Технический анализ пары EUR/USD на 28.08.2018
Евро продемонстрировало стремительный рост на повышенном объеме вчера, что является отличны бычьим сигналом. Более того, пара пробила предыдущий уровень сопротивления/верхнюю границу локального диапазона, что позволяет нам рассматривать сценарий открытия длинных позиций по данному инструменту.

Покупки можно открывать после небольшой и плавной коррекции цены вниз на небольшом объеме, что позволит нам получить более выгодную точку входа в рынок. Стоп лосс необходимо ставить чуть ниже начала резкого вчерашнего повышения. Потенциал сделки составляет около 110-120 пунктов.

Что касается сентимента или настроения рынка, то данный показатель полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций по евро, так как большинство розничных трейдеров находятся в коротких позициях (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 28.08.2018 г.

Доллар будет оставаться в «боковике» к основным валютам

Финансовые рынки в понедельник позитивно отреагировали на новость от Д. Трампа о том, что США договорились с Мексикой о торговых условиях в рамках соглашения о свободной торговле (NAFTA), действующего уже двадцать пять лет. Это вызвало волну надежд, что переговоры с Канадой также могут быть положительными, а так, кто его знает, может и даже с китайцами ему удастся договориться.

Но, как обычно в его бочке меда оказалась и здоровенная ложка дегтя – его традиционное уже заявление о том, что Канада должна будет пойти на уступки в пользу Штатов в условиях торговли. При этом он также уже обычно для последних месяцев угрожал канадцам, намекая на введение импортных пошлин на канадские автомобили, если все пойдет не по американскому сценарию. Это подтвердил также председатель Национального экономического совета Л. Кудлоу, который призвал канадцев присоединиться к новому соглашению наряду с Мексикой.

Но несмотря на все это, новость о достижении соглашения между Мексикой и США было воспринято рынками положительно, что привело к росту фондовых индексов по всему миру, а также спросу на товарно-сырьевые активы.

На валютном рынке американский доллар оказался под давлением, так как общий спрос на риск снизил его привлекательность, как валюты-убежище. Кроме этого, в понедельник заметно прибавили в росте доходности 10-летние трежерис, являющиеся бенч марком отражающим общую трендовую динамику на рынке американского государственного долга.

Но оценивая последние новости, несмотря на разливающийся позитив, считаем, что как соглашение с Мексикой, так и Канадой не решается главного исключения негативных перспектив для мировой экономики. А ключом к разрешению этого является достижение компромисса между Вашингтоном и Пекином, чего мы в ближайшее время вряд дли увидим. Исходя из этого считаем, что на волне локального снижения на фоне положительных новостей доллар будут снова покупать, а общая для него боковая динамика по отношению к основным валютам сохранится.

Сегодня из публикуемых данных экономической статистики выделим значения денежного агрегата М3 еврозоны. Ожидается его снижение до 4.3% с 4.4%. Следует обратить внимание на сальдо внешней торговли товарами за июль в США, которое должно упасть до -68.60 млрд долларов с -67.92 млрд долларов. И, конечно, внимание к себе привлекут цифры индекса доверия потребителей от Conference Board в Штатах. Здесь предполагается понижение показателя до 126.8 пункта против 127.4 пункта.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 28.08.18 г.

AUDUSD

Новостной фон:
Пара снова корректируется вниз после роста в понедельник на волне оптимизма, связанного с новостью о достижении соглашения между США и Мексикой по двусторонней торговле. Если сегодня не последует новых оптимистичных новостей пара может продолжить коррекционное снижение.

Техническая картина:
Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI снова развернулся вниз, но пока находится выше уровня в 50%. Стохастики также разворачиваются. MACD выше нулевой отметки и указывает на локальный разворот цены вниз. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Считаем возможным продажу пары с локальной целью 0.7275 после ее снижения ниже уровня 0.7320.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 29.08.2018 г.

Инвесторы надеются на лучшее

Торги в Европе на рыках акций во вторник начались в «зеленой» зоне. Инвесторы надеются, что за достигнутым соглашением по NAFTA между США и Мексикой последует, также договоренность между Штатами и Канадой, а там возможно, уже и между Вашингтоном и Пекином. Рынки отыгрывают такую вероятность «соскучившись» по хорошим новостям.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.588,63 (+0.40%)
FTSE 100 - 7.625,25 (+0.63%) 24/08
CAC 40 – 5.489,54 (+0.19%)

На валютном рынке доллар США торгуется в основном с небольшим понижением к основным валютам за исключением японской. Позитивные настроения на рынках оказывают давление на защитные активы, к которым относится и американская валюта.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1688 (+0.09%), GBPUSD - 1.2891 (+0.03%), USDJPY – 111.16 (+0.08%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе консолидируются в узком диапазоне в ожидании публикации новых данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API) за прошлую неделю, также развития ситуации вокруг кризиса между Ираном и США. Североморская марка нефти Brent на момент написания комментария подрастает на 0.05% до 76.54 долларов за баррель. Американская марка WTI снижается на 0.06% до 68.83 доллара за баррель.

Ожидаем, что валютный рынок всю эту неделю будет консолидироваться в боковом диапазоне.

Во вторник внимание рыночных игроков будет сконцентрировано на публикации данных индекса доверия потребителей СВ, а также на значениях показателей от ФРБ Ричмонда. Кроме этого, поздно вечером будут опубликованы данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API) за прошлую неделю.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Технический анализ пары EUR/USD на 29.08.2018
Евро скорректировалось вниз после образования нового объемного уровня сопротивления вчера. Это отметка 1.1727. Также необходимо отметить, что падение было плавным и на небольшом объеме, поэтому нам не стоит рассматривать продажи в данный момент. Что же касается покупок, то мы можем открывать их только после пробоя уровня сопротивления.

Пробойное движение должно быть стремительным и поддержано крупным объемом, что будет более точным сигналом для входа в рынок и застрахует нас от ложного пробоя. Стоп лосс необходимо ставить чуть ниже пробойного объемного бара. Потенциал сделки составляет около 100 пунктов.

Что касается сентимента рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций, так как большинство розничных трейдеров находятся в коротких позициях (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 29.08.2018 г.

Канадский доллар может продолжить расти

После новости о том, что США и Мексика договорились по вопросам двусторонней торговли, на рынках установился осторожный оптимизм. Инвесторы надеются, что начавшиеся переговоры между Штатами и Канадой также достигнут успеха. Переговоры по NAFTA или Североамериканскому соглашению о свободной торговле проходят на фоне беспрецедентного давления на премьер-министра Канады Дж. Трюдо, которого Д. Трамп старается заставить пойти на уступки.

Пока рынок считает, что надежды есть, ссылаясь на Мексику, американский доллар находится под давлением, так как его функция валюты-убежища в данной ситуации теряет смысл. Также на этом фоне наблюдается рост доходности государственных облигаций Казначейства США, что указывает на значительное падение негативных настроений. Так доходность бенч марка 10-летних трежерис за последние два дня подскочила с отметки 2.821% до 2.884%.

Надежды на то, что Трампу удастся «придавить» канадцев и заставить их пойти на подписание нового более выгодного для Штатов договора оказывает поддержку канадской валюте, которая в свою очередь поддерживается не только ожиданием нового торгового договора и повышением цен на сырую нефть, так как является сырьевой валютой, но и надеждами, что на сентябрьском заседании Банк Канады поднимет процентные ставки. Исходя из этого, считаем целесообразным покупки канадского доллара против американского.

Сегодня внимание рынка будет обращено на публикацию очередных пересмотренных данных ВВП США за второй квартал. Ожидается, что показатель несколько снизится в росте до 4.0% с 4.1%. Дефлятор также покажет понижение до 3.0% с 3.2%. Кроме этого, будут интересны значения индекса незавершенных продаж на рынке недвижимости за июль месяц. Предполагается, что индикатор также понизится в росте до 0.3% с 0.9%. Единственным позитивом могут стать цифры баланса счета текущих операций за второй квартал. Здесь ожидается повышение до -15.2 млрд долларов с -19.5 млрд долларов.

Оценивая выходящие данные, можно предположить, что они могут оказать понижательное давление на доллар, что может стать для него дополнительным негативом на фоне возрождающихся надежд, что торговые войны потихоньку стихнут, а главные торговые противники США и Китай тоже придут к взаимопониманию. Только у нас на этот счет оптимизма по нет.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets