Технический анализ пары GBP/USD на 24.08.2018
Фунт показала значительное и резкое падение цены на крупном объеме вчера. Более того, пара пробила предыдущий уровень поддержки, что является отличным медвежьим сигналом для нас. Также стоит выделить новый уровень сопротивления 1.2861.
Таким образом, нам стоит отдавать предпочтение именного коротким позициям по данному инструменту.

Продажи можно открывать после небольшой и плавной восходящей коррекции цены, чтобы получить более выгодную точку входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить чуть выше начала резкого снижения цены вчера. Потенциал сделки составляет около 120 пунктов.

Что касается сентимент рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций по фунту, так как большинство розничных трейдеров находятся в длинных позициях (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 24.08.2018 г.

Рынки все еще надеются на позитив в переговорах между США и КНР

Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались в основном на позитивной ноте. Инвесторы все еще надеются, что КНР и США хватит мудрости не расширять фронт торговой войны, которая обязательно негативом откликнется на перспективах роста мировой экономики. Сегодня в фокусе рынка также выступление главы ФРС Дж. Пауэлла на экономическом форуме в Джексон-Хоул.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.390,38 (+0.20%)
FTSE 100 - 7.562,52 (-0.01%)
CAC 40 – 5.427,24 (+0.15%)

На валютном рынке доллар США торгуется с понижением против основных валют за исключением иены. На него оказывает давление надежда на соглашение между Штатами и Китаем в торговом споре. Заметнее всего он падает к австралийской валюте (-0.52%).
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1573 (+0.29%), GBPUSD - 1.2839 (+0.19%), USDJPY – 111.31 (+0.01%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут на фоне ожиданий снижения поставок сырой нефти на мировой рынок в первую очередь из Ирана по причине американских санкций. Североморская марка нефти Brent на момент написания комментария прибавляет 0.59% до 75.17 долларов за баррель. Американская марка WTI растет на 0.74% до 68.33 доллара за баррель.

Провал переговоров между КНР и США по торговым пошлинам приведет к падению спроса на рискованные активы и доллар США на этом фоне может получить поддержку.

В пятницу выйдут данные ВВП Германии, а также значений по заказам на товары длительного пользования. Помимо этого, рынки ждут выступления главы ФРС Пауэлла.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Технический анализ финансовых рынков на неделю 27-31.08.2018
EUR/USD
Евро показало резкий рост и сейчас тестирует уровень сопротивления/верхнюю границу локального диапазона 1.1620. Движение было на крупном объеме, поэтому мы можем рассмотреть сценарий пробоя данной отметки, что будет отличным бычьим сигналом.

Пробойное движение должно быть стремительным и уверенным, а также поддержано крупным объемом, что застрахует нас от ложного пробоя и будет более точным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки составляет около 120 пунктов.

Итог: покупки после уверенного пробоя уровня сопротивления.
GBP/USD
Фунт также продемонстрировал значительный рост на крупном объеме в пятницу. Также необходимо выделить новый уровень сопротивления 1.2877. Таким образом, мы можем открывать покупки только после уверенного пробоя данной отметки.

Пробойное движение должно быть резким и поддержано крупным объемом, что застрахует нас от ложного пробоя и будет более надежным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить чуть ниже пробойного объемного бара. Потенциал сделки составляет около 150 пунктов.

Итог: длинные позиции после резкого пробоя уровня сопротивления.
USD/JPY
Йена продолжает торговаться внутри локального диапазона между уровнем поддержки 109.82 и уровнем сопротивления 111.94. Таким образом, наш предыдущий сценарий остается актуальным: мы можем открывать новые позиции только после уверенного и стремительного выхода цены из консолидации. Движение должно быть поддержано крупным объемом, что будет более точным и сильным сигналом для входа в рынок.

Итог: новые сделки только после выхода цены из диапазона.
USD/CAD
Канадский доллар показал значительное снижение, но оно было на среднем объеме, поэтом мы не можем выделить какой-либо новый уровень или зону. Более того, пара торгуется внутри локального диапазона между поддержкой 1.2980 и сопротивлением 1.3165.
Учитывая этот факт, нам стоит дождаться уверенного выхода цены из консолидации и только после этого можно открывать новые сделки. Движение должно быть поддержано крупным объемом, что застрахует нас от ложного пробоя.

Итог: ждем выхода цены из локальной консолидации.
AUD/USD
Австралийский доллар резко вырос в пятницу и сейчас торгуется в середине локальной консолидации между уровнем поддержки 0.7211 и уровнем сопротивления 0.7439. Таким образом, мы можем рассматривать новые торговые сценарии только после резкого выхода пары из диапазона. Пробойное движение должно быть поддержано крупным объемом, что застрахует нас от ложного пробоя и будет более точным сигналом для входа в рынок.

Итог: необходимо дождаться выхода пары из диапазона.
XAU/USD
Золото продемонстрировало стремительный рост на крупном объеме и сейчас находится чуть ниже уровня сопротивления/верхней границы локального диапазона 1215.70. Таким образом, мы можем рассмотреть сценарий пробоя данной отметки, что будет отличным сигналом для открытия покупок.

Мы можем входить в рынок после резкого пробоя уровня сопротивления на крупном объеме, что будет более точным и надежным сигналом для открытия новых сделок. Стоп лосс необходимо ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки составляет более 150 пунктов.

Итог: длинные позиции после резкого пробоя уровня сопротивления.
Сентимент: данный индикатор подтверждает наш сценарий по евро, что является неплохим дополнительным сигналом. Что касается фунта и золота, то нам необходимо дождаться подтверждающих сигналов и только после этого выходить в рынок. По остальным инструментам мы можем рассматривать новые сделки только после выхода цены из локальных диапазонов.

Потенциально хорошие сделки: EUR/USD, GBP/USD, XAU/USD
Пока вне рынка: USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 27.08.2018 г.

Сдержанная позиция Пауэлла оказала давление на доллар

Выступление главы ФРС Дж. Пауэлла на традиционном августовском экономическом форуме в Джексон-Хоул вселило в инвесторов оптимизм, который выражается в том, что регулятор, как планируется, будет и далее плавно поднимать процентные ставки.

До этого момента на рынке существовало преимущественно два мнения. Одно основывалось на том, что Федрезерв слишком медленно поднимает стоимость заимствований, что может стать причиной перегрева экономики с последующим ее проваливанием в новый экономический спад. Другое наоборот отражало опасения того, что регулятор слишком активно их повышает. В целом один и другой лагеря основывались в своих мнениях на том, что ЦБ слишком активно действует.

Но по итогам выступления Дж. Пауэлла на форуме стало понятно, что ЦБ будет придерживаться позиции постепенного повышения ставок, следуя за изменениями в экономике.

«Я и мои коллеги полагаем, что текущий процесс постепенной нормализации денежно-кредитной политики является оправданным», - заявил Пауэлл на симпозиуме в Джексон-Хоуле, штат Вайоминг. (Bloomberg)

На волне позитивной оценки состояния экономики, а также явного обещания, что процентные ставки будут и далее повышаться постепенно, американские фондовые индексы поползли снова вверх, отмечая все новые и новые максимумы. В тоже время доллар оказался под давлением и снизился на валютных рынках, продолжая оставаться в горизонтальном тренде фактически ко всем основным валютам.

На рынке на фоне выступления Пауэлла заметно снизились опасения того, что Федрезерв продолжит активно поднимать процентные ставки в будущем, повысив их в этом году в общей сложности обещанных четыре раза, что и стало причиной фиксации прибыли по американской валюте и ее небольшой коррекции.

Сегодня в Британии выходной день, а из важных экономических данных привлечет к себе внимание публикация значений индекса делового климата IFO и оценки текущей ситуации Германии. Ожидается, что первый прибавит до 101.9 пункта против 101.7 пункта, рассматриваемого ранее периодом, а второй подрастет до 105.4 пункта против 105.3 пункта. Мы не ожидаем, что выход этих показателей окажет заметное влияние на курс евро.

Вполне вероятно, сегодня торги на валютных рынках пройдут довольно спокойно. На это окажет влияние последняя неделя летнего отпуска, закрытый британский финансовый рынок, по причине выходного дня и общая картина неопределенности, которая присутствует в настроениях рыночных игроков после, как мы и ожидали, провала переговоров между США и Китаем по таможенным пошлинам, которые прошли на прошлой неделе.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 27.08.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара корректируется вниз после роста в пятницу на волне выступления Дж. Пауэлла в Джексон-Хоуле. Она снизилась ниже отметки 1.1615, что с технической точки зрения открывает ей дорогу для локального снижения.

Техническая картина:
Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5, но еще выше ЕМА 13. RSI развернулся вниз. Стохастики демонстрируют ту же динамику. MACD выше нулевой отметки и указывает на локальный разворот цены вниз. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Считаем возможным продажу пары с локальной целью 1.1530. Ее падение может усилиться после снижения ниже уровня 1.1600.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 27.08.2018 г.

Рынки снова переключаются на торговый кризис между США и КНР

Торги в Европе на рыках акций в понедельник начались ростом. Инвесторы отыгрывали выступление главы ФРС Дж. Пауэлла в отношении оптимистичных перспектив роста американской экономики. Торги в Великобритании не проводятся по причине выходного дня.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.498,18 (+0.84%)
FTSE 100 - 7.577,49 (+0.00%)
CAC 40 – 5.460,43 (+0.51%)

На валютном рынке доллар США торгуется с повышением против основных валют за исключением японской иены. Инвесторы снова начинают переключаться на торговый кризис между Штатами и Китаем. Встреча на прошлой неделе по вопросу торговых пошлин не принесла никакого результата.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1610 (-0.11%), GBPUSD - 1.2840 (-0.07%), USDJPY – 111.08 (-0.17%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе корректируются после достижения локального максимума в пятницу на волне кризиса между Ираном и США. Североморская марка нефти Brent на момент написания комментария снижается на 0.12% до 76.04 долларов за баррель. Американская марка WTI падает на 0.32% до 68.50 доллара за баррель.

Ожидаем, что валютный рынок всю эту неделю будет консолидироваться в боковом диапазоне.

В понедельник из интересных данных выделим публикацию значений индекса делового климата IFO Германии. В Великобритании сегодня выходной. Местный финансовый рынок будет закрыт.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets