ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 09.07.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара продолжает оставаться в широком диапазоне 1.1500-1.1800. Вероятно, что она еще попытается продолжить повышательную динамику к локальному максимуму 1.1825, отсутствие нового стимула к росту на волне некоторого восстановления спроса на риск у инвесторов может ее развернуть вниз.

Техническая картина:
Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 ЕМА 13. RSI вошел в зону перепроданности. Стохастики также уже в ней и указывают на ослабление роста цены. MACD выше нулевой отметки и пока повышается. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Снижение цены ниже уровня 1.1745 может привести к ее коррекционному падению к 1.1685.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 09.07.2018 г.

Инвесторы снова надеются на лучшее

Торги в Европе на рыках акций в понедельник проходят на позитивной ноте. Европейские индексы подрастают на волне надежд на договоренности по таможенным тарифам между ЕС и США. Также положительные настроения поддерживаются публикацией хороших данных по немецкой экономике. Данные объема экспорта, импорта и сальдо торгового баланса оказались позитивными, что и стимулирует местный рынок. Кроме этого, инвесторы надуются, что период отчетности компаний также будет демонстрировать хорошую динамику.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 12.532,81 (+0,29%)
FTSE 100 - 7.647,50 (+0.39%)
CAC 40 – 5.401,00 (+0.47%)

На валютном рынке доллар США снижается против всех основных валют. Пока явно надежды на лучшее поддерживают спрос на рискованные активы, а снижение напряженности из-за определенности, которая появилась после введения новых пошлин в Штатах к китайскому импорту на сумму в 34 млрд долларов в пятницу, пока поддерживает эти настроения. Сильнее всего доллар падает против австралийской валюты (-0.47%).
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1766 (+0.18%), GBPUSD - 1.3310 (+0.17%), USDJPY – 110.46 (-0.01%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе подрастают, как уже указывалось выше, на фоне пока еще имеющего место оптимизма на рынках. Североморская марка нефти Brent растет на момент написания комментария на 0.51% до 77.50 долларов за баррель. Американская марка WTI подрастает на 0.05% до 73.84 доллара за баррель.

Сегодня динамика доллара будет зависеть от настроений на рынках. Можно предположить, что, если выступление М. Драги окажется не таким позитивным, как, вероятно, многие считают и проявит сохраняющийся у европейского регулятора осторожность в отношении активной смены денежного курса, то это приведет к локальному снижению курса евро, что может заставить и другие основные валюты скорректироваться по отношению к доллару США.

В понедельник внимание рынка будет обращено к публикации значения индекса доверия инвесторов Sentix еврозоны. Ожидается выступление члена ФРС Кашкари и главы ЕЦБ Драги.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Технический анализ пары USD/JPY на 10.07.2018
Йене продолжила своё восходящее движение вчера и тестирует уровень сопротивления/верхнюю границу локального диапазона 111.00. Таким образом, мы можем рассмотреть сценарий пробоя данного уровня, что будет отличным бычьим сигналом и позволит нам открывать длинные позиции по этой валютной паре.

Пробойное движение должно быть резким и уверенным, а также поддержано крупным объемом, что будет более точным и сильным сигналом для входа в рынок и открытия покупок. Стоп лосс необходимо ставить чуть ниже пробойного объемного бара. Потенциал сделки составляет более 110 пунктов.

Что касается сентимента рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций по йене, так как большинство (71%) розничных трейдеров находятся в коротких позициях (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 10.07.2018 г.

Стоит ли ожидать продолжения падения доллара?

В понедельник мировые рынки «оставили» в покое тему торговых войн и сосредоточились на ожидании позитивной корпоративной отчетности. Во всяком случае поводы для этого есть.

Застрельщиком таких настроений была Европа, которая с оглядкой на экономические данные, в первую очередь немецкие, а потом уже американские, а также на динамику фьючерсов на основные фондовые индексы США, открылась в плюсе. Такие настроения также подогревались фактом определенности границ торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Во всяком случае пока американцы изменили таможенные пошлины на ввозимые товары объемом в 34 млрд долларов. Это пока меньше, чем ранее обещал Д. Трамп, а он говорил о 50 млрд долларов, но как говорится, аппетит приходит во время еды. Вероятнее всего, процесс давления на «поднебесную» продолжится.

То, что закончился только первый акт драмы торговой войны и то, что все еще впереди в понедельник подтвердили главы Германии и КНР на встрече в Берлине. Они заявили, что остаются приверженцами свободной торговли и вводимые США торговые войны считают незаконными, а значит на волне этих настроений противостояние продолжится.

В первый день недели спрос на рискованные активы подтолкнул вверх доходности гособлигаций США. А вот валюты убежища, включая доллар оказались под давлением. Иена в паре с долларом США в понедельник и сегодня утром потеряла почти одну фигуру, швейцарский франк снизился скромнее, упав на половину процента. Евро оказался в роли свадебного генерала и начал уверенно подрастать на волне спроса на риск-аппетит у инвесторов, но неожиданная новость из Великобритании об отставке одиозного политики Б. Джонсона расстроила все карты.

На фоне этого события участники рынка снова вспомнили о том, что проблема выхода Британии из ЕС не разрешена и может грозить негативными последствиями не только бля экономики островного государства, но и континентальной Европе. На волне этого события стерлинг рухнул на 160 пунктов в паре с долларом и, хотя затем частично восстановился, похоже, этим все его проблемы не закончатся. Мы ожидаем, что британская валюта будет в ближайшее время энергично реагировать на политические события и новости из Лондона. Любые негативные вести будут «придавливать» курс британской валюты.

Что касается евровалюты, то мы не ожидаем продолжения ралли. При всем позитиве, который выплеснулся сначала в пятницу, а затем в понедельник на мировых рынках, нет объективных причин для радужных настроений. Фактор торговых войн, а также неопределенность Brexit’a будут сдерживать оптимизм инвесторов. Рост опасений будет, вероятнее всего, поддерживать спрос на защитные активы и, конечно же, доллар, а значит наш тезис, который мы представили ранее, о вероятном продолжении движения основных валют в широких боковых диапазонах, все еще остается в силе.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 10.07.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара прекратила восходящую динамику на фоне правительственного кризиса в Британии. Она может продолжить коррекционное снижение, если публикуемые сегодня данные индекса экономических настроений от ZEW Германии подтвердят замедление в этом месяце.

Техническая картина:
Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и на уровне ЕМА 13. RSI снижается. Стохастики также уже в ней и указывают на вероятность продолжения снижения цены. MACD выше нулевой отметки и также снижается. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Негативные новости из Германии подтолкнут пару вниз к 1.1685 или даже еще ниже к 1.1650.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 10.07.2018 г.

Инвесторы ждут новых экономических данных

Торги в Европе на рыках акций во вторник проходят смешанно. Участники рынка взвешивают влияние правительственного кризиса в Великобритании в целом на Европу. Кроме этого, инвесторы ожидают публикации важных данных экономической статистики из Германии, которые если окажутся негативными могут оказать давление на риск-аппетит участников рынка.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.542,01 (-0,01%)
FTSE 100 - 7.694,92 (+0.09%)
CAC 40 – 5.407,88 (+0.18%)

На валютном рынке доллар США торгуется без особых изменений, но в основном пока со снижением к основным валютам за исключением канадской и японской. Сильнее всего доллар растет по отношению к иене (+0.24%), что указывает на пока еще сохраняющиеся умеренно позитивные настроения на рынках.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1754 (+0.03%), GBPUSD - 1.3266 (+0.05%), USDJPY – 111.10 (+0.24%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут, поддерживаемые некоторым ослаблением курса доллара, перебоями поставок сырой нефти из Ливии, а также на надеждах, что темпы роста мировой экономики, а значит спроса на нефть сохранятся. Североморская марка нефти Brent растет на момент написания комментария на 0.79% до 78.69 долларов за баррель. Американская марка WTI прибавляет 0.58% до 74.28 доллара за баррель.

Вполне вероятно, сегодня доллар может получить локальную поддержку, если данные из Германии окажутся слабыми, а из США наоборот сильными.

Во вторник интересными будут данные объема промышленного производства в Великобритании, индекса экономических настроений и условий от ZEW Германии и цифры разрешения на строительство в Канаде и числу открытых вакансий в Штатах. Вечером будут обнародованы значения по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API) за прошлую неделю. Предполагаются выступления представителей ЕЦБ Анджелони и Луатеншлегер.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets