты стали заявления главы Резервного банка Австралии (РБА) Филипа Лоу, который поспешил успокоить рынки, взбудораженные недавним решением регулятора сократить программу количественного смягчения до 4 млрд долларов в неделю. Чиновник подчеркнул, что в условиях существующих экономических рисков экономика Австралии по-прежнему нуждается в поддержке, и РБА будет стараться реагировать на изменяющуюся ситуацию с некоторым опережением. Также Лоу уделил особое внимание рынку труда, отметив, что темпы роста заработных плат в последнее время замедлились и не позволяют инфляции достичь целевых отметок.

USD/JPY

Доллар США показывает коррекционный рост против японской иены в ходе торгов в Азии, вновь подбираясь к сильному психологическому уровню 110.00. Накануне инструмент без особого труда преодолел эту отметку и обновил локальные минимумы с 11 июня, что, среди прочего, было обусловлено публикацией слабой макроэкономической статистики из США по динамике заявок на пособие по безработице. Иена, в свою очередь, получила умеренную поддержку от публикации сведений от Eco Watchers. Так, июньский прогноз развития событий вырос с 47,6 до 52,4 пункта, что оказалось заметно лучше прогнозов о замедлении показателя до 44,8 пункта. Индекс текущей ситуации за аналогичный период укрепился с 38,1 до 47,6 пункта, что лишь немного не дотянуло до ожидаемых значений на уровне 50,6 пункта.

XAU/USD

Цены на золото стабильны в ходе азиатской сессии, консолидируясь вблизи отметки 1800.00. Накануне инструмент предпринял очередную попытку роста и обновил трёхнедельные максимумы, после чего на настроения инвесторов влияли в основном технические факторы, и они поспешили закрыть большую часть своих длинных позиций. Умеренную поддержку котировкам оказывает ослабленный доллар, а также снижение доходности казначейских облигаций США. Дополнительным «медвежьим» сигналом для американской валюты вчера стала неуверенная макроэкономическая статистика из США по динамике заявок на получение пособия по безработице.

Мнения аналитиков ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

EUR/USD: волновой анализ

Пара в коррекции, вероятность снижения сохраняется.

На дневном графике завершилось развитие первой волны старшего уровня 1 of (3), и идёт формирование нисходящей коррекции в качестве второй волны 2 of (3). В настоящий момент сформировалась волна a of 2, завершилось развитие восходящей коррекции младшего уровня в качестве волны b of 2, и идёт формирование волны c of 2, в составе которой сформировалась волна (iii) of c, и развивается локальная коррекция (iv) of c. Если предположение верно, то после её завершения пара снизится к отметкам 1.1700–1.1601. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2031.

Мнения аналитиков ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

WTI Crude Oil: цены удерживаются вблизи рекордных максимумов
Текущая динамика

Сегодня в ходе азиатской сессии цены на нефть марки WTI Crude Oil умеренно растут, развивая «бычий» импульс, сформированный в конце прошедшей недели.

Накануне инструмент обновил рекордные максимумы с октября 2018 года, однако закрепиться на занятых отметках всё же не сумел, поскольку ближе к закрытию дневной сессии рынок накрыла волна продаж. Ситуация и в настоящий момент остаётся довольно неопределённой, поскольку инвесторы оценивают вероятность распространения нового штамма коронавируса, который может привести к новым ограничительным мерам и снижению спроса на энергоносители. Кроме того, на котировки влияет неоднозначная политика ОПЕК+: последние переговоры альянса зашли в тупик, однако трейдеры не оставляют надежд на то, что соглашение будет достигнуто.

В центре внимания инвесторов во вторник, помимо статистики по потребительской инфляции в США, находится отчёт от Американского института нефти (API) по запасам «чёрного золота» за неделю на 9 июля. Предыдущие данные отразили снижение запасов на 7,983 млн баррелей.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера активно растут. Ценовой диапазон расширяется сверху, однако за всплеском «бычьих» настроений в настоящий момент не успевает. Индикатор MACD развернулся вверх, сформировав новый сигнал на покупку (гистограмма расположилась выше сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, но линия индикатора приближается к своим максимальным отметкам, указывая на риски перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 75.68, 76.27, 77.00.
Уровни поддержки: 75.00, 74.00, 73.00, 71.80.

Мнения аналитиков ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

NZD/USD: волновой анализ
Пара в коррекции, вероятность снижения сохраняется.

На дневном графике завершилось развитие восходящей волны старшего уровня (А) of B, и идёт формирование нисходящей волны ( of B. В настоящий момент развивается волна C of (, в составе которой началось развитие третьей волны младшего уровня iii of C. Если предположение верно, то пара снизится к отметкам 0.6690–0.6467. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.7321.

Мнения аналитиков ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/