ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 18.06.18 г.

AUDUSD

Новостной фон:
Пара пытается восстановиться после заметного падения на фоне вступления в «силу» новых таможенных пошлин США против Китая. Вероятно, что она еще подрастет, но риск широкого негатива от торговой войны, может сказаться на экономике Австралии, для которой КНР является одним из главных торговых партнеров, что, вероятнее всего, окажет на пару давление.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, на уровне EМА 5, но ниже ЕМА 13. RSI находится в зоне перепроданности. Стохастики выходят из нее. MACD ниже нулевой отметки и демонстрирует локальный разворот вверх. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Считаем необходимым продажи пары на росте, примерно, от 0.7475 или после снижения цены ниже уровня 0.7425 с вероятными локальными целями 0.7400-10 и 0.7370.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 18.06.2018 г.

Инвесторы опасаются последствий торговых войн

Торги в Европе на рыках акций в понедельник начались смешанно. Участники рынка по-прежнему оценивают итог заседания ЕЦБ по денежной политике в купе с началом торговой войны межу ЕС и США, а также последними и КНР. Неопределенность будущего сдерживать желание инвесторов покупать рискованные активы.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.966,38 (-0.34%)
FTSE 100 - 7.638,44 (+0.06%)
CAC 40 – 5.478,97 (-0.42%)

На валютном рынке доллар США пытается возобновить ралли на волне новых страхов, что торговая война между США и Китаем нанес ущерб мировой экономике. К тому же намечается явная тенденция расхождений в монетарных политиках между ФРС и рядом других мировых ЦБ, валюты которых торгуются на Форексе против доллара.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1569 (-0.35%), GBPUSD - 1.3236 (-0.31%), USDJPY – 110.57 (-0.08%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе продолжают падение. В центре внимания рынка саммит ОПЕК+, который состоится на этой неделе. Инвесторы опасаются, что будет принято решение о повышении уровня добычи сырой нефти, что ударит по ценам. Brent снижется на момент написания комментария на 0.30% до 73.22, а WTI падает на 1.40% до 63.94 доллара за баррель.

Из важных событий дня выделим выступления представителей ФРС Дадли, Бостика и Уильямса, а также главы ЕЦБ Драги.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Технический анализ пары XAU/USD на 19.06.2018
Золото начало корректироваться во время азиатской сессии, но стоит отметить, что рост был на совсем небольшом объеме, поэтому мы не можем рассматривать покупки в данный момент. Более того, учитывая предыдущее падение цены на крупном объеме и наличие сильного уровня сопротивления 1287.40 – 1289.40, нам стоит отдать предпочтение именно коротким позициям.

Продажи можно открывать после коррекции цены к уровню сопротивления, чтобы получить более выгодную точку входа. Стоп лосс необходимо ставить чуть выше уровня 1293.00. Потенциал сделки составляет более 150 пунктов.

Сентимент или настроение рынка полностью подтверждает наш торговый сценарий открытия коротких позиций по данному инструменту, так как большинство (58%) розничных трейдеров находятся в длинных позициях.

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 19.06.2018 г.

Факторы торговых войн снова в фокусе рынков

События понедельника показали, что все внимание рынка сейчас сфокусировано на торговом противостоянии между США и Китаем и, что оно оказывает негативное влияние на склонность инвесторов покупать рискованные активы. Причем под заметным давлением оказались не только акции компаний реального сектора экономики в Европе и США, но развивающихся рынков, включая российский.

Атака США торговых партнеров на различных направлениях фактически по всему миру будет только расширять опасения инвесторов. Повышение торговых пошлин против Китая, ЕС, Канады и Мексики (НАФТА) усиливает беспокойство на рынках. Под сильнейшее негативное влияние попали ценные бумаги развивающихся рынков (ЕМ), к которым стремительно падает интерес инвесторов. Этот процесс происходит не только из-за торговых войн, но из-за сжатия поступающей на финансовые рынки ликвидности под влиянием повышения процентных ставок в Штатах и грядущего сокращения мер стимулирования в еврозоне. Напомним, что ранее именно этот процесс и стал причиной взлета стоимости рискованных активов и раздувания финансовых пузырей не только на рынках ЕМ, но и в самих Штатах.

Сегодня отмечается обратный процесс, который неминуемо окажет негативное влияние прежде всего на ЕМ, а затем уже в США. Сейчас участники рынка на фоне торговых войн уходят от риска, изымая свои денежные средства по всему миру и переводят их в защитные активы. На этом фоне снова возобновился интерес к гособлигациям США и других экономически развитых стран. Пользуются спросом иена и швейцарский франк.

Американский доллар удерживает свои позиции на волне двух причин. Первая – возобновление процесса расхождения в процентных ставках между ФРС и рядом мировых ЦБ, которые не решаются либо начинать ужесточать кредитные условия, либо продолжать повышать процентные ставки. Вторая – ожидание того, что повышение торговых пошлин приведет к неконкурентной борьбе на рынке США с последующим повышением стоимости товаров, что станет причиной усиления инфляционного давления с последующим повышением процентных ставок Федрезервом. В перспективе это станет причиной роста курса доллара, который будет явно выигрывать по сравнению с другими валютами. Но это начнется, что называется, не сегодня и не завтра, но то, что все идет к этому уже ясно.

В краткосрочной же перспективе укрепление доллара на волне торговых войн может приостановиться, но вряд ли стоит надеяться на его заметное падение, так как оказываемое на него давление со стороны роста спроса на облигации Казначейства США будет компенсироваться ожиданием продолжения повышения процентных ставок ФРС.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 19.06.18 г.

USDJPY

Новостной фон:
Пара падает на волне ухода инвесторов от риска из-за новых опасений, что торговые войны «подкосят» рост мировой экономики. На этом фоне пользуются спросом защитные активы, включая японскую иену.

Техническая картина:
Цена расположена ниже нижней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI снижается. Стохастики входят в зону перепроданности. MACD ниже нулевой отметки и демонстрирует усиление падения. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Считаем необходимым продажу пары после того, как она снизилась ниже уровня 109.80 с ее вероятным падением к 109.00.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 19.06.2018 г.

На рынках около панические настроения

Торги в Европе на рыках акций во вторник начались с заметного падения основных фондовых индексов. Настроения, которые царят на рынке граничат уже с паническими. Инвесторы распродают рискованные активы и уходит в защитные опасаясь, что торговые войны приведут к замедлению мирового экономического роста.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.626,59 (-1.62%)
FTSE 100 - 7.566,94 (-0.84%)
CAC 40 – 5.385,54 (-1.19%)

На валютном рынке доллар США растет против всех основных валют за исключением японской и швейцарской, что вызвано уходом инвесторов от риска на волне торговой войны между Вашингтоном и Пекином.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1586 (-0.32%), GBPUSD - 1.3209 (-0.29%), USDJPY – 109.80 (-0.68%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе продолжают снижаться. В центре внимания рынка саммит ОПЕК+, который состоится на этой неделе. Кроме этого, торговая война между США и Китаем пугает рынки из-за высокого риска замедления мирового экономического роста и как следствие падения спроса на нефть. Brent на момент написания комментария падает на 0.86% до 74.69, а WTI снижется на 0.79% до 65.17 доллара за баррель.

Новые потрясения, вызванные торговым противостоянием между Пекином и Вашингтоном, способны будут обрушить мировые финансовые рынки.

Из важных событий дня выделим выступление главы ЕЦБ Драги, представителя ЕЦБ Прата и члена ФРС Булларда. Будут опубликованы цифры по производственной инфляции в РФ и числу выданных разрешений на строительство в Штатах.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets