Технический анализ пары EUR/USD на 15.06.2018
После заседания ЕЦБ, евро продемонстрировало резкое снижение, которое было поддержано огромным объемом, что является сильным медвежьим сигналом. Кроме этого, необходимо выделить новый уровень сопротивления 1.1665 – 1.1680. В данном уровне сосредоточен крупный объем. Таким образом, все факторы указывают на то, что мы должны рассматривать именно короткие позиции.

Продажи стоит открывать после небольшой и плавной коррекции цены вверх, чтобы получить приемлемую точку входа в рынок. Рост должен быть на небольшом объеме. Стоп лосс стоит ставить чуть выше нового сопротивления. Потенциал сделки составляет около 110-120 пунктов.

Что касается сентимента или настроения рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций, так как большинство розничных трейдеров находятся в покупках (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 15.06.2018 г.

Осторожность ЕЦБ обвалила евро

Как мы и предполагали ранее Европейский центральный банк проявил заметную осторожность и на прошедшем в четверг заседании сообщил о том, что выкуп активов в размере 30 млрд евро сохраняется до октября текущего года, а затем будет снижен до 15 млрд евро и прекращен к концу года. Эта новость вызвала обвал единой валюты на рынке Форекс. Падение основной валютной пары евродоллар составило почти две с половиной фигуры. Такого дневного падения не наблюдалось с января 2016 года. Причем падающий евро увлек за собой вниз все основные валюты, которые торгуются на рынке против американского доллара.

Ранее мы предполагали, что ЕЦБ, опасаясь того, что политические и экономические проблемы ряда стран зоны евро, начиная с Греции и кончая Италией, не решится прекратить меры стимулирования в сентябре, а закончит их к концу года. Но после того, как, согласно последним данным, потребительская инфляция в годовом выражении подскочила к уровню в 1.9%, проявилась вероятность того, что регулятор может все-таки прекратить скупку активов. И это действительно могло бы быть так, если бы не решение Д. Трампа повысить ввозные пошлины на сталь и алюминий из ЕС, а также высокую вероятность расширения этого процесса и на автомобильную отрасль Германии. Поэтому неуверенность ЕЦБ в том, что инфляционное давление не только продолжится, но и сможет сохраниться на фоне торговой войны со Штатами и стало причиной столь негативного для евровалюты итога заседания.

Оценивая такие перспективы, инвесторы, вероятно, посчитали, что вслед за ЕЦБ и другие регуляторы, валюты, которых торгуются на Форексе против доллара, будут проявлять высокую степень осторожности на фоне торговых войн. Учитывая такой вариант развития событий, считаем, в краткосрочной перспективе американский доллар может получать поддержку против основных валют, так как в нынешней ситуации слишком ярко наблюдается фактор расхождения в денежных политиках ФРС и других крупнейших мировых ЦБ.

Сегодня внимание рынка будет приковано к публикации данных потребительской инфляции в еврозоне. Ожидается, что темп роста в годовом исчислении сохранится на уровне в 1.9%. Месячное значение индекса потребительских цен (CPI) может прибавить 0.5% в мае против апрельского повышения на 0.3%. Базовое значение индикатора год к году должно будет остаться в росте на прежнем уровне 1.1%, но его месячное майское значение прибавить 0.3% против роста месяцем ранее на 0.2%.

Как может на эти цифры отреагировать единая валюта. На наш взгляд, учитывая смещение сроков прекращения мер стимулирования, на позитивных данных евро может подрасти, но это, скорее всего, может стать причиной для его новых распродаж в первую очередь против доллара с более высоких уровней.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 15.06.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара торгуется с понижением на фоне итога заседания ЕЦБ по денежной политике. Вероятно, что на позитивных данных потребительской инфляции в зоне евро пара несколько восстановится, но это может стать приглашениям к новым продажам пары.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится в зоне перепроданности. Стохастики также расположены в ней. MACD ниже нулевой отметки и снижается. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Считаем необходимым продажи пары на росте, примерно, от 1.1620 или после снижения цены ниже уровня 1.1550 с вероятной целью 1.1500.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 15.06.2018 г.

Евро пытается восстанавливаться

Торги в Европе на рыках акций в пятницу проходят смешанно. Участники рынка продолжают «переваривать» вчерашнее решение ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Помимо этого, инвесторов интересуют выходящие данные потребительской инфляции в еврозоне, которые могут оказать прямое влияние на динамику рынков
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 13.123,77 (+0.13%)
FTSE 100 - 7.751,18 (-0.19%)
CAC 40 – 5.542,81 (+0.26%)

На валютном рынке доллар США торгуется разнонаправленно по отношению к основным валютам. Он растет по отношению к товарно-сырьевым валютам и к стерлингу, но при этом теряет к евро и иене. Инвесторы ожидают публикации данных из еврозоны и США, которые могут придать новый импульс рынкам.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1591 (+0.20%), GBPUSD - 1.3251 (-0.08%), USDJPY – 110.52 (-0.10%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются. В центре внимания рынка по-прежнему остается ожидаемый саммит ОПЕК+, который состоится на следующей неделе. Brent снижется на момент написания комментария на 0.32% до 75.70, а WTI теряет 0.13% до 66.80 доллара за баррель.

Из важных событий дня выделим публикацию данных потребительской инфляции и занятости, а также сальдо торгового баланса в еврозоне. Состоится заседание ЦБ РФ по денежной политике. Будет озвучен большой пакет статистических данных от Мичиганского университета и индекса производственной активности NY Empire State.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Технический анализ финансовых рынков на неделю 18.06-22.06.2018
EUR/USD
После резкого падения цены в четверг, евро прогнозируемо скорректировался вверх. Рост был плавным и на среднем объеме, поэтому наш предыдущий сценарий остается без изменений: короткие позиции должны быть в приоритете. Также необходимо выделить уровень сопротивления 1.1665 – 1.1680.
Продажи можно открывать после окончания коррекции и возобновления резкого падения цены. Стоп лосс стоит ставить чуть выше уровня сопротивления. Потенциал сделки составляет около 110-120 пунктов.

Итог: продажи после возобновления резкого падения цены.
GBP/USD
Фунт протестировал уровень поддержки 1.3221, но не смог его пробить, после чего скорректировался вверх. Движение было на небольшом объеме, поэтому мы не можем рассматривать покупки в данный момент, а учитывая предыдущее резкое падение на крупном объеме, нам все ещё стоит отдать предпочтение коротким позициям. Мы можем входить в рынок после возобновления падения и стремительного пробоя уровня поддержки на крупном объеме. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки составляет более 150 пунктов.

Итог: короткие позиции после уверенного пробоя уровня поддержки.
USD/JPY
Йена протестировала уровень сопротивления 110.83, но не смогла его пробить. Тем не менее, цена не показала значительной реакции и сейчас торгуется вблизи данной отметки. Таким образом, мы можем рассмотреть сценарий её пробоя, что будет отличным бычьим сигналом. Движение должно быть резким и на крупном объеме, что застрахует нас от ложного пробоя. Стоп лосс стоит ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки составляет более 100 пунктов.

Итог: покупки после резкого пробоя сопротивления.
USD/CAD
На прошлой неделе цена показала значительный рост и пробила предыдущий уровень сопротивления, что является отличным бычьим сигналом. К сожалению, объем был средним и равномерно распределен по всему графику, поэтому мы не можем выделить какой-либо объемный уровень.
Таким образом, открывать покупки можно после небольшой коррекции цены вниз. Стоп лосс стоит ставить под сильным бычьим импульсом, который был образован в пятницу. Потенциал сделки составляет более 120 пунктов.

Итог: покупки после плавной коррекции цены вниз.
AUD/USD
Австралийский доллар продемонстрировал сильное падение на прошлой неделе и пробил предыдущий уровень поддержки, что является отличным медвежьим сигналом. Более того, снижение было поддержано крупным объемом, что только усиливает его значение. К сожалению, он был равномерно распределен по всему графику, поэтому мы не можем выделить новый объемный уровень.
Поэтому короткие позиции можно открывать после небольшой коррекции цены вверх и возобновления стремительного падения на повышенном объеме, что будет более точным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить чуть выше начала данного движения. Потенциал сделки составляет около 80 пунктов.

Итог: продажи после возобновления резкого падения на крупном объеме.
XAU/USD
Золото показало очень стремительное падение на крупном объеме в пятницу и пробило предыдущий уровень поддержки, что является очень сильным медвежьим сигналом. Таким образом, сейчас нам стоит рассматривать только короткие позиции.
Продажи можно открывать после небольшой и плавной коррекции цены вверх, чтобы получить более выгодную точку входа. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного бара. Потенциал сделки составляет более 150 пунктов.

Итог: короткие позиции после плавной коррекции цены вверх.
Сентимент: данный индикатор полностью подтверждает все наши торговые сценарии, что является отличным дополнительным сигналом для активной торговли после появления хороших точек входа.

Лучшие сделки: EUR/USD, XAU/USD
Потенциально хорошие сделки: GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 18.06.2018 г.

Перед долларом открываются замечательные перспективы

Самым ярким событием прошлой недели был даже не итог заседания ФРС по денежно-кредитной политике, а результат встречи представителей ЕЦБ и их решение о будущем программы количественного смягчения.

Если ФРС ожидаемо повысила ключевую процентную ставку, позитивно отозвалась о динамике американской экономики и сообщила в лице своего руководителя Дж. Пауэлла, что ждет еще одного четвертого повышения процентных ставок в текущем году, то ЕЦБ всех удивил или почти всех. К этой части относимся и мы, так как еще в начале текущего года делали предположение, что регулятор на волне торможения инфляционного давления и опасения снижения темпа роста экономики может принять решение прекратить меры стимулирования к концу года.

Дополнительным негативом для таких действий европейского регулятора стало неожиданное решение Д. Трампа повысить ввозные пошлины на металлы из ЕС в Штаты. Эти действия, на наш взгляд, и стали основным фактором, который вынудил ЕЦБ пойти на меры сокращения программы стимулирования с октября до 15 млрд евро с нынешних 30 млрд евро и завершить ее к началу следующего года. Европейский банк своим решением явно продемонстрировал высокую степень озабоченности негативными последствиями от действий американцев. Учитывая это, можно, как нам представляется, говорить о том, что после возможного прекращения программы количественного смягчения к первому января следующего года, вряд ли следует ожидать начала процесса повышения процентных ставок, что, кстати, ранее и было одним из важнейших условий силы евро. Инвесторы надеялись, что ЕЦБ прекратит меры поддержки европейской экономики в сентябре, а уже в следующем году приступит к началу повышения процентных ставок.

Оценивая такие перспективы, вероятнее всего, рынок делает вывод, что не только ЕЦБ, но и целый ряд других крупнейших мировых центральных банков, да и не только они, страны которых попали под каток торговой войны, не решатся либо на начало процесса повышения ставок, как ЕЦБ, либо на продолжение их поднятия, как, например, Банк Канады. Значит в ближайшее время, возможен процесс продолжения расхождения в денежных политиках между Федрезервом и другими ЦБ, что будет поддерживать курс американского доллара. Исходя из этого, считаем необходимым покупки «американца» на любом заметном коррекционном снижении в первую очередь против основных валют, а также против ряда региональных и стран с развивающейся экономикой.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets