ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 13.06.18 г.

USDJPY

Новостной фон:
Пара торгуется выше уровня 110.50 на волне, с одной стороны, снижения геополитической напряженности в мире после прошедших переговоров между США и КНДР, а также ожидания повышения процентных ставок в Америке.

Техническая картина:
Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI указывает на ослабление роста. Стохастики входят в зону перекупленности. MACD выше нулевой отметки и растет. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Если по итогам заседания ФРС пара удержится выше отметки 110.50, есть вероятность ее локального роста к 111.00 или даже еще выше к 111.40.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 13.06.2018 г.

Европейские инвесторы предпочитают не рисковать

Торги в Европе на рыках акций в среду начались на негативной территории. Инвесторы оценивают повышение процентных ставок в Штатах, как негативное для акций компаний, также на них давит снижение цен на сырую нефть и ожидание, вероятно, тяжелых последствий от торговой войны ЕС с США.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.794,62 (-0.37%)
FTSE 100 - 7.679,75 (-0.31%)
CAC 40 – 5.450,95 (-0.04%)

На валютном рынке доллар США торгуется разнонаправленно по отношению к основным валютам. Его поддерживает ожидание позитивного итога заседания ФРС и повышение процентных ставок на 0.25%. Он растет к стерлингу, иене и товарно-сырьевым валютам за исключением новозеландского доллара.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1748 (+0.03%), GBPUSD - 1.3348 (-0.18%), USDJPY – 110.63 (+0.24%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются на фоне роста ее добычи Саудовской Аравией и саммита ОПЕК+, который состоится на следующей неделе. Brent снижется на момент написания комментария на 0.67% до 75.37, а WTI теряет 0.63% до 65.94 доллара за баррель.

Из важных событий дня выделим публикацию отчета МЭА, значений потребительской и производственной инфляции в Британии, объема промпроизводства в еврозоне, а также цифр индекса цен производителей в Штатах. Но центральным событием дня будет решение ФРС по денежной политике и выступление главы ЦБ США Пауэлла.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Технический анализ пары EUR/USD 14.06.2018
Вчера евро продемонстрировало стремительный рост на очень крупном объеме, что является отличным бычьим сигналом. Тем не менее, длинные позиции можно открывать только после пробоя уровня сопротивления/верхней границы локальной консолидации 1.1835.

Пробойное движение должно быть резким и поддержано крупным объемом, что застрахует нас от ложного пробоя и будет более точным и надежным сигналом для открытия новых сделок. Стоп лосс стоит ставить чуть ниже пробойного объемного бара. Потенциал сделки составляет более 100 пунктов.

Что касается сентимента рынка, то данный индикатор указывает, что мы должны отдать предпочтение продажам (торговля против «толпы»). Тем не менее, учитывая рост на крупном объеме, нам стоит отдать небольшое преимущество покупкам, но только после появления сильного сигнала.

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 14.06.2018 г.

Результат заседания ФРС не удивил рынки

Американский доллар по итогам заседания ФРС хоть и получил локальную поддержку, но в целом снизился по отношению к основным валютам. Результат заседания ФРС оказался предсказуем. ФРС повысила ключевую процентную ставку на 0.25% до 2.00%. И теперь диапазон ставки определяется от 1.75% до 2.00%.

Озвученные итоги заседания, как в коммюнике, так и в выступлении главы американского регулятора Дж. Пауэлла были в русле ожидаемого. Банк дал понять, что продолжит дальнейшее плавное повышение процентных ставок не только в этом году, но и в следующих. Он также просигнализировал о том, что в текущем году следует ожидать четырех повышений процентных ставок. Несмотря на то, что многие инвесторы сомневались в этом, в своем выступлении Дж. Пауэлл сообщил об этой вероятности. Важным было также изъятие из коммюнике фразы о том, что ключевая процентная ставка сохранится ниже нейтрального уровня «в течение некоторого времени». Кроме этого, Федрезерв определил целевой диапазон процентных ставок по федеральным фондам к концу 2020 года от 3.25% до 3.50%. Он считает, что уровню нейтральной ставки соответствует диапазон от 2.75% до 3.00%.

Помимо повышения диапазона процентных ставок регулятор отметил позитивное состояние американской экономики, считая, что рост ВВП в этом году составит 2.8%, а не предполагаемые ранее 2.7%. Он также уверен в том, что снижение безработицы продолжится и она упадет в этом 2018 году до 3.6%, а в следующем до 3.5%.

В банке отметили, что инфляционное давление усилится. В этом году инфляция составит 2.1%, базовая 2.0%. В целом свой взгляд на перспективы экономики ФРС не меняла, считая, что еще есть возможности для дальнейшего поступательного роста.

А теперь давайте рассмотрим вероятную динамику американского доллара. Как мы уже указывали выше, в целом содержание итогового документа заседания, а также выступления Дж. Пауэлла оказались в русле ожиданий. Регулятор и его руководитель при всем позитиве оценки перспектив экономики страны, заявлений о продолжении курса на ужесточение денежно-кредитной политики, постарались проявить осторожность, что было замечено рынками. Сначала доллар получил заметную поддержку, но по мере раскрытия планов банка он начал сдавать, что указывает на то, что рынок не только учел в ценах предполагаемое повышение ключевой процентной ставки, но и то, что ее общий уровень остается еще довольно низким, чтобы противостоять ожидаемому давлению со стороны основных валют. Это давление состоит в том, что ЕЦБ, Банк Англии и ряд других центральных банков, хоть и осторожно, но будут следовать по пути ужесточения монетарных политик, избавляясь от стимулов и низких процентных ставок. Поэтому оценивая вероятные перспективы валютного рынка, считаем, что в лучшем случае общая боковая динамика на валютных рынках продолжится, а в «худшем» для доллара, она может продолжить вчерашнюю общую тенденцию его плавного ослабления.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 14.06.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара торгуется выше уровня 1.1800 в ожидании итога заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Можно предположить, что, если позиция ЕЦБ в отношении перспектив прекращения мер стимулирования и возобновления процесса повышения процентных ставок будет расплывчатой, то это может оказать давление на курс евро.

Техническая картина:
Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI указывает на сохранение перспектив роста. Стохастики расположены в зоне перекупленности. MACD выше нулевой отметки и слабо растет. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Падение цены ниже уровня 1.1800 на фоне итога заседания ЕЦБ м0жет привести к локальному снижению цены к 1.1725.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 14.06.2018 г.

Европа «падает», ожидая ужесточения условий на рынках

Торги в Европе на рыках акций в четверг проходят утром с заметным падением основных фондовых индексов. В фокусе рынка итоги заседания ЕЦБ по денежной политике. Предполагается, что на сегодняшнем заседании регулятор может проинформировать рынки об окончательных сроках прекращения мер стимулирования. Давление на рынок также оказывает решение ФРС повысить процентные ставки.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.813,80 (-0.60%)
FTSE 100 - 7.660,89 (-0.56%)
CAC 40 – 5.425,46 (-0.50%)

На валютном рынке доллар США торгуется в основном с понижением против основных валют за исключением австралийской. Давление на него оказывает предсказуемость итога заседания ФРС по денежной политике.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1819 (+0.24%), GBPUSD - 1.3407 (+0.23%), USDJPY – 110.03 (-0.28%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются после скачка накануне на волне выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов из США. В центре внимания рынка по-прежнему ожидаемый саммит ОПЕК+, который состоится на следующей неделе. Brent снижется на момент написания комментария на 0.48% до 76.37, а WTI теряет 0.05% до 66.61 доллара за баррель.

Из важных событий дня выделим публикацию данных розничным продажам в Британии и Штатах. Центральным событием дня будет итог заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике и пресс-конференция его руководителя Драги.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets